- Bitcoin et Ethereum ont brièvement chuté en raison des tensions en Iran, mais ont rapidement repris, montrant que les marchés sont prudemment résilients.
- Environ 300 millions de dollars en liquidations sont restés contenues, avec certains capitaux se déplaçant vers l’or tokenisé en tant que couverture de risque 24/7.
- Les flux d’options suggèrent que les traders anticipent un rebond en mars malgré les récentes baisses, reflétant une position stratégique face à la volatilité.
Les investisseurs en cryptomonnaies ont été confrontés à une incertitude renouvelée ce week-end alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran s’intensifiaient. La frappe américaine du samedi a brièvement porté le Bitcoin à 63 000 $ et l’Ethereum à 1 910 $, avant que tous deux ne reprennent leurs plages de négociation précédentes.
Selon QCP, environ 300 millions de dollars en liquidations longues ont eu lieu, mais la vente massive est restée contenue. Par conséquent, les participants au marché ont probablement commencé le week-end avec des positions plus légères ou étaient déjà en train de couvrir leurs risques. De plus, certains capitaux semblent s’être déplacés vers l’or tokenisé, qui se négocie 24/7 et attire des flux de risque-off lors d’événements géopolitiques.
La réaction du marché est très différente de celle observée lors de précédentes ventes désordonnées. Par exemple, la volatilité implicite à court terme a atteint 93 % pour des options d’un jour avant de revenir rapidement à des niveaux normalisés, qui peinaient à se maintenir au-dessus de 60 vols.
De plus, les flux d’options indiquent une position stratégique, notamment l’achat de 1000x BTC-27MAR26-74k-C et 4000x BTC-27MAR26-75k-C, ce qui suggère des paris sur un rebond potentiel en mars malgré cinq mois consécutifs de baisse.
Leçons des grèves passées
Par exemple, les tendances historiques montrent qu’au cours de la grève du week-end en juin, le Bitcoin est tombé en dessous de 100 000 $ avant de remonter au-dessus de 123 000 $ en quelques semaines. Il est postulé que la réponse actuelle du marché pourrait être similaire à celle observée à cette période, bien que l’ampleur de la grève actuelle soit plus grande.
De plus, les tendances géopolitiques du marché sous l’administration Trump montrent une intention de contrôler la campagne militaire dans un délai de quatre semaines.
Perspectives du marché et principaux risques
Cependant, la prudence reste de mise car le conflit en est encore à ses débuts, et une escalade supplémentaire pourrait impliquer d’autres pays du Golfe. Les analystes doivent surveiller la capacité de l’Iran à menacer Israël et les activités navales militaires américaines autour du détroit de Hormuz. De plus, l’afflux d’actifs tels que l’or tokenisé témoigne d’un changement dans la perception des risques du marché crypto.
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