InvestingWithBrandon

Вы можете обыграть 99% людей...
Не будучи умнее их.
Не будучи удачливее их.
Вам просто нужно быть готовым терпеть дискомфорт ДОЛЬШЕ, чем они.
Рынок падает на 30%. Они продают. Вы держите.
Компания молчит 2 года. Они сдаются. Вы продолжаете покупать.
Терпение, которое никто не хочет иметь, — это преимущество, которое все готовы использовать.

Что НАСТОЯЩИМ влияет на цену опциона:
(это не только цена акции)
Цена акции
Настроение рынка
Имплицитная волатильность
Спрос на контракт
Остаток времени
Страйк
Большинство людей следят только за #1 и потом удивляются, почему их постоянно обманывают.

Первый $100k — это самая сложная деньги, которые вы когда-либо заработаете.
Не из-за математики...
Из-за ВАС.
$10k в банке? «Давайте забронируем Карибы.»
50 тысяч долларов? «Пора купить новую машину.»
Эти вещи легко купить и они НЕ приносят ничего.
Как только вы сможете смотреть на $99k и НЕ тратить его, вы уже выиграли самую сложную битву.
После первых 100 тысяч долларов каждый следующий 100 тысяч приходил легко.
Перестаньте пытаться заработать 100 тысяч долларов.
Стремитесь к своему первому миллиону.
Вы будете думать совершенно иначе о том, как к нему прийти.

Если вы продаете денежно обеспеченные опционы пут, вы совершаете ОГРОМНУЮ ошибку.
Подумайте об этом.
Продажа пута означает, что вы БЫЧИЙ.
Так почему бы вам не позволить огромной сумме наличных просто сидеть и ничего не делать?
Вы бы этого не сделали.
Замените обеспечение пута на ваш основной портфель.
Теперь ваше обеспечение НАКАПЛИВАЕТСЯ, пока вы собираете премию сверху.
CSP оставляет деньги на столе. Каждый. Единственный. Месяц.

95% розничных инвесторов показывают результаты ниже S&P 500 в долгосрочной перспективе.
Это не моя негативная оценка. Это просто факт.
Быть гением последние 3 года ничего не значит.
Все зарабатывают на бычьем рынке.
Настоящий вопрос — как вы справились в медвежьем рынке?
Во время ограничений, связанных с COVID?
В 2022 году?
Вот то, что действительно важно.

Большинство людей делают ставки на опционы полностью наоборот.
Рынок падает. Все паникуют и покупают пут-опционы.
Это повышает премии по путам.
Так что они платят НАИБОЛЬШЕ за защиту как раз тогда, когда акции наконец-то стали ДЕШЕВЛЕ.
Я делаю абсолютно противоположное.
Когда качественные компании становятся дешевыми, я ПРОДАЮ защищенные портфельные путы и получаю деньги за покупку отличных компаний со скидкой.
Будьте жадными, когда боятся. Всё так просто.

Зайдите в банк с 100 тысячами долларов.
Купите депозитный сертификат, получайте свои 4%.
Затем попросите также использовать тот же $100k в качестве первоначального взноса на арендную недвижимость.
Они рассмеются вам в лицо. «Вы не можете держать деньги в двух местах одновременно».
Но именно это я делаю каждый месяц.
Мои акции (VOO/Q) лежат там, приумножаясь примерно на 10% в год.
Те же самые акции обеспечивают продажу пут-опционов примерно на еще 15%.
Те же деньги. Два дохода. Никогда не на марже. Соотношения всегда в порядке.
Вот как 10% тихо превращается в 25%.
А 25% — это

При торговле акциями и опционами:
Всегда думайте о том, как стимулируются генеральные директора в компаниях.
В чем их задача?
1. Больше доходов
2. Больше эффективности
3. Больше EPS
Все это со временем приводит к росту стоимости акций.
Так что, когда вы согласуете свои стратегии с этим, у вас есть мощный попутный ветер! (то есть сроки экспирации более 1 года)

🔴Вы НИКОГДА не разбогатеете, продавая покрытые коллы.
🟢Вы МОЖЕТЕ разбогатеть, продавая портфельные защищённые путы и используя этот денежный поток для покупки дополнительных акций.
Пусть эти акции накапливаются в течение многих лет, и вы будете счастливы.
Правила:
Продавайте путы только на компании с рвом, ценовой мощью, прочным конкурентным преимуществом, подходящие для долгосрочного удержания, и торгующиеся около внутренней стоимости.
Не всегда есть выгодные сделки, но когда они есть, используйте их с пользой.

