Как разворачивались крупные финансовые события на крипторынках: изменение политики ФРС вызвало широкомасштабную коррекцию рынка

Недавние финансовые события вызвали волнения на рынках криптовалют, при этом Bitcoin и альткоины резко снизились в ответ на изменение экономических сигналов. Переломным моментом стало заявление политиков о осторожном подходе к будущим корректировкам ставок, что разочаровало инвесторов, привыкших к устойчивым ростам в предыдущие месяцы.

Смена политики Федеральной резервной системы вызывает хаос на рынке

Ключевым моментом в недавних финансовых событиях стало заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что в 2025 году произойдет всего две снижения ставок, что кардинально изменило ожидания рынка. Это заявление вызвало потрясение на рынке цифровых активов, поскольку инвесторы, ориентировавшиеся на продолжение монетарного смягчения, начали пересматривать свои стратегии.

Попытка Bitcoin удержать динамику выше психологической отметки в $100 000 быстро ухудшилась. Основная криптовалюта опустилась в диапазон середины $97 000, а затем еще ниже $96 000 во время торгов в США, что стало значительным откатом по сравнению с ранее достигнутыми позициями. По последним данным, Bitcoin восстановился примерно до $68,23K, что свидетельствует о существенном отскоке с этих уровней.

Общий индекс рынка альтернативных активов CoinDesk 20 снизился более чем на 10% в этот волатильный период, что подчеркивает масштаб коррекции по всему криптовалютному сектору. Стратег рынка из LMAX Group Джоэл Крюгер точно охарактеризовал ситуацию: «Криптовалютный рынок находился в напряжении из-за возможной коррекции после рекордного роста Bitcoin выше $100 000. Этот катализатор пришел из традиционных рынков. Последствия решения ФРС были слишком значительными, чтобы их игнорировать.»

Альткоины терпят более серьезные потери на волне ликвидаций

Альтернативные криптовалюты понесли основной удар от продаж, вызванных этими крупными финансовыми событиями. Ethereum опустился ниже $3 500, поскольку инвесторы уходили из более рискованных позиций, хотя затем восстановился до $2,05K с ростом за 24 часа на 6,92%. Cardano, Chainlink, Aptos, Avalanche и Dogecoin также зафиксировали двузначные процентные падения во время пика коррекции.

Solana столкнулась с особенно сильным давлением, опустившись до своего минимального уровня с начала ноября и почти стерев впечатляющий рост после победы на выборах в США в ноябре. Токен упал примерно на 26% от своих рекордных максимумов, прежде стабилизировавшись. Последние данные показывают, что ADA выросла на 10,44%, LINK — на 7,78%, APT — на 14,64%, AVAX — на 9,90%, а DOGE — на 8,23%, что свидетельствует о некотором восстановлении.

Ликвидационная волна, сопровождавшая эти финансовые события, была значительной: по данным аналитики блокчейна, было ликвидировано около 1,2 миллиарда долларов в маржинальных деривативах по всем активам. Лонговые позиции — ставки на рост цен — составили более 1 миллиарда долларов, что показывает, насколько агрессивно были расположены трейдеры перед объявлением ФРС.

Индекс доллара США поднялся выше 108, достигнув максимума с ноября 2022 года, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла выше 4,6%, что является самым высоким уровнем с мая. Эти традиционные рыночные движения отражают широкую переоценку всех рисковых активов после ястребиного сигнала ФРС.

Анализ рыночной динамики: сигналы восстановления и перспективы

Особенность этих финансовых событий — в перспективе, которую предлагают участники рынка, наблюдающие за коррекцией с более долгосрочной точки зрения. Азим Хан, соучредитель и операционный директор сети layer-2 Morph, отметил: «Когда смотришь на годовой рост, такая коррекция кажется здоровой и конструктивной. Конец года — время распродаж на рынках ценных бумаг, когда инвесторы управляют налоговыми позициями, и этот паттерн, возможно, способствует текущим трендам.»

Восстановление, которое сейчас происходит, говорит о том, что участники рынка различают временную волатильность и структурные изменения. Текущий рост Bitcoin до $68,23K, восстановление Ethereum до $2,05K и сильные показатели альткоинов свидетельствуют о том, что фаза немедленного капитуляции, возможно, прошла.

Технические аналитики определили ключевые уровни сопротивления, которые покажут, является ли недавний отскок настоящим восстановлением или лишь временной коррекцией в рамках более общего нисходящего тренда. Способность Bitcoin удерживать уровни около $72 000 и преодолевать $78 000 будет критически важной для подтверждения появления более устойчивого восходящего тренда.

Джошуа Лим из FalconX отметил, что некоторые управляющие портфелями переводят активы в более волатильные позиции и деривативные рынки, пытаясь извлечь выгоду из дислокаций, вызванных этими событиями. Правильность этого подхода будет зависеть от того, сможет ли фундаментальная поддержка оценки криптовалют восстановиться на фоне меняющихся ожиданий по денежно-кредитной политике.

Взаимодействие между сигналами традиционных финансовых рынков и динамикой сектора криптовалют — ярко продемонстрированное этими недавними событиями — подчеркивает, насколько интегрированы цифровые активы в более широкий финансовый экосистему.