เขาพบว่าเมื่อดูทีมกองทุนหลายร้อยทีมฯ ในเวลา 5 ปี การทำ 4 จุดอย่างดีเพียงพอที่จะทำการซื้อขายได้อย่างดี
ข้อความด้านล่างนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการสนทนาของฉันและ @ma_s_on_ ผู้ลงทุน FOF ที่มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่บ้านมาหลายปี นี่คือ ตอนที่ 21 ของ # 100 นักเทรด การสนทนา ซึ่งอัพเดทอยู่เสมอ ยินดีต้อนรับติดตาม.👇
อาชีพของเมซันเริ่มต้นในยุคทองของอินเทอร์เน็ตโมบาย ในช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาเขาได้ทำการจัดสรรทรัพย์สินในบ้านที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ความสนใจของ Mason ในการเข้ารหัสมาจากกระแสตลาด Bull Run ในปี 2020 ในปีนั้นพวกเขาลงทุนเงินเพียงเล็กน้อยใน VC เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและมีผลตอบแทนที่ดีมากๆ
ก็ในเวลานั้นเช่นกัน Mason ได้รู้จักกับ @SevenXVentures
พื้นหลังของเมซอนให้มุมมองตลาดที่เฉพาะเจาะจง ทำให้เขามีโอกาสมองเห็นภาพรวมของตลาดจากด้านบนลงล่าง และเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าคนที่แตกต่างกันมีวิธีการเข้าร่วมตลาดอย่างไร วิธีใดที่สามารถหาเงินได้ และหลังจากเวลาผ่านไป เรื่องราวการหาเงินจะเปลี่ยนทิศทางไปยังทิศทางใด
นักซื้อขายที่ดีมีจุดร่วมกันอะไรบ้าง?
เมื่อเลือกกองทุนและ GP Mason ให้ความสำคัญกับสามปัจจัยหลัก คือ ผลงาน ทีมงาน และกลยุทธ์
เริ่มจากผลงาน เพื่อให้กองทุนมีผลงานที่น่าเชื่อถือจะต้องมีข้อมูลที่เป็นประจักษ์ แต่ในตลาดที่เข้ารหัส ข้อมูลมักขาดความโปร่งใส ดังนั้นความเป็นจริงของผลงาน ความยั่งยืนและการวิเคราะห์ผลตอบแทนในอดีตมีความสำคัญ
“ทุกคนพูดว่าผลงานในอดีตไม่แทนการณ์ในอนาคต แต่ผลงานในอดีตใดสามารถแทนการณ์ในอนาคต และผลงานในอดีตใดไม่สามารถทำได้ นั้นคือจุดสำคัญที่ต้องพิจารณาในมิติผลงาน.”
ต่อไปเรื่องทีม รวมถึงพื้นหลังของทีม ความน่าเชื่อถือและสถานการณ์การสื่อสาร เป็นต้น ที่นี่แบ่งออกเป็นสามข้อ
เป็นความซื่อสัตย์ เป็นปัจจัยสำคัญแรกของ Red Flag หากคุณทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจของตัวเองคุณควรที่จะยึดติดกฎเหล็ก ทนทานความล่อใจและเป็นคนซื่อสัตย์กับตนเอง หากคุณเป็นผู้จัดการทรัพย์สินคุณควรที่จะเป็นคนซื่อสัตย์กับลูกค้าและให้บริการลูกค้าในทุกๆ ด้าน
นอกจากนี้ยังต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่น (Hands on) มากกว่านั้นยังมีบางคนที่สร้างรายได้แล้วก็จะจ้างคนมาทำงานแทนตนเองและใช้เวลาและพลังงานมากขึ้นในการจัดการธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี จากขนาดของทีมมองว่าทีมซื้อขายที่ดีมีคนซื้อขายหลักไม่เกิน 5 คน และผู้นำต้องมีส่วนร่วมเข้ามาด้วย
สามสิ่งที่สำคัญคือต้องมีมุมมองรวมทั้งรัฐบาลและต้องพัฒนาต่อเนื่อง เมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกิดขึ้น ผู้ริเริ่มต้นต้องมีความกล้าหาญที่จะทำการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการอย่างมั่นคง สิ่งนี้จะมีผลต่อความสามารถในการต้านทานความเสี่ยงและศักยภาพในการพัฒนาของทีม
ท้ายที่สุดคือ กลยุทธ์ ต้องเป็นไปตามความต้องการของตลาดปัจจุบันและแนวโน้มในการพัฒนาอุตสาหกรรม
Mason กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างระดับสองในด้านการเข้ารหัสโดยรวมและระดับสองในด้านต้นแบบปากกาก็ค่อนข้างมาก มีความยาวในด้านการสร้างพื้นที่หลังบ้าน การบำรุงรักษาระบบลูกค้า ความซับซ้อนของกลยุทธ์ และการปฏิบัติตาม แต่ถ้าเรามองจากมุมมองอื่น ๆ ก็จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่