Многие люди усложняют инвестирование... ОЧЕНЬ сильно.
Вам не нужны 48 графических моделей и угадывание, какую из них ваша компания может отслеживать...
НЕТ.
Что вам действительно нужно, так это находить отличные компании по хорошим ценам.
Компании с рвом.
Компании с ценовой властью.
Компании, обладающие конкурентным преимуществом.
Компании, которые вам комфортно держать долгосрочно.
Хотя можно заработать деньги на сложных краткосрочных стратегиях, 99,9% людей не обгонят SP500 в долгосрочной перспективе, делая это.
Так почему бы не купить вместо этого SP500?
Ну... Та же прич

За последние 10 лет я не встретил ни одного человека, который превзошел бы индекс S&P 500, используя стратегию колеса в качестве основной стратегии.
НИ ОДНОГО.
Что это говорит вам?

РЫНКИ НЕ НУЖНО КРУШИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ВЫГЛЯДЯТ НЕПЛОХО.
Люди слышат «оценки высоки» и мгновенно думают «наступает медвежий рынок, беги в укрытие».
Я считаю, что оценки сейчас горячие, но я не предвещаю крупного краха (хотя возможно).
Рынок может долго торговаться бок о бок, пока прибыль не догонит. Он не обязан падать на 15%, только потому что справедливая стоимость может быть на 15% ниже. Краткосрочные ценовые движения чаще всего иррациональны.
Вот часть, которую большинство инвесторов упускает.
Ожидание «идеального» краха обычно уничтожает больше богатства, чем волатильность когда-

🔴РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОСТО ОБРАТНО ИНВЕСТИРУЮТ В ОПЦИОНЫ НА АКЦИИ...
(Давайте рассмотрим пример)
Когда рынок падает.
Розничные инвесторы хотят покупать пут-опционы.
Это повышает премии по пут-опционам.
Это делает пут-опционы более дорогими.
Они покупают пут-опционы, когда рынок становится дешевле и безопаснее (падает)
Мы используем это в своих интересах.
Вместо того чтобы идти за толпой и покупать пут-опционы, когда все падает и становится дешевле/безопаснее.
Мы будем продавать пут-опционы обычно с сроком около года, а не дольше. (ГРОМЧЕ БЕЗОПАСНЕ И ПРОЩЕ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА)
Мы будем собира

🔴Продажа покрытых коллов — это самая популярная стадная "стратегия опционов" на Земле.
Позвольте объяснить.
Покрытые коллы означают, что у вас есть акции, именно это делает их покрытыми.
Если у вас есть акции, вы бы считали себя бычьим, верно?
Надеюсь!
Так что же на самом деле означает продажа коллов?
Ну, вы соглашаетесь продать свои акции по определенной цене в определенные сроки.
Звучит хорошо, верно?
Вы можете продать свои акции с прибылью и получить премию.
В теории, конечно.
Но в реальном мире есть ОГРОМНАЯ проблема.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВАШЕГО ВОЗМОЖНОГО ПРИБЫЛИ!
Я не мог

🔴Перестаньте совершать более 30 сделок в месяц.
Это одна из самых глупых вещей, которые вы можете сделать.
Почему?
Потому что не бывает 30 "игр на столе" каждый месяц.
Поверьте мне, вы будете гораздо лучше, если будете делать ставки только на очень уверенные сделки и делать большие ставки, когда они появляются.
Поймите, что в некоторые месяцы может быть всего несколько убедительных сделок, а в другие — десятки.
Пусть рынок приходит к вам, и будьте терпеливы.
Больше сделок не означает больше денег.
Часто это прямо противоположное.

🔴Если вы продаете обеспеченные наличными путы, просто знайте, что вы совершаете ОГРОМШУЮ ошибку.
Продажа путов означает, что вы БУДУЩИМ настроены на рост компании, а вы хотите оставить кучу наличных и ничего не делать...
Почему бы не использовать эти деньги для покупки акций компании, в которой вы уверены...
Обеспечьте сделку этим.
И угадайте что, вы не будете на марже.
Нет маржинальных процентов.
Просто обеспечиваете путы своим портфелем, а не наличными.
Потому что, угадайте что, акции можно продать за наличные, если вам нужно принять обязательство.
Многие скажут, что это рис

🟢Как исправить свой портфель в 2026 году:
НЕТ дневной торговли
НЕТ свинг-трейдинга
НЕТ покрытых вызовов
НЕТ защищённых путов с наличными
НЕТ ерунды
ВМЕСТО этого я делаю следующее:
- Создаю базовый портфель
- Продаю защищённые путы по портфелю (не с наличными)
- Покупаю LEAPS за премию от проданных путов
- Покупаю акции за премию от проданных путов
(все сроки опционов более 1 года)
(намного безопаснее, проще, прибыльнее и воспроизводимо)
Простые победы.