Как играть на Forex и начать зарабатывать для новичков

Форекс (Foreign Exchange Market) считается одним из крупнейших финансовых рынков в мире с высоким объемом торгов. В 2024 году средний ежедневный объем торгов составляет около 7,5 триллионов долларов США. Для тех, кто интересуется торговлей на Форекс, благодаря высокой ликвидности рынка и разнообразию торговых инструментов открываются многочисленные возможности для инвесторов, желающих получать прибыль от колебаний валютных курсов.

Основные понятия: что означает торговля на Форекс

Торговля на Форекс — это покупка и продажа иностранных валют с целью получения прибыли от изменений обменных курсов. В отличие от торговли товарами, у которых есть собственная цена, на Форекс цены всегда отображают соотношение между двумя валютами, образуя так называемую “валютную пару” (Currency Pairs).

Например, USD/THB означает доллар США (USD) по отношению к тайскому бату (THB). В этой паре USD является “базовой валютой” (Base Currency), а THB — “котируемой валютой” (Quote Currency). Если вы покупаете USD/THB по цене 35.00, это означает, что за 1 USD вы платите 35.00 тайских батов.

Наиболее популярные валютные пары в мире включают EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD. Эти пары обладают высокой ликвидностью и большим объемом рыночной информации для трейдеров.

Преимущества торговли на Форекс, привлекающие инвесторов

Торговля на Форекс привлекает различные группы инвесторов благодаря следующим преимуществам:

• Огромная ликвидность рынка: высокая ликвидность облегчает совершение сделок по желаемым ценам без существенных проскальзываний.

• Гибкое время торговли: рынок Форекс открыт почти 24 часа в сутки с понедельника по пятницу, что удобно для инвесторов с разным графиком.

• Разнообразие стратегий: возможность торговать как на росте, так и на падении рынка позволяет использовать различные подходы к получению прибыли.

• Использование кредитного плеча (Leverage): при торговле деривативами инвесторы могут использовать кредитное плечо, что увеличивает потенциальную прибыль (и риск).

Факторы и драйверы рынка Форекс

Изменения цен на рынке Форекс не происходят случайно, а обусловлены множеством экономических и политических факторов, таких как:

Политика центральных банков: решения по процентным ставкам и количественной политике крупных центробанков (США, Японии, Евросоюза) быстро и значительно влияют на валютные курсы.

Экономические показатели: отчеты о инфляции, торговом балансе, занятости дают ясное представление о состоянии экономики и силе валюты.

Международные инвестиционные потоки: изменения торговых политик, выборы, политическая нестабильность влияют на движение капитала в безопасные страны.

Глобальная рыночная среда: изменения на фондовых рынках, рынках облигаций и товарных рынках оказывают влияние на валютные курсы.

Разнообразие способов инвестирования на Форекс

Для желающих торговать на Форекс существует несколько основных способов инвестиций, доступных для розничных трейдеров:

1. Покупка реальных валют на спотовом рынке (Spot Market)

Это самый прямой способ — обменять одну валюту на другую и ждать изменения курса для получения прибыли или убытка. Однако у этого метода есть ограничения: необходимость полной оплаты, меньший выбор валют и зачастую высокие комиссии за обмен, что делает его менее подходящим для краткосрочной торговли.

2. Торговля фьючерсными контрактами (Futures)

Использование стандартных фьючерсных контрактов — это более формализованный способ, торгующийся на официальных рынках, например, фьючерсы на USD на бирже TFEX в Таиланде или EUR/USD на Чикагской товарной бирже (CME). Этот способ обладает большей ликвидностью и возможностью использования кредитного плеча, а также торговать почти круглосуточно. Однако размеры контрактов обычно большие, что требует значительных инвестиций и может быть препятствием для розничных инвесторов.

3. Торговля CFD (Contracts for Difference) на валюты

CFD — это наиболее гибкий инструмент для торговли на Форекс. Трейдеры покупают и продают контракт, получая прибыль от разницы цен. Преимущества включают высокую ликвидность, возможность торговать 24/5, использование кредитного плеча и небольшой стартовый капитал. Это популярный выбор для тех, кто хочет получать краткосрочную прибыль без больших вложений. Однако высокая степень кредитного плеча требует аккуратного управления рисками.

