จุดสำคัญ
- Realty Income เป็นหุ้นปันผลที่ดีที่สุดในการซื้อเพื่อรายได้ที่ไม่ทำงาน.
- REIT จ่ายเงินปันผลรายเดือนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- โปรไฟล์การเงินที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถขยายพอร์ตโฟลิโอและการจ่ายเงินปันผลได้
- 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่ารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ ›
ฉันมีภารกิจในการบรรลุความเป็นอิสระทางการเงินผ่านรายได้แบบพาสซีฟ การลงทุนในหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของฉัน ดังนั้นฉันมักจะซื้อหุ้นปันผลหลายตัวในแต่ละเดือนเมื่อฉันมีเงินสดสำหรับการลงทุน.
อย่างไรก็ตาม หากฉันต้องจำกัดตัวเองให้เหลือเพียงหุ้นปันผลสูงเพียงตัวเดียวในเดือนกรกฎาคมนี้ Realty Income (NYSE: O) จะเป็นตัวนั้น นี่คือเหตุผลที่ฉันคิดว่ามันเป็นการลงทุนด้านรายได้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด.
แหล่งที่มาของภาพ: Getty Images. ## สร้างขึ้นเพื่อให้การจ่ายเงินปันผลรายเดือนที่เชื่อถือได้
Realty Income ไม่เหมือนกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ (REITs) ในขณะที่ภาคส่วนโดยรวมเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างรายได้แบบพาสซีฟ Realty Income จึงนำแนวคิดนี้ไปสู่อีกระดับหนึ่ง เป้าหมายที่บริษัทระบุคือ “การลงทุนในผู้คนและสถานที่เพื่อสร้างเงินปันผลที่เชื่อถือได้และเพิ่มขึ้นตามเวลา” นั่นคือเหตุผลที่ Realty Income ได้รับการขนานนามว่าเป็น บริษัท เงินปันผลรายเดือน
มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ไม่มีที่ติ Realty Income ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายเดือนติดต่อกัน 660 เดือนตั้งแต่ก่อตั้ง และ REIT ได้เพิ่มการจ่ายเงิน 131 ครั้งนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดสาธารณะในปี 1994 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเงินปันผลติดต่อกัน 111 ไตรมาสและ 30 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ 4.2% ต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าว.
พื้นฐานของเงินปันผลของ REIT คือพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงของมัน Realty Income เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 15,600 แห่งในภาคการค้าปลีก อุตสาหกรรม เกม และภาคอื่น ๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งมีการเช่าทางสุทธิให้กับบริษัทชั้นนำของโลก สัญญาเช่าทางสุทธิทำให้บริษัทมีรายได้จากค่าเช่าที่มั่นคง เนื่องจากผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด รวมถึงค่าบำรุงรักษาเป็นประจำ ภาษีทรัพย์สิน และประกันอาคาร บริษัทเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าให้กับผู้เช่าในอุตสาหกรรมที่มีความทนทานต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจและแยกตัวออกจากแรงกดดันของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งคิดเป็น 91% ของค่าเช่าทั้งหมดของมัน.
Realty Income เสริมสร้างรากฐานด้วยโปรไฟล์ทางการเงินระดับสูง มันมีหนึ่งใน 10 อันดับเครดิตที่สูงที่สุดในภาค REIT ซึ่งทำให้มีต้นทุนการกู้ยืมต่ำและความยืดหยุ่นทางการเงินที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ระมัดระวังประมาณ 75% ของเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินงาน (FFO).
