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【Données de livraison des options du 13 mars】
26 000 contrats d'options BTC arrivent à expiration, Put Call Ratio de 0,9, point de douleur maximal à 69 000 dollars, valeur nominale de 1,8 milliard de dollars.
182 000 contrats d'options ETH arrivent à expiration, Put Call Ratio de 1,21, point de douleur maximal à 2 000 dollars, valeur nominale de 3,8 milliards de dollars.
Le marché de la cryptomonnaie a continué à rebondir cette semaine, le bitcoin reprenant le niveau rond de 70 000 dollars, avec une dynamique de rebond en baisse. D'après les données du marché des options, l'IV des options à co

Le 312 semble désormais appartenir au siècle dernier. À cette époque, la volatilité implicite atteignait 500%, et ce qui limitait cette volatilité implicite n'était pas les mouvements du marché, mais les règles de l'exchange.
Six ans ont passé, et le marché des options est devenu très mature, loin de l'époque sauvage d'autrefois. La volatilité implicite se maintient désormais durablement sous les 60%, loin du marché d'il y a six ans où elle dépassait régulièrement 100%.
Cependant, le marché des options a connu une croissance de plusieurs milliards de dollars par jour à plusieurs dizaines de mi

Le Bitcoin repasse au-dessus de 71 500 dollars, la crise actuelle est levée, et la volatilité implicite à toutes les échéances principales diminue rapidement, revenant au niveau d'il y a une semaine.
Le VRP, qui venait de repasser en territoire positif, est rapidement devenu négatif. En une journée, le VRP mensuel est passé de +2 % à -9 %, la tendance à l'expansion du décalage négatif indique également que le marché anticipe une moindre volatilité à l'avenir par rapport à la situation actuelle.
La crise semble être derrière nous, mais la faiblesse extrême du marché des cryptomonnaies au pr

Ce mercredi, il y aura les données sur l'IPC de février aux États-Unis, jeudi les données sur le chômage, et vendredi l'indice des prix PCE de janvier, trois données macroéconomiques importantes.
Mais en termes d'impact réel, ce sont les actions militaires menées par les États-Unis contre l'Iran qui ont provoqué le détroit d'Hormuz, affectant le transport mondial de pétrole, et c'est cet événement macroéconomique qui influence réellement le marché.
Depuis la semaine dernière, la volatilité implicite des principales échéances a connu une hausse significative, actuellement le IV à court term

Les options de vente à terme représentent aujourd'hui 30 %, avec une valeur nominale totale de 336 millions de dollars. Les transactions principales concernent des options de vente à échéance le week-end, avec une faible valeur intrinsèque, ainsi que des options de vente en fin de mois en dessous de 60 000 dollars. L'ambiance du marché est relativement fragile, et en cas de correction, la force des ventes à découvert augmentera nettement.

【3 mars données de livraison des options】
32 000 options BTC arrivent à expiration, le ratio Put/Call est de 1,69, le point de douleur maximal est à 69 000 dollars, avec une valeur nominale de 2,3 milliards de dollars.
184 000 options ETH arrivent à expiration, le ratio Put/Call est de 0,85, le point de douleur maximal est à 1950 dollars, avec une valeur nominale de 380 millions de dollars.
Le marché des cryptomonnaies a connu une reprise cette semaine, le Bitcoin s'est stabilisé au-dessus de la barre des 70 000 dollars, avec une perspective de dépasser 75 000 dollars. Cependant, selon les don

Bien que le prix des crypto-monnaies ait atteint un nouveau sommet de rebond aujourd'hui, la volatilité implicite IV des options à échéance principale et à échéance finale n'a pas augmenté, elle a plutôt diminué par rapport à la rupture du seuil de 70 000.
La VRP a fortement diminué au cours de la dernière semaine, avec une baisse d'environ 20% sur toutes les échéances, ce qui indique généralement que les institutions pensent que le rebond est terminé et que la dynamique diminue.

La reprise est freinée, la force de vente massive à la hausse est très forte, actuellement la volatilité implicite des options à échéance proche est passée de plus de 65 % à environ 55 %, une baisse de 10 % en une journée.
La reprise actuelle est plutôt faible, la position en options cette semaine ne représente que 6,6 % de la position totale, l'activité de marché est très faible, le marché des cryptomonnaies doit encore patienter.

📢 Mise à jour hebdomadaire des données de trading 📈
Du 23 février au 1er mars, le volume de transactions nominales réalisé via des transactions en gros s'élève à 153 229 940 $ (1,53 milliard de dollars).
Les 5 plus grandes transactions en gros réalisées la semaine dernière. Merci à tous pour votre soutien.

