Le marché de la crypto s’apprête à observer plus de 2,2 milliards de dollars d’expiration en notionnel d’options, principalement sur le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH). La mise à jour arrive alors que les prix rebondissent pour le Bitcoin et l’Ethereum.
Détails de l’événement d’expiration de 2,2 milliards de dollars
La plateforme d’échange crypto populaire Deribit a annoncé l’événement d’expiration à venir du Bitcoin et de l’Ethereum sur son site.
D’après les détails, les options sur Bitcoin représentent l’essentiel de l’activité de Deribit, pour une valeur de 1,9 milliard de dollars. C’est la partie dominante de l’événement d’expiration.
Avec $328 million de notionnel qui expire, l’Ethereum est beaucoup plus petit que le BTC, mais reste significatif pour la dynamique de son prix.
Sur le marché de la crypto, les expirations d’options sont des événements de liquidité. À mesure que les contrats se règlent, les traders ferment, reportent ou laissent expirer leurs positions. Les teneurs de marché ajustent aussi les couvertures, ce qui peut amplifier la volatilité dans les heures avant et après l’expiration.
Deribit a souligné que le point de « max pain » pour le Bitcoin se situe à 69,000 $. C’est le prix de levée auquel le plus grand nombre d’options ouvertes en circulation expirerait, sans valeur. À ce prix, les acheteurs d’options perdent le plus, tandis que les vendeurs conservent la prime et minimisent les paiements.
Concernant l’Ethereum, le point de « max pain » est de 2,050 $. Il est calculé en additionnant les pertes potentielles pour les acheteurs sur l’ensemble des prix de levée et en identifiant le prix qui maximise la douleur collective pour les acheteurs
Pari haussier sur le Bitcoin et l’Ethereum
Pour le BTC comme pour l’ETH, le « max pain » se situe sous le prix spot actuel. Cette configuration devrait donc exercer une légère pression à la hausse sur les deux cryptomonnaies.
Au moment de la publication, le Bitcoin s’échange à 72,129 $, tandis que l’ETH oscille autour de 2,215 $. Le volume de transactions sur 24 heures du BTC et de l’ETH a également augmenté modérément de 7,6 % et 9,4 %, respectivement.
La reprise récente est assez impressionnante, compte tenu des baisses antérieures sous 70,000 $ pour le BTC. De manière similaire, l’Ethereum a chuté sous 2,000 $ dans un contexte de baisse plus large du marché.
À l’heure actuelle, les marchés du BTC et de l’ETH sont en phase de reprise, et les investisseurs ont placé des paris sur des rallyes potentiels.
Dans son dernier billet, Deribit a noté que le ratio BTC Put/Call est de 0.72. Cela suggère que les traders sont positionnés pour la hausse et montrent leur agressivité du côté des calls.
Comme pour le BTC, l’Ethereum a vu plus de calls que de puts en intérêt ouvert. Cependant, les dernières 24 heures de volume de transactions ont montré une activité de puts plus marquée
Cela pourrait indiquer une prudence à court terme ou des traders achetant récemment une protection contre la baisse, mais globalement la position reste légèrement haussière.
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