Осторожный анализ со стороны наблюдателя

Я пообщался с несколькими друзьями и понял, что у всех эмоции довольно сильные, кто-то уже готовится к покупке на дне энергетического сектора, кто-то испугался и полностью закрыл позиции. Я считаю, что оба варианта слишком экстремальны.

Я разобрал текущую ситуацию и выделил несколько фактов, заслуживающих внимания. Во-первых, Иран действительно ускоряет наращивание вооружений, это не выдумка, подтверждают несколько источников. Во-вторых, вывод граждан США — это реальное действие, а не дипломатическая риторика. В-третьих, транспортные издержки в Ормузском проливе уже растут, рынок голосует за это реальными деньгами. В-четвертых, переговоры действительно зашли в тупик, разногласия не уменьшились, а увеличились.

Но с другой стороны, есть несколько факторов, которые сдерживают полный хаос. Ни одна из крупных мировых держав не хочет полномасштабной войны — цена слишком высока. Экономика Ирана не выдержит долгосрочного противостояния. В год президентских выборов в США у них тоже нет мотива воевать. Поэтому, скорее всего, мы увидим странное состояние: ни войны, ни мира, постоянные перебои, переговоры и боевые действия идут параллельно, никто не хочет полностью сдаваться, никто не может позволить себе полномасштабное обострение.

В таком состоянии рынок, скорее всего, будет колебаться в диапазоне. Одно сообщение вызовет резкий рост, через пару дней опровержение или ослабление — и цена снова упадет. Тех, кто строит тренды, могут обмануть с обеих сторон, а спекулянты на волнах — чувствовать себя как рыба в воде. Цены на нефть, безусловно, будут расти, но смогут ли они взлететь до небес — зависит от того, действительно ли что-то случится в проливе.

Моя стратегия — участвовать с небольшими позициями, делая упор на управление рисками. В такие времена не стоит мечтать о быстром богатстве, важнее — просто выжить. История показывает, что в каждой геополитической кризисной ситуации кто-то разбогатеет, а большинство потеряет все. А кем хотите быть вы?