【2月27日期权交割数据】
11.6万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.76，最大痛点75000美元，名义价值79亿美元。
20.6万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.77，最大痛点2200美元，名义价值9.8亿美元。
Le marché des cryptomonnaies reste morose, début février, le Bitcoin a brièvement chuté en dessous de la barre des 60 000 dollars, et tout le mois de février a été marqué par une faible volatilité au-dessus de cette limite.
Demain, des options représentant 20 % de la position totale arriveront à échéance, totalisant près de 90 milliards de dollars, la part de Bitcoin dans ces positions atteignant un sommet depuis plusieurs années. Grâce à la récente reprise, l

【2月13日期权交割数据】
3.8万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.71，最大痛点74000美元，名义价值25亿美元。
21.5万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.82，最大痛点2100美元，名义价值4.1亿美元。
Le marché des cryptomonnaies continue de se dégrader sous une hémorragie persistante, la vitesse de baisse du point de douleur maximal est très rapide. Aujourd'hui, des options représentant 9 % de la position totale arrivent à échéance, pour un total d'environ 2,9 milliards de dollars. Cette semaine, la volatilité implicite de Bitcoin et Ethereum a diminué, la IV principale de BTC à l’échéance est à 50 %, celle d’ETH à 70 %. La tendance à la baisse des prix s’est

Le marché des contrats à terme représente déjà 75 % des transactions actuelles, en particulier les options d'achat qui atteignent leur pic récent, avec 1,7 milliard de dollars représentant près de la moitié des transactions d'aujourd'hui, principalement des options profondément hors du money à moyen et long terme. Nous pouvons considérer que certains acteurs à long terme ont déjà commencé à se positionner pour la reprise de cette année. Selon l'expérience passée, après une période de consolidation et de recherche de bas, le marché amorcera une tendance de rebond. Actuellement, le marché est en

Les options de vente dominent toujours le marché, avec aujourd'hui plus de 1 milliard de dollars de transactions d'options de vente en gros sur BTC, représentant 37 %, dont les options hors de la monnaie entre 60K et 65K sont prédominantes.
En ce qui concerne la durée, ce sont principalement les options à moyen terme du mois prochain et de mars, ce qui indique que les institutions ont une attitude négative envers le marché à moyen et long terme, avec une forte anticipation d'un marché baissier dans un à deux mois.

Le marché s'est un peu stabilisé, avec une baisse notable de l'IV à échéance principale, mais la volatilité réelle RV sur la dernière semaine reste relativement élevée, ce qui a entraîné une baisse record moyenne de 45% du VRP sur une semaine.
En termes de données concrètes, cela est passé d'un niveau +20% la semaine dernière à un niveau -25% actuellement, ce phénomène étant assez rare.
Cela signifie que le marché réduit rapidement ses attentes de volatilité, le rythme étant peut-être un peu trop rapide, car la volatilité du Bitcoin a une forte tendance à la concentration. Les institutions son

ETH a chuté sans résistance en dessous de 2200 dollars. Hier, j'ai mentionné que les gros investisseurs continuaient d'augmenter leurs positions en achetant des options de vente (puts), y compris à des prix d'exercice très faibles. Cette stratégie se poursuit aujourd'hui, mais les transactions se concentrent désormais sur des options à échéance en mars, avec des prix d'exercice compris entre 70 000 et 80 000 dollars. La volatilité implicite (IV) augmente rapidement, la pente de la skew devient fortement négative, et les gros investisseurs passent d'une vision à court terme à une perspective à

La volatilité globale a encore augmenté considérablement, tandis que le skew atteint à nouveau un creux, les gros acteurs du marché des options craignent que la tendance à la baisse du BTC ne s'arrête pas. Le volume des options de vente reste élevé, avec les cinq premières positions toutes en Put, principalement à un prix d'exercice de 70 000 dollars. La pression à la baisse reste importante, et même la quatrième position concerne un Put de mars à 55 000 dollars !

📢 Mise à jour hebdomadaire des données de trading 📈 du 19 janvier au 25 janvier, avec un volume de transactions nominales de 163 801 907 $ (1,64 milliard de dollars) réalisé via des transactions en gros. Voici les 5 plus grandes transactions en gros effectuées la semaine dernière. Merci à tous pour votre soutien.

📢 Mise à jour hebdomadaire des données de trading 📈
Du 12 au 18 janvier, le volume de transactions nominales réalisé via des transactions en gros s'élève à 142 528 550 $ (1,43 milliard de dollars).
Les 5 plus grandes transactions en gros effectuées la semaine dernière. Merci à tous pour votre soutien.