Marchés globaux

ChainCatcher消息，据Gate行情数据显示，标普500指数期货抹去涨幅，现已转为下跌。

Odaily星球日报讯 La société financière Bitcoin cotée à Nasdaq, ProCap Financial, a annoncé avoir racheté 148 241 actions ordinaires sur le marché public le 20 février. De plus, la société a révélé que sa détention actuelle de Bitcoin s'élève à 5 007 pièces, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars, tout en détenant également 75 millions de dollars en liquidités et des obligations convertibles d'une valeur d'environ 100 millions de dollars. (Businesswire)

Les produits d'investissement en actifs numériques ont connu des sorties importantes, totalisant $288 millions, principalement en raison de retraits de Bitcoin d'une valeur de $215 millions et d'un sentiment d'investisseur prudent, en particulier aux États-Unis, tandis que les marchés européens ont montré plus de résilience.

Les dirigeants de la National Bank of the United Arab Emirates ont déclaré que la banque envisageait d'intégrer le Bitcoin dans le processus d'investissement, le considérant comme un outil de stockage de valeur et un « or numérique ». Ils estiment que la valorisation actuelle du Bitcoin est plus attrayante et prévoient que son prix raisonnable se rapprochera de 100 000 dollars. Mais en raison de sa forte volatilité, la proportion allouée restera limitée afin de poursuivre la diversification du portefeuille.

La SEC américaine a émis une exemption pour le fonds monétaire tokenisé de WisdomTree, permettant aux investisseurs de négocier des parts en cours de journée à un prix de 1 dollar par action, améliorant ainsi l'efficacité des transactions et l'expérience de règlement, ce qui marque une flexibilité dans le fonctionnement des fonds tokenisés sous la réglementation actuelle.

Le dollar américain s'est renforcé, atteignant 97.810 sur l'indice, tandis que les cryptomonnaies ont chuté de 3,06 % en capitalisation boursière, et l'or a diminué de plus de 1 %. L'incertitude dans les conditions macroéconomiques et les tensions géopolitiques influencent ces tendances.

Récemment, l'aversion au risque sur le marché a augmenté, le dollar américain est fort, le rendement des obligations à long terme a augmenté, et l'or a atteint un nouveau sommet. Les actifs cryptographiques ont chuté, avec des sorties nettes importantes de BTC et ETH, et l'émotion est extrêmement fébrile. Les institutions de produits dérivés traditionnels et les sociétés minières ajustent leurs stratégies, et les fonds du marché deviennent plus prudents.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous augmenté avant l'ouverture, le Nasdaq gagnant 0,19 %, le Dow Jones 0,05 % et le S&P 500 0,1 %. La majorité des sept grandes entreprises technologiques ont augmenté, Apple, Microsoft et Nvidia étant en hausse, tandis que Tesla a légèrement reculé.

Le marché actuel traverse une restructuration structurelle de déglobalisation et d'intelligence artificielle, ce qui entraîne une lenteur dans l'ajustement des transactions. La reprise des prix du Bitcoin et de l'Ethereum est faible, ce qui indique un manque de confiance du marché. Les flux de capitaux se dirigent vers les secteurs de valeur, les actions technologiques sous-performent, et les actifs cryptographiques sont vendus, ce qui entraînera des changements clés à l'avenir.

Le 24 février, alors que les États-Unis avancent dans la mise en place d’un cadre réglementaire pour les stablecoins, le « Genius Act » est considéré par le marché comme une politique clé pour remodeler la structure de l’industrie des stablecoins. Les analystes soulignent qu’avec la mise en œuvre de cette loi, les revenus liés aux stablecoins du plus grand échange centralisé conforme aux réglementations aux États-Unis pourraient connaître une croissance de 2 à 7 fois, voire être interprétés par certains institutions comme une logique de croissance à long terme potentielle de « dix fois », devenant ainsi l’une des narratives majeures du marché cryptographique en 2026. Cette loi, signée par Trump, a pour objectif principal d’établir un cadre réglementaire clair pour les stablecoins américains, notamment en exigeant que les émetteurs détiennent des réserves composées d’actifs liquides de haute qualité, tels que des obligations d’État américaines en ratio 1:1, et en renforçant la lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que la transparence réglementaire. Ce dispositif vise à réduire considérablement l’incertitude réglementaire autour des stablecoins, à augmenter la volonté des institutions d’allouer des fonds, tout en favorisant l’expansion de l’utilisation des stablecoins réglementés dans les paiements, le règlement et la finance sur la chaîne.

Le 24 février, des retraits importants ont été observés dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum aux États-Unis. Les données montrent qu’au cours de cette journée, le flux net sortant de l’ETF Bitcoin spot s’élevait à environ 204 millions de dollars, tandis que celui de l’ETF Ethereum spot sortait de 49,48 millions de dollars, pour un total de 253 millions de dollars de fonds évacués en une seule journée. Ce retrait massif de capitaux s’est produit après que le prix du Bitcoin ait brièvement franchi le seuil critique de 65 000 dollars, combiné à l’incertitude macroéconomique générée par les anticipations de politiques tarifaires américaines, ce qui a entraîné une baisse significative de la appétence au risque sur le marché des cryptomonnaies.

Selon ChainCatcher, d'après la Banque nationale du Canada, elle a vendu 1,04 million d'actions MSTR pour un montant d'environ 128 millions de dollars, et détient actuellement 1 million d'actions, d'une valeur d'environ 123 millions de dollars.

