【AI操盘001】шортить NASDAQ 100 (NAS100)

#美伊局势影响
Обновленный портфель (25 033 коротких позиций, стоп-лосс 25 460). 25 033 как раз находится в нижней части диапазона борьбы между 24 900 и 25 200, что позволяет как атаковать, так и защищаться. Поскольку целью является получение крупной волны и постепенное закрепление прибыли, мы используем стратегию «трехступенчатого увеличения позиций, ступенчатой защиты», разбивая эту битву на три этапа.

📈 Полная стратегия увеличения позиций при浮盈 и корректировки стоп-лосса

Основная логика всей стратегии: при пробое важной защитной линии увеличивать позицию за счет прибыли и сразу поднимать «линию спасения» общего объема позиций. Нижняя цель учитывает мнения аналитиков Dongwu Securities и ключевые технические уровни.

Первый этап: пробой начальной зоны защиты (текущий → 24 644)

Это первая проверка, сможет ли нисходящий тренд продолжиться. Основная стратегия — сделать первую сделку «безрисковой».

· Триггер увеличения позиции: при падении цены ниже 24 644 (предыдущий локальный минимум) можно увеличить позицию на 0.5 от начальной.
· Корректировка стоп-лосса: установить стоп-лосс по всему объему (исходный + первая добавка) на уровне 25 033 (ваша исходная точка входа). После этого вся игра — это прибыль, убытков не будет.

Второй этап: углубление в среднесрочную зону коррекции (24 644 → 24 015)

Этот этап соответствует сигналу «индекс активировал сигнал коррекции, входит в фазу бокового движения», что является основной зоной накопления прибыли.

· Триггер увеличения позиции: при дальнейшем снижении цены до 24 015 (общепринятая первая целевая отметка) можно сделать вторую добавку,比例为 0.5 от начальной.
· Корректировка стоп-лосса: поднять стоп-лосс по всему объему (исходный + первая + вторая добавка) до 24 644. Это означает, что вы зафиксировали прибыль на первом этапе и используете рыночные деньги для более глубокой коррекции.

Третий этап: захват экстремальных эмоций (24 015 → 23 500 и ниже)

RBC Wealth Management отмечает, что 24 000 — ключевой технический уровень поддержки NASDAQ, пробой которого может означать формирование вершины.

· Триггер увеличения позиции: если геополитические риски или ястребиные сигналы ФРС приведут к эффективному пробою 23 500, можно сделать последнюю добавку,比例为 0.3-0.5 от начальной. Этот уровень рискован, необходимо строго контролировать объем.
· Корректировка стоп-лосса: установить конечный стоп-лосс по всему объему на уровне 24 015. Это обеспечит сохранение большей части прибыли даже при глубоком V-образном отскоке рынка.

🛡️ Защитные правила: три ситуации, при которых обязательно нужно выйти

Ключ к крупной позиции — «следить за логикой». В следующих случаях, независимо от прибыли или убытка, необходимо немедленно выйти:

1. Цена коснулась 25 460: означает ошибку в первоначальном анализе, необходимо выполнить первую дисциплину.
2. Данные изменили ожидания: значительное снижение CPI или PPI в середине марта полностью разрушит логику шорта.
3. Неожиданное выступление ФРС в пользу понижения ставки: если перед заседанием FOMC 19 марта несколько ключевых чиновников выразят поддержку снижению ставок.

Особенность этого плана увеличения позиций — каждое действие основано на уже полученной прибыли. Если рынок действительно достигнет 24 015, у вас будет очень низкая себестоимость «базовой позиции», и в любой ситуации — продолжать держать или выйти — вы будете чувствовать себя очень спокойно.