2 акций с делением акций, которые стоит купить до их роста на 95% и 103%, по мнению аналитиков Уолл-Стрит

Netflix (NFLX +2.66%) завершила разделение акций 10-кратным в ноябре. Акции в настоящее время на 43% ниже рекордного максимума. ServiceNow (NOW +1.65%) завершила разделение акций 5-кратным в декабре. Акции в настоящее время на 56% ниже рекордного максимума. Большинство аналитиков Уолл-стрит считают, что акции недооценены, и некоторые ожидают значительного роста.

• Викрам Кесавабхотла из Baird оценивает Netflix в 150 долларов за акцию, что предполагает рост на 95% от текущей цены в 77 долларов. Среди 49 аналитиков, следящих за компанией, медианная целевая цена составляет 111 долларов за акцию, что дает 44% потенциала роста.
• Кит Вайс из Morgan Stanley оценивает ServiceNow в 210 долларов за акцию, что предполагает рост на 103% от текущей цены в 103 доллара. Среди 47 аналитиков, следящих за компанией, медианная целевая цена составляет 180 долларов за акцию, что дает 75% потенциала роста.

Инвесторы предпочитают будущие разделения акций, потому что они происходят после значительного и устойчивого роста стоимости акций, что часто является сигналом о качестве компании. Вот важные детали о Netflix и ServiceNow.

Источник изображения: Getty Images.

Netflix: 95% потенциала роста по оценке Baird

Netflix — ведущий стриминговый сервис независимо от того, как измерять популярность: у него больше подписчиков, больше активных пользователей в месяц и он занимает большую долю времени просмотра телевидения (за исключением YouTube компании Alphabet), чем любой конкурент. Это ставит компанию в хорошую позицию, поскольку рынок потокового видео, по прогнозам Grand View Research, будет расти на 22% ежегодно до 2030 года.

Netflix выделился оригинальным контентом. Благодаря большему количеству пользователей и времени просмотра, у компании больше данных для обучения моделей машинного обучения, которые помогают принимать решения о развитии контента. В результате оригинальные сериалы Netflix регулярно занимают лидирующие позиции. В 2025 году компания создала семь из десяти самых популярных оригинальных сериалов.

Netflix предложила полностью наличными купить бизнес стриминга и студий Warner Bros. Discovery за 83 миллиарда долларов, включая долг. Рыночное отношение к акции снизилось после объявления, потому что Netflix придется взять на себя значительный долг для финансирования сделки, что уменьшит денежные потоки, доступные для создания оригинального контента.

Однако Netflix также получит права на франшизы, такие как DC Universe, Game of Thrones и Гарри Поттер. Компания может использовать эту интеллектуальную собственность для разработки оригинального контента, который будет стимулировать рост десятилетиями, по словам со-генерального директора Грега Питерса. Хотя сделка несет риски, я считаю, что эти риски уже учтены в цене.

Уолл-стрит ожидает, что прибыль Netflix будет расти на 22% ежегодно в течение следующих трех лет, что соответствует оценке Grand View Research для всей индустрии потокового видео. Это кажется разумным, и текущая оценка в 30 раз превышающая прибыль выглядит довольно привлекательной. Я сомневаюсь, что Netflix вернет 95% в следующем году, но текущая цена — хорошая возможность для терпеливых инвесторов.

Расширить

NASDAQ: NFLX

Netflix

Сегодняшние изменения

(2.66%) $2.02

Текущая цена

$78.04

Основные показатели

Рыночная капитализация

$329 млрд

Диапазон за день

$75.21 - $78.12

52-недельный диапазон

$75.01 - $134.12

Объем торгов

4K

Средний объем

46M

Валовая маржа

48.59%

ServiceNow: 103% потенциала роста по оценке Morgan Stanley

ServiceNow выступает в роли корпоративной контрольной башни. Его платформа интегрирует и автоматизирует рабочие процессы в различных отделах, включая информационные технологии (ИТ), финансы, HR, продажи и обслуживание клиентов. Консалтинговая компания Gartner недавно признала компанию лидером в области бизнес-оркестрации и автоматизации технологий.

ServiceNow особенно доминирует в сфере ИТ-программного обеспечения, где его приложения помогают бизнесам оптимизировать инфраструктурные расходы и производительность. Компания добавила возможности генеративного ИИ в свой софт, который суммирует контент, выявляет инