Xung đột Mỹ-Iran leo thang ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu: giá dầu tăng vọt, thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, Bitcoin vẫn duy trì ở mức 66.000 USD

Vào ngày 2 tháng 3, do sự leo thang của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, tâm lý thị trường tài chính toàn cầu có xu hướng căng thẳng. Thị trường chứng khoán châu Á nhìn chung giảm vào thứ Hai, giá dầu quốc tế tăng mạnh và mặc dù thị trường tài sản tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, Bitcoin vẫn biến động quanh mức 66.000 đô la, cho thấy một số khả năng phục hồi.

Theo dữ liệu, tính đến đầu phiên giao dịch châu Á, Bitcoin đã giảm nhẹ khoảng 1% trong 24 giờ qua, với giá khoảng 66.700 USD; Ethereum giảm khoảng 2% xuống còn khoảng 1.970 USD. Cuối tuần qua, Bitcoin dao động trong khoảng từ 63.000 USD đến 66.000 USD do tình hình ở Trung Đông xấu đi nhanh chóng.

Rủi ro địa chính trị đã trở thành một yếu tố kích hoạt đáng kể cho sự biến động thị trường này. Trước đó, có thông tin cho rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị nghi ngờ đã bị giết trong một cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên các nền tảng xã hội rằng Mỹ sẽ trả đũa thương vong quân sự của Mỹ ở Trung Đông, làm trầm trọng thêm căng thẳng thị trường.

Các nhà phân tích lưu ý rằng thị trường tiền điện tử vẫn giao dịch vào cuối tuần, khiến nó trở thành một kênh quan trọng để các nhà đầu tư tiêu hóa các rủi ro vĩ mô đột ngột. Dominick John tin rằng khi các nhà giao dịch dần tiêu hóa tin tức về cuộc xung đột, giá Bitcoin nhanh chóng phục hồi từ các mức hỗ trợ ngắn hạn, phản ánh lợi thế của thanh khoản suốt ngày đêm trên thị trường tài sản kỹ thuật số.

Ngược lại, các thị trường truyền thống phản ứng dữ dội hơn sau khi mở cửa hôm thứ Hai. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 2,5% trong ngày và chỉ số TOPIX giảm gần 3%; Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, Trung Quốc và Chỉ số Straits Times của Singapore đều giảm khoảng 2% và chỉ số trọng quyền của Đài Loan giảm khoảng 0,9%.

Đồng thời, thị trường năng lượng cũng biến động. Giá dầu thô Brent tăng hơn 7% trong phiên giao dịch đầu châu Á lên khoảng 78 USD/thùng; Vàng cũng tăng khoảng 1,9%. Nhà nghiên cứu Rick Maeda chỉ ra rằng giá dầu là một biến số quan trọng trong việc truyền các cú sốc địa chính trị hiện tại lên thị trường tài chính. Nếu giá dầu phá vỡ trên 90 USD, kỳ vọng lạm phát có thể tăng lên, đồng đô la và lợi suất thực mạnh lên, gây áp lực lên các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở eo biển Hormuz. Kênh này chịu trách nhiệm cho khoảng 20% lưu lượng dầu của thế giới và nếu vận chuyển bị gián đoạn, giá năng lượng và kỳ vọng lạm phát toàn cầu có thể tăng hơn nữa.

Tuy nhiên, đánh giá từ dữ liệu on-chain và các chỉ số phái sinh, hiện tại không có áp lực hệ thống nào đối với thị trường tiền điện tử. Rick Maeda chỉ ra rằng stablecoin chưa có dấu hiệu giảm chốt rõ ràng và không có sự thanh lý bắt buộc quy mô lớn trên thị trường, có nghĩa là sự biến động hiện tại là do các cú sốc sự kiện vĩ mô hơn là rủi ro nội bộ của ngành.

Các nhà phân tích tin rằng xu hướng trong tương lai của Bitcoin sẽ liên quan chặt chẽ đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và sự phát triển của tình hình ở Mỹ và Iran. Cho đến khi hướng vĩ mô trở nên rõ ràng hơn, sự biến động của thị trường tài sản kỹ thuật số có thể sẽ vẫn ở mức cao.