การเติบโตที่ยั่งยืน
พอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ของ Realty Income สร้างกระแสเงินสดที่มีความยืดหยุ่นสูง ในขณะเดียวกัน ประวัติทางการเงินที่แข็งแกร่งทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการเติบโตต่อไปในสภาพตลาดใด ๆ มันมีประวัติที่น่าทึ่งในการสร้างการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน
เรื่องยังคงดำเนินต่อไป FFO ที่ปรับแล้วต่อหุ้นของมันเพิ่มขึ้นในอัตรา 5% ต่อปีในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา REIT มีปีเดียวที่ไม่ได้ส่งมอบการเติบโตของ FFO ที่ปรับแล้วต่อหุ้นในเชิงบวก นั่นคือในปี 2009 ในช่วงวิกฤตการเงินที่เลวร้ายที่สุด
Realty Income อยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมในการเติบโตต่อไป อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ระมัดระวังของ REIT ช่วยให้สามารถรักษากระแสเงินสดฟรีส่วนเกินที่มีความหมายได้ ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และงบดุลที่ยอดเยี่ยมช่วยให้มีความสามารถในการเติบโต นอกจากนี้ REIT ยังกำลังเข้าถึงตลาดทุนส่วนบุคคลขนาดใหญ่โดยการเปิดตัวกองทุน U.S. Core Plus ของตน กลยุทธ์นี้จะช่วยให้มีเงินทุนเพิ่มเติมในการลงทุนและรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัทมีโอกาสมหาศาลในการขยายพอร์ตโฟลิโอต่อไป ในขณะที่มันเป็น REIT ระดับโลกที่ใหญ่เป็นอันดับเจ็ด โดยมีอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 59 พันล้านดอลลาร์ในแปดประเทศ แต่ก็ยังเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็ก ๆ ของโอกาสในตลาดเช่าทั่วไประดับโลก ซึ่งบริษัทประเมินว่ามีมูลค่า 14 ล้านล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป Realty Income ได้ขยายโอกาสของตนอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มแนวทางการลงทุนใหม่ ๆ ด้วยทรัพย์สินเพิ่มเติม เช่น เกมและศูนย์ข้อมูล ประเทศในยุโรปใหม่ และการลงทุนด้านเครดิต ด้วยขนาดของโอกาสในตลาด Realty Income สามารถรักษาความเลือกได้โดยการปิดโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดเท่านั้น แม้ว่าจะมีการจัดหาโครงการมูลค่า 43 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว แต่ปริมาณการลงทุน 3.9 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทกลับมีสัดส่วนเพียง 9% ของศักยภาพการลงทุนของบริษัทเอง.
การลงทุนในรายได้ที่ไม่ต้องทำงานที่ดีที่สุด
Realty Income เป็นหุ้นปันผลที่ยอดเยี่ยม REIT จ่ายปันผลรายเดือนที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 5.5% ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการจ่ายเงินนั้นด้วยพอร์ตการลงทุนและโปรไฟล์การเงินที่ยอดเยี่ยม ทำให้นักลงทุนมีรายได้ที่เชื่อถือได้ การรวมกันของความถี่ในการจ่ายเงิน ผลตอบแทน การเติบโต และความแข็งแกร่งทางการเงินของ Realty Income คือเหตุผลที่ทำให้ฉันเลือกซื้อหุ้นของบริษัทนี้หากฉันสามารถซื้อหุ้นปันผลเพียงตัวเดียวในเดือนนี้ได้
คุณควรลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน Realty Income ตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นใน Realty Income ให้พิจารณาสิ่งนี้:
ทีมวิเคราะห์ Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุด สำหรับนักลงทุนในการซื้อในตอนนี้… และ Realty Income ไม่ใช่หนึ่งในนั้น หุ้น 10 ตัวที่ผ่านการคัดเลือกอาจสร้างผลตอบแทนมหาศาลในปีต่อๆ ไป.
พิจารณาว่า Netflix ได้ทำรายการนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004… หากคุณลงทุน $1,000 ในช่วงเวลาที่เราแนะนำ คุณจะมี $697,627!* หรือเมื่อ Nvidia ได้ทำรายการนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005… หากคุณลงทุน $1,000 ในช่วงเวลาที่เราแนะนำ คุณจะมี $939,655!*
ตอนนี้ควรสังเกตว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor อยู่ที่ 1,045% — ซึ่งแสดงถึงการทำผลงานที่เหนือกว่าตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับ 178% สำหรับ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งจะมีให้เมื่อคุณเข้าร่วม Stock Advisor.
ดูหุ้น 10 ตัว »
*ผลตอบแทนของ Stock Advisor ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2025
แมตต์ ดิลาโล มีตำแหน่งใน Realty Income. The Motley Fool มีตำแหน่งในและแนะนำ Realty Income. The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล.
ถ้าฉันสามารถซื้อหุ้นปันผลที่มีผลตอบแทนสูงเพียง 1 ตัวเพื่อรายได้ที่ไม่ต้องทำงานในเดือนกรกฎาคม นี่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งเผยแพร่โดย The Motley Fool
ดูความคิดเห็น
