Vários investidores institucionais, através do mais recente relatório 13F trimestral, divulgaram uma redução significativa ou a venda total de ações da MicroStrategy (MSTR), incluindo Angeles Wealth Management e Wealth Watch Advisors, que anunciaram 100% de saída. Apesar do preço da MSTR ter recuperado cerca de 30% após tocar o fundo no início de fevereiro, a queda acumulada no último mês ainda é de 19%.
Relatório 13F de Instituições Revela Tendência Sistemática de Desinvestimento
(Fonte: Fintel)
O 13F é um documento de divulgação de posições que as instituições com ativos sob gestão superiores a 1 bilhão de dólares devem apresentar trimestralmente à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. A divulgação geralmente ocorre com um atraso de 45 dias, refletindo as decisões do final do trimestre anterior. A concentração de divulgações por várias instituições indica que, durante o recente ciclo de queda da MicroStrategy, os fundos institucionais optaram por reduzir ou sair de suas posições.
Resumo das principais alterações nas posições institucionais
Angeles Wealth Management: venda total, redução de 100%
Wealth Watch Advisors: venda total, redução de 100%
Caitlin John LLC: redução de 96,54%, mantendo apenas uma participação simbólica
Kovitz Investment Group: redução de 19,31%, com valor de mercado das ações caindo mais de 62% no mesmo período
Atomic Financial Group: redução de 18,61%, com valor de mercado das ações caindo mais de 61%
Invesco Group: aumento de 14,12% contra a tendência, mas o valor total das posições ainda caiu mais de 46%
Durante o período de recuperação, a divulgação concentrada de desinvestimentos por parte das instituições é vista pelo mercado como um indicador de enfraquecimento da confiança sistêmica.
Indicadores Técnicos em Alerta: Divergência de Momentum em Continuação de Deterioração
(Fonte: Trading View)
Divergência de RSI de Baixa
De 18 de novembro a 20 de fevereiro, o preço da MSTR formou picos mais baixos, enquanto o índice de força relativa (RSI) apresentou picos mais altos, configurando uma divergência técnica de baixa. Essa divergência ocorre em uma tendência de baixa contínua, indicando que o momentum de recuperação está se esgotando; se o preço não conseguir romper efetivamente a resistência de 135 dólares, o sinal se fortalecerá ainda mais.
OBV em Fraqueza, Revelando Domínio de Vendas
O On-Balance Volume (OBV) vem caindo desde 9 de fevereiro, enquanto o preço permanece relativamente lateralizado. A queda do OBV indica que o volume de vendas continua maior que o de compras, sugerindo que a recuperação atual carece de suporte de volume, o que coloca em dúvida a força do movimento de alta.
MFI Mostra Participação Limitada de Investidores de Retail
O Money Flow Index (MFI) formou mínimos ligeiramente mais altos entre 5 e 19 de fevereiro, indicando que parte do capital pode estar entrando na posição de compra em níveis baixos, o que explicaria a manutenção da MSTR acima de seus recentes mínimos. No entanto, sem entrada de fundos institucionais, a capacidade de sustentação de uma recuperação contínua por parte dos investidores de retail é limitada.
Níveis Técnicos-Chave: Resistência em 139 dólares e Linha de Defesa em 106 dólares
Atualmente, o preço da MSTR está dentro de um padrão de cunha descendente formado desde novembro do ano passado. Os seguintes níveis técnicos irão determinar o movimento de curto prazo:
139 dólares: nível da média móvel exponencial de 20 dias (EMA), uma quebra pode levar a uma extensão até 163 dólares; na última vez que o preço testou esse nível em janeiro, subiu quase 15% no curto prazo.
119 dólares: suporte de consolidação recente, sua perda pode enfraquecer significativamente a estrutura de recuperação atual.
106 dólares: nível de defesa crucial, uma quebra pode desencadear uma queda em cascata.
96 / 86 dólares: suportes secundários após a perda de 106 dólares, com potencial de queda de 20% a 35% em relação ao nível atual.
A MicroStrategy possui atualmente mais de 717.000 bitcoins em seu balanço, e seu preço de ação está altamente correlacionado com o mercado de Bitcoin. Uma pressão contínua sobre o Bitcoin ampliará diretamente os riscos técnicos de queda acima descritos.
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