การค้าที่ดีเป็นอย่างไรที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปได้อย่างไร？
ควรสื่อสารกับตลาดให้มีการไหลเข้ามาจากภายนอก แต่ในขณะเดียวกัน ต้องมีความมั่นคง น้ำอ่อนสามพัน มีแค่ถ้วยเดียว ต้องไม่ให้ใครพาไป สิ่งนี้สำคัญมาก
“ผู้ซื้อขายที่มีผลงานดีและประสบความสำเร็จเป็นผู้ที่มีความมั่นใจมาก ไม่ว่าคนอื่นจะพูดดีแค่ไหนเขาก็ไม่เชื่อ มีเพียงมุ่งมั่นในสาขาของตนเองเท่านั้น”
มุมมองมิติสูงขึ้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อไป การมองจากด้านบนลงมา เข้าใจที่ตั้งของคน และคิดอะไรอยู่ จะพบว่าสามารถอธิบายปัญหาที่เคยทำให้สับสนมาโดยไม่รู้สาเหตุ
ในการลงทุนแบบดั้งเดิม บางคนพูดว่าผู้ลงทุนในจีนควรมองโลกโดยมีมุมมองจากต่างประเทศมากกว่ามองโลกจากมุมมองของจีน
วันนี้ในโดเมนการเข้ารหัส ยังใช้ประโยคนี้เช่นกัน เราควรมองโลกด้วยมุมมองของโดเมนการเข้ารหัสน้อยลง และมองโลกด้วยมุมมองของโลกมากขึ้น รวมถึงการมองโลกด้วยมุมมองของเอเชียน้อยลง และมองเอเชียด้วยมุมมองของโลกมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีชุดคําหลัก: Street Smart นี่คือคุณภาพที่ผู้ค้าจํานวนมากมี
นักซื้อขายอาจเป็นคนที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ที่สุดในวงการทำงานทุกอาชีพบนโลก พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการซื้อขายแบบเรียลไทม์และการประเมินค่าที่เป็นจริงที่สุดทุกปี สิ่งที่ยาวนานก็ไม่ได้มีความสำคัญในสายตาของพวกเขา การซื้อและการขายเท่านั้นที่สำคัญที่สุด
" มีกลุ่มหนึ่งของกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเกินคาดหวังอย่างมหาศาล มักจะเป็นการใช้ความชาวถนนของนักเทรด พวกเขามักไม่มีพื้นฐานทางการเงินหรือคอมพิวเตอร์เลย แค่มองหารูปแบบ และทำตามรูปแบบนั้นอย่างแรง"
คนที่ดีคือคนที่คุณต้องเรียนรู้ เพราะว่าในยุคนี้ทุกคนมีความสับสน มีทางเลือกหลายทางที่ไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายได้ ดังนั้นจะต้องสร้างแนวทางใหม่ ให้ค้นหาคำแนะนำจากคนที่มีมุมมองสูงขึ้น
机构是如何配置การเข้ารหัส资产的？
เกี่ยวกับการกำหนดค่าสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการทำงานที่บ้าน ซึ่งจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะและความชอบของทุน
สำหรับ Mason ส่วนตัวเขาจะมีความชื่นชอบที่จะวางไว้ในระดับที่สองมากกว่า
สำหรับการจัดหมวดหมู่ระดับสองของ Crypto นั้น เมซอนคิดว่ามี 4 ประเภท:
คลาส 1 คือคลาสการขุดแร่และการเก็บเหรียญ หมายถึงการขุดเหมืองหรือการซื้อเหรียญแล้วไม่ไหว้ยานยนาน
ประเภทที่สองคือการซื้อขายที่เน้นด้านเทคโนโลยีมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟหรือการใช้เทคนิคที่ลงตัวเช่น Quant
ประเภทที่สามคือการซื้อขายเหรียญที่มีจุดมุ่งหมายที่ไม่แท้จริงและมีความเชื่อเล็กน้อยใน"มูลค่า" บางครั้งคือการดูพื้นฐาน แต่"พื้นฐาน"เหล่านั้นอาจจะไม่เหมือนกับพื้นฐานของหุ้นโดยรวม โดยสรุปมีหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลที่ต้องดู
คลาสสี่คือ การเงินแบบกระจายอำนาจ ซึ่งเหตุผลที่เราเลือกพูดถึงมันโดยเด่นชัดกว่าคือเพราะว่าแนวคิดของมันมีแนวโลจิกที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากกว่าอย่างอื่น ใน การเงินแบบกระจายอำนาจ คุณจะได้กำไรสุดท้ายจากการค้นพบว่าคุณได้รับกำไรจากส่วนใดของผลิตภัณฑ์ มากกว่าคือคุณต้องเข้าใจกฎเกมของแต่ละส่วน