Как выбрать валютную пару для начинающих

Выбор подходящей валютной пары — важный шаг для эффективной торговли. Рекомендуется учитывать следующие критерии:

• Ликвидность пары: популярные пары с высокой ликвидностью позволяют торговать по желаемым ценам с меньшим спредом.

• Волатильность: пары с низкой волатильностью сложнее предсказать, а с высокой — рискованнее, но и потенциально прибыльнее. Нужно выбрать баланс.

• Время торговли: хотя рынок открыт почти 24 часа, активность и ликвидность различаются в зависимости от времени суток, например, во время открытия европейских или американских рынков.

• Экономические новости: важные новости быстро влияют на рынок, поэтому трейдеры, следящие за экономическим календарем, могут использовать их для входа в сделки.

Рекомендуемые пары для начинающих:

• EUR/USD — самая ликвидная и популярная пара, с умеренной волатильностью, подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли. Максимальная активность — во время открытия европейского и американского рынков.

• USD/JPY — популярна, с хорошей ликвидностью и умеренной волатильностью, чувствительна к монетарной политике Японии. Активна во время торгов Токио и Нью-Йорка.

• GBP/USD — с высокой ликвидностью и высокой волатильностью, зависит от новостей по Великобритании. Активна во время европейской и американской сессий.

Шаги для начинающего инвестора на Форекс

Торговля на Форекс требует обучения и практики, но следуя этим шагам, можно начать:

Шаг 1: Выбор валютной пары

Определите пару, которая соответствует вашему стилю торговли, учитывая ликвидность, волатильность и удобное время для торговли.

Шаг 2: Открытие торгового счета

После выбора пары изучите текущие цены и проведите технический анализ графиков. Затем разместите ордер:

• Buy (Купить) — если ожидаете укрепления валюты.

• Sell (Продать) — если ожидаете ослабления.

Шаг 3: Установка риск-менеджмента

Используйте ордера Limit и Stop Loss для автоматического входа и выхода из сделок, чтобы ограничить убытки и зафиксировать прибыль.

Шаг 4: Мониторинг и закрытие позиций

Следите за движением цен и уровнем маржи. Когда достигнете цели — закройте сделку для фиксации прибыли или установите стоп-лосс для ограничения убытков.

Шаг 5: Анализ и корректировка

После каждой сделки анализируйте результаты, выявляйте сильные и слабые стороны. Постоянное обучение и практика помогают совершенствовать стратегию. Как говорится, “если что-то работает — делай это снова и снова”, что является основой успешной торговли.

Важные предостережения и управление рисками

Торговля на Форекс с использованием кредитного плеча связана с высоким риском. Необходимо учитывать:

Неподходящее кредитное плечо: высокий уровень плеча увеличивает потенциальную прибыль, но и риск потери всего депозита. Выбирайте уровень, который можете выдержать.

Недостаточная подготовка к волатильности: важные новости, такие как решения центробанков, могут резко повысить волатильность. Не ставьте стоп-лоссы или не торгуйте в периоды высокой неопределенности без должного управления рисками.

Чрезмерная торговля: постоянные сделки без четкого плана часто приводят к убыткам. Торгуйте только по заранее подготовленной стратегии.

Отсутствие эмоционального контроля: торговля требует дисциплины и спокойствия. Страх и жадность мешают принимать правильные решения. Развивайте самоконтроль и придерживайтесь правил.

Итог

Торговля на Форекс стала популярным способом инвестирования по всему миру. Использование CFD дает гибкость, требует меньших стартовых вложений и позволяет реализовать разнообразные стратегии. Для новичков это отличная возможность попробовать свои силы, протестировать стратегии и управлять собственным портфелем.

Главное — постоянное обучение, практика на демо-счете, управление рисками и избегание торговли на реальном счете без достаточной уверенности. Торговля на Форекс требует времени, терпения и желания учиться на своих ошибках.