มูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สัญญาขอสิทธิบิตคอยน์ อีเธอร์ และ XRP จะหมดอายุในวันนี้ ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ อาจทำให้เกิดความผันผวนรุนแรงในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

13 มีนาคม ข่าวสาร ตลาดคริปโตเคอเรนซีวันนี้เผชิญกับช่วงเวลาสำคัญ โดยมีออปชัน Bitcoin, Ethereum และ Ripple มูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะหมดอายุในเร็ว ๆ นี้ พร้อมกับข้อมูลเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐที่จะประกาศด้วย ปัจจัยด้านมหภาคและอนุพันธ์หลายอย่างซ้อนทับกัน ทำให้นักเทรดให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มราคาบิทคอยน์และความเสี่ยงความผันผวนระยะสั้นของตลาดคริปโต ขณะนี้ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตลดลงมาที่ 15 แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของตลาดยังคงอยู่ในช่วงระวังอย่างมาก

ข้อมูลอนุพันธ์แสดงให้เห็นว่า มีประมาณ 27,000 สัญญาออปชัน Bitcoin ที่จะหมดอายุในวันนี้ มูลค่าหน้าตักเกือบ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราส่วนออปชันวางขาย/ซื้อ (put/call) อยู่ที่ประมาณ 0.97 สะท้อนความรู้สึกของตลาดเป็นกลางไปจนถึงแนวโน้มอ่อนตัว สัญญาเปิดค้างชำระส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา 55,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับออปชันวางขาย ในขณะที่ตำแหน่งออปชันซื้อในช่วง 75,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์สหรัฐมีน้อยลง ขณะเดียวกัน ความเบี่ยงเบน delta 25 ของ Bitcoin ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าความต้องการป้องกันความเสี่ยงในช่วงก่อนหน้านี้ลดลง

ในแง่ของระดับราคาสำคัญ ราคาหยุดขาดทุนสูงสุดของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 69,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 71,500 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม แบบจำลองตลาดแสดงให้เห็นว่า โอกาสที่ราคาจะปิดออปชัน Bitcoin ที่หมดอายุสูงกว่า 71,000 ดอลลาร์สหรัฐ เกือบจะอยู่ที่ 86% ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดส่วนใหญ่มองว่าราคาจะยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูง

สำหรับ Ethereum วันนี้มีสัญญาออปชันกว่า 186,000 สัญญาที่จะหมดอายุ มูลค่าหน้าตักประมาณ 394 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราส่วนออปชันวางขาย/ซื้ออยู่ที่ 1.20 แสดงความต้องการป้องกันความเสี่ยงในแนวโน้มขาลงเล็กน้อย ราคาหยุดขาดทุนสูงสุดของ ETH อยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ และโอกาสที่ราคาจะปิดออปชันสูงกว่า 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ประมาณ 71% ตลาดยังคงจับตาระดับแนวรับสำคัญของ ETH อยู่

ในส่วนของ Ripple สัญญาออปชันมีขนาดค่อนข้างเล็ก ประมาณ 8.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่จะหมดอายุในวันนี้ อัตราส่วนออปชันวางขาย/ซื้ออยู่ที่ 0.13 แสดงความรู้สึกของตลาดเป็นบวกอย่างชัดเจน ราคาหยุดขาดทุนสูงสุดของ Ripple อยู่ที่ 1.40 ดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 1.42 ดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดหลายคนคาดว่าราคาในระยะสั้นอาจขึ้นไปแตะ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากเหตุการณ์ออปชันแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐก็กลายเป็นจุดสนใจของตลาดเช่นกัน สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐจะประกาศรายงานเงินเฟ้อ PCE ฉบับล่าสุด นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า Core PCE จะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และประมาณ 3.1% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ PCE โดยรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และประมาณ 2.9% เมื่อเทียบปีต่อปี

ในเวลาเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร่งด่วนก่อนการประชุม FOMC ที่จะมาถึง เพื่อรับมือกับแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดอัตราดอกเบี้ยยังคงคาดการณ์ว่า โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในครั้งนี้สูงถึง 99%

ด้านนโยบายพลังงาน รัฐบาลสหรัฐประกาศอนุญาตให้ประเทศต่าง ๆ ซื้อขายน้ำมันรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรภายใน 30 วัน เพื่อเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกที่ผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ข้อมูลนี้ทำให้ราคาบิทคอยน์พุ่งทะลุ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายมหภาคส่งผลต่ออารมณ์ตลาดคริปโตในทันที