Грандиозный крах

Вчера «Черная пятница» продолжилась, американский рынок рухнул, NASDAQ снизился на 2%, S&P 500 — на 1,5%.

В статье вчера я уже говорил, что NASDAQ пробил важную отметку в 22000, и если он пробьет её, тренд станет ясным, и эта волна падения ускорится! В конце концов, рынок находился в консолидации более четырех месяцев, почти пять, и в итоге выбрал движение вниз!

Главное — влияние текущих военных событий, ФРС не снижает ставки, ожиданий нет — бегство капитала неизбежно! Вчера также отметил, что эта волна снижения может достигнуть 10%, то есть NASDAQ вполне вероятно опустится до 20000 пунктов, ведь с апреля 2025 года рост начался без существенной коррекции!

Посмотрим на цены на нефть: цена продолжает расти, легкая нефть выросла на 2%, сейчас стоит 98 долларов за баррель, Brent — на 3,5%, цена 112 долларов. Цены на нефть не снижаются, поэтому паника на рынке оправдана!

Что касается «Большой А», ситуация тоже не радует: в пятницу падение составило 1,24%, трижды не удалось обновить максимум, сформировав подобие тройной вершины «3M». В этот раз падение составило 4000 пунктов, пробитие уровня и расхождение на дневном MACD — всё указывает на ускорение снижения!

Также на недельном графике видно, что третий волновой цикл завершился, он очень слабый. Эта волна началась в сентябре 2024 года, уже идет полтора года, и сейчас происходит «глубокая коррекция».

Хотя 18 марта Центробанк объявил о поддержке финансового рынка, рынок все равно движется за счет капитала. Ложная тревога помогает один раз, два — уже не так эффективно, а многократные попытки требуют реальных мер. Пока что политика стимулирования и ликвидность остаются недостаточными, и даже слова становятся все менее влиятельными, в том числе и у ФРС.

Почему я сейчас активно изучаю американский рынок? Потому что глобальная экономика ориентируется на американский рынок, а также на решения ФРС. Сейчас корреляция между криптовалютами и американским рынком достигает 80%. Вчера биткоин почти не снизился, и я считаю, что пока нельзя говорить о его независимости — скорее, это связано с тем, что слишком много людей торгуют на американском рынке, и иногда корреляция исчезает, чтобы не позволить большинству зарабатывать постоянно.

Если американский рынок продолжит падать, то, скорее всего, и биткоин не сможет остаться в стороне — он тоже пойдет вниз.

В пятницу я обсуждал с другом «Большую А», он сказал: «Большая А — особенная, не очень рыночная, это «китайский» аномальный рынок, на него сильно влияет правительство! Поэтому зарубежная экономика на него влияет мало.»

Я сказал, что частично согласен. Я считаю, что если вы торгуете акциями — будь то американский, гонконгский или «Большая А» — вам обязательно нужно следить за американским рынком. Как я уже говорил, глобальная экономика ориентируется на США: например, резкий рост цен на нефть вызывает падение американского рынка, а это влияет и на глобальную экономику, в том числе и на «Большую А». По моему мнению, влияние на «Большую А» составляет как минимум 40-50%.

Дополнительно, с технической точки зрения, в прошлый четверг я сказал ему срочно уходить, он открыл объявление Центробанка и сказал: «Я вижу 4600!»

Я ничего не добавил, потому что отнимать у людей деньги — как убивать родителей, мешать будущему, а у каждого есть свои оценки ситуации.

Теперь о двух важных новостях:

Первая — Трамп в своем реальном аккаунте в соцсетях заявил:

«Мы постепенно приближаемся к выполнению целей, и можем начать сокращать военные расходы в Иране в регионе Ближнего Востока:»

(1) Полностью ослабить иранские ракетные возможности, пусковые установки и другие связанные объекты.

(2) Разрушить иранскую оборонную промышленность.

(3) Уничтожить их военно-морской и воздушный флот, включая системы ПВО.

(4) Никогда не допускать, чтобы Иран приблизился к ядерной способности, и постоянно держать США в выгодной позиции.

(5) На самом высоком уровне защищать наших союзников на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и др. Гибридный пролив Гормуз должен охраняться и патрулироваться другими странами — США не участвуют! Если потребуется, мы поможем этим странам в операциях в проливе Гормуз, но как только угроза Ирана исчезнет, такие действия больше не понадобятся. **Важно, что для них это будет простая военная операция. (Трамп все равно остается жестким)»

Вероятно, в дальнейшем военные действия немного утихнут, что почти совпадает с моим вчерашним прогнозом — найти повод для ухода.

Вторая важная новость:

Вице-президент ФРС Бауэн заявил: «Я ожидаю три снижения ставок к концу 2026 года, чтобы поддержать рынок труда.»

Вчера мы говорили, что в этом году ставки, скорее всего, не снизятся, но появился новый комментарий от ФРС. Обратите внимание, он говорит о своих ожиданиях — три снижения, а не о том, что ФРС планирует их сделать. Все знают, что FOMC принимает решения голосованием, и один человек не может их определить. Это типичный жест Пауэлла — он дает вам надежду, чтобы успокоить рынок! В любом случае, это создает ожидания.

В заключение — мое общее мнение: эффект от этого падения не будет быстро усвоен, потребуется время. Эта волна снижения, будь то американский рынок или «Большая А», — только начало. Но обычно после падения на 2% на следующий день рынок почти всегда хорошо восстанавливается, так что краткосрочно можно ожидать небольшой откат. Однако в долгосрочной перспективе потребуется помощь ФРС, и если в ближайшие 1-2 месяца падения станут сильнее, ФРС действительно может изменить политику и начать спасать рынок.

Что касается «Большой А», — тоже самое: когда Центробанк перестанет только говорить и начнет реально снижать ставки или предоставлять ликвидность, а не только управлять ожиданиями!