В понедельник открытие рынка может сопровождаться экстремальными колебаниями? Резкий рост цен на нефть, давление на американский рынок, сможет ли биткойн оставаться вне этого? Быстрый обзор ситуации.

1. "Зависимость от пути" Трампа столкнулась с препятствиями
Ранее жесткая политика в отношении Венесуэлы сработала, Мадуро быстро пошел на уступки, что создало у Трампа ожидание быстрой победы. Но в этот раз, в отношении Ирана (включая убийство верховного лидера Хаменея), Иран проявил сильное сопротивление, отказался сдаваться или идти на компромисс. Трамп публично заявил о желании "участвовать в выборе следующего лидера Ирана" и потребовал "безусловной капитуляции", однако официальные лица Ирана неоднократно подчеркивали, что "будущее решают иранцы, они не сдадутся".
2. Продолжается военное наращивание, Иран использует низкозатратные контрмеры
Конфликт вошел во вторую неделю, США усиливают присутствие, корабль USS Gerald R. Ford уже прошел Суэцкий канал и вошел в Красное море, приближаясь к боевой зоне (есть сообщения о подготовке третьего авианосца). Иран полагается на беспилотники и ракеты — низкозатратные и асимметричные удары, в сотрудничестве с спутниковой поддержкой России, продолжает наносить удары по целям США и Израиля, а также по нефтеналивам. Судоходство в Ормузском проливе почти остановлено, глобальные цепочки поставок энергии серьезно нарушены.
3. Похожий сценарий "торговой войны"? После резкого падения — принудительное "победное" ограничение убытков
Текущая рыночная логика напоминает начало прошлогодней торговой войны: геополитические риски повышают настроения к уклонению от риска, нефть резко растет, американский рынок корректируется, рискованные активы под давлением. В экстремальных случаях возможен сильный обвал, пока Трамп не сочтет экономические или политические издержки слишком высокими и не объявит, что "нанесен серьезный урон Ирану" и не попытается остановить огонь или пойти на уступки, после чего рынок может резко отскочить (исторический рекорд для американского рынка и криптовалют). Но этот поворот, скорее всего, произойдет через несколько недель, краткосрочные риски остаются высокими.
4. Основные моменты открытия рынка в понедельник
Американские акции и нефть-фьючерсы откроются примерно в 6 утра по тайваньскому времени (вечером в воскресенье по восточному времени США), рынок будет очень напряжен. Нефть уже взлетела: WTI на прошлой неделе вырос более чем на 35% (максимальный недельный рост за всю историю), в пятницу закрылась примерно на $90.9 за баррель; Brent приближается к $93, достигнув многолетних максимумов. Американский рынок на прошлой неделе значительно скорректировался, индексы, такие как Dow Jones, сильно упали, фьючерсы показывают возможное дальнейшее снижение. В криптовалютном секторе, благодаря 24-часовой торговле, уже частично учтены негативные новости, биткойн за последние дни сильно упал, но влияние было менее заметным.
5. Краткосрочный обзор биткойна
Вчера биткойн около 67 000 долларов показал явную поддержку, в обеденный час временно пробил уровень, но быстро восстановился, что говорит о сильной защите быков.
Общий краткосрочный тренд остается медвежьим (негативные факторы не устранены), но после глубокого падения возможен откат.
Стратегия торговли:
Самое надежное: дождаться отката к уровню сопротивления (около 69 000–70 000) и открыть 30% коротких позиций (аналогично предыдущим частям, закрытым с прибылью), чтобы посмотреть, даст ли рынок возможность.
Если падение продолжится, можно добавлять короткие позиции на пиках отката.
Долгосрочные короткие позиции, открытые при 74 000, уже приносят хорошую прибыль, их стоит держать. В любом случае, и рост, и падение — это возможности.
Итог: в краткосрочной перспективе доминируют геополитические негативы, нефть и американские фьючерсы, скорее всего, продолжат колебаться в понедельник в слабой зоне, возможны экстремальные ситуации (сильный обвал или резкий рост). Биткойн относительно устойчив, но полностью не освобожден от риска корреляции с активами риска. Рекомендуется контролировать позиции, сначала наблюдать за реакцией рынка в понедельник, а уже потом принимать решение о добавлении или сокращении. Управление рисками — превыше всего, не ставьте все на карту.