Le Premier ministre japonais, 高市早苗, a récemment rencontré le gouverneur de la Banque du Japon, 植田和男, pour exprimer ses préoccupations concernant une hausse supplémentaire des taux d'intérêt, ce qui a entraîné un affaiblissement du yen. Si la position de 高市 s'avère exacte, cela compliquera le plan de hausse des taux de la Banque du Japon. Les réactions des différents acteurs du marché influenceront les actifs risqués mondiaux, en particulier la tendance du marché des cryptomonnaies.

Le 24 février, dans un contexte d’incertitude croissante concernant la mise en œuvre par les États-Unis d’une nouvelle série de politiques tarifaires mondiales, le prix du Bitcoin est tombé en dessous du seuil psychologique clé de 65 000 dollars, refroidissant nettement l’appétit pour le risque sur le marché. Les données montrent que le Bitcoin est passé d’un sommet d’environ 66 465 dollars lundi à un creux intraday de 62 952 dollars, soit une baisse d’environ 5 % sur la période, avec une retracement d’environ 35 % par rapport au sommet de l’année, ce qui indique une prudence accrue des investisseurs. Cette baisse est étroitement liée aux attentes concernant la politique du gouvernement Trump visant à imposer une surtaxe de 10 % à plusieurs pays (avec la possibilité de l’augmenter à 15 % par décret). L’expérience historique montre que l’intensification des tensions commerciales tend à accroître la volatilité du marché des cryptomonnaies. Le marché se souvient encore qu’après la mise en place de droits de douane élevés par les États-Unis sur la Chine en 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a connu une réduction significative en deux mois, et la sensibilité du Bitcoin aux chocs macroéconomiques est de nouveau au centre des préoccupations.

Le 24 février, la grande société financière japonaise SBI Holdings a annoncé qu’elle émettrait le 24 mars une obligation numérique non garantie d’un montant de 10 milliards de yens, appelée « SBI START Bond », ouverte à la souscription par les investisseurs particuliers japonais, avec un seuil d’investissement minimum de seulement 10 000 yens. La taille de cette émission, d’environ 64,6 millions de dollars, est comparable à celle des grandes émissions d’obligations numériques japonaises ces dernières années, et est considérée comme une étape importante pour le marché des valeurs mobilières numériques au Japon, visant les investisseurs individuels. Dans la conception du produit, SBI a introduit un mécanisme d’incitation basé sur les actifs cryptographiques, permettant aux investisseurs de recevoir des récompenses en tokens XRP. Selon le plan, les investisseurs japonais éligibles doivent ouvrir un compte sur SBI VC Trade pour pouvoir recevoir ces récompenses. Le programme de récompense XRP sera mis en place en mai 2026, tandis que l’obligation versera une partie des intérêts de manière échelonnée entre 2027 et 2029. Les experts estiment que cette initiative contribuera à augmenter le nombre d’inscriptions de comptes d’actifs numériques et à renforcer la participation des investisseurs particuliers aux produits financiers basés sur la blockchain.

Bitmine Immersion Technologies augmente sa détention de 51 162 ETH, portant le total à 4,42 millions d'ETH, ce qui représente 3,66 % de l'offre totale. La capitalisation boursière s'élève à environ 8,7 milliards de dollars, faisant de cette société la plus grande entreprise cotée en bourse détenant des ETH au monde. Le président Tom Lee a déclaré que la raison de la détention d'ETH est d'être optimiste quant à son potentiel futur, et que 68,7 % des ETH détenus ont été mis en staking, ce qui devrait générer des revenus passifs considérables.

L'attention du marché se tourne vers les taux de change et les taux d'intérêt, le Département du Trésor américain lançant activement une "vérification du taux de change" pour soutenir le yen, ce qui pourrait être lié à l'incertitude avant les élections japonaises. Par ailleurs, des divergences apparaissent dans la trajectoire de la politique de la Fed, la performance du marché du travail influençant les attentes de baisse des taux. Sur le marché des cryptomonnaies, le prix du BTC fluctue, il est important de surveiller l'impact de l'environnement macroéconomique sur la liquidité des fonds.

Le marché des cryptomonnaies reste morose, le Bitcoin chute en dessous de 63 000 dollars, et l'indice de peur atteint un niveau d'extrême peur. Les marchés boursiers mondiaux chutent en raison des risques liés à l'IA et à la géopolitique, tandis que le marché des métaux précieux est favorisé. La tension croissante entre Trump et la situation en Iran, ainsi que la nouvelle politique tarifaire, ont déclenché une panique sur le marché, renforçant l'aversion au risque. Les analyses indiquent que le marché du Bitcoin doit retrouver de la demande, et la liquidité devrait progressivement se rétablir.

Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu une vague de retrait de fonds, avec un flux net de sorties de fonds pendant cinq semaines consécutives pour l'ETF Bitcoin spot américain, totalisant environ 316 millions de dollars. Cette vague de retraits, commencée le 20 janvier, a déjà fait disparaître environ 3,8 milliards de dollars de capitaux. Bien que confrontés à une pression à court terme, les flux de capitaux à long terme s'élèvent toujours à 54 milliards de dollars. Le Bitcoin est actuellement coté à environ 65 800 dollars, et les analystes pensent que si le prix peut remonter au-dessus de 70 000 dollars, la pression de vente pourrait être complètement épuisée.

Empery Digital, le principal actionnaire Tice P. Brown, a rejeté la proposition de rachat d'actions par la direction, l'accusant d'être une manœuvre visant à renforcer la position du PDG plutôt qu'à protéger les intérêts des actionnaires. Il exige la démission du PDG Ryan Lane et la vente des actifs en Bitcoin de la société, afin de restituer les fonds aux actionnaires. La société détient actuellement environ 4081 bitcoins, d'une valeur d'environ 2,58 milliards de dollars.