เก็งกำไรสกุลเงินดิจิตอล不是唯一解
อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและผู้เข้าร่วมในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันดังนั้นยังไม่มีกลยุทธ์การลงทุนที่แน่นอน
ดังนั้น วาจานี้มีกลยุทธ์ที่มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรบ้างบ้างที่ Mason สรุปไว้ว่า มี 3 ประเภท:
วิธีเสริมความแข็งแกร่งของการเพิ่มมูลค่าเงินหลักด้วยเหรียญ มีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท:
1）TVL เกม stake แล้วรับ airdrop นี่เป็นการเก็งกำไรที่ไม่มีความเสี่ยง สบายมาก
2)ปริมาณ。
Crypto Quant คือหนึ่งในประเภทสินทรัพย์ที่ Mason ชื่นชอบมากที่สุดในโดเมนการเข้ารหัส
เริ่มต้นด้วยสภาพคล่องที่ดีมาก คล้ายกับ T+0 วัน วันนี้ลงทุนได้วันนี้ถอนได้ หรือถ้าอยากเทรดเองก็ได้ ถึงแม้ว่าจะปิดตำแหน่งและไม่ทำการเทรด
นอกจากนี้ความสามารถในการจัดการขนาดใหญ่สามารถมีขนาดใหญ่มากเช่นการทำงานกับกลยุทธ์แบบเดี่ยวที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นเรื่องปกติ
สุดท้ายแล้วผลตอบแทนที่คาดหวังอาจสูงหรือต่ำและสามารถควบคุมได้ง่าย ๆ การควบคุมความเสี่ยงยังสามารถทำได้ง่าย เช่นตั้งค่าเส้นปิดตำแหน่งบังคับให้ปิดตำแหน่งทั้งหมดเมื่อราคาร่วงลงโดยรวม 15%
“ในหลายปีที่ผ่านมา อัตรา Funding Rateการเก็งกำไร ได้รับความนิยมมากที่สุดใน Crypto Quant ซึ่งสามารถทำได้ในระยะเวลา 20 ปีและ 21 ปี โดยมีผลตอบแทนสามเท่าโดยไม่มีการถอนเงิน ที่สุดจริง ๆ”
แน่นอนว่าทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สามารถยืนยาวได้นานเท่าไหร่ก็ตาม ผลตอบแทนจากกลยุทธ์นี้กำลังลดลง แต่แม้ลดลงแล้วผลตอบแทนก็ยังดีมากๆ เพราะมันไม่มีการแก้ไข มันเหมือนการจัดการเงินสด
อีกอันหนึ่งคือการซื้อ BTC ในราคาที่ถูกลงหรือการกระบวนการขุดเหมือง ตัวอย่างเช่นเมื่อก่อน GBTC มีส่วนลดนี้ หากคุณซื้อแล้ว ส่วนลดนี้จะช่วยให้คุณได้กำไรจาก BTC
อันดับสามคือกลยุทธ์บางอย่างที่สามารถชนะ BTC ในช่วงเวลาได้ เช่น CTA นักซื้อขายมากมักชอบทำ CTA ในการติดตามแนวโน้ม สามารถชนะ BTC ในระยะสั้น แต่จะมีจุดอ่อนคือมีขนาดจำกัด มีความจุจำกัด
Mason ยังแนะนำหนังสือบางเล่มด้วย
เล่มแรกคือ “หลักการการลงทุนมืออาชีพ” อธิบายระบบการซื้อขายทั้งหมดโดยระบบ
สองเล่มคือหนังสือเกี่ยวกับประวัติธนาคารกลาง นโยบายการเงินและวิชาเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร ทราบว่าธนาคารกลางทำอะไร ทำไมต้องทำแบบนั้น และประโยชน์และความเสียหายของทุกสิ่งที่ธนาคารกลางทำ
คุณสามารถเริ่มต้นจาก “ซากุระมหาเทพขุนพล” ซึ่งเล่าถึงความเป็นที่มาของผู้บริหารธนาคารกลางที่มีชื่อเสียงสามคนในประวัติศาสตร์ว่าเขาได้กระทำสิ่งใดในช่วงเวลาที่สำคัญ
เป็นหนังสือที่สามเกี่ยวกับมนุษย์ เช่น เรื่องสั้นของจีนในยุคมิงควิ้งและชิงควิซ และเรื่องสั้นของโมปัสและฟลอบแบ็งของฝรั่งเศส
มักจะพบว่าโลกที่แท้จริงนั้นมีการทำงานทางเทคโนโลยีมากพอสมควร แต่ที่สำคัญกว่าคือมนุษย์เป็นแรงขับเคลื่อนหลังหลายด้าน นวนิยายเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนเข้าใจมนุษย์มากขึ้น ไม่ควรมีความฝันเกี่ยวกับมนุษย์มากเกินไป และสามารถจัดการความสัมพันธ์ทางประโยชน์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
ขอขอบคุณอีกครั้งที่ @ma \ _s \ _on \ _ สําหรับการเข้าร่วมในการสนทนากับผู้ค้าเสียง Space ก่อนหน้านี้จะได้รับการอัปเดตในจักรวาลขนาดเล็กบทสนทนา🔍กับผู้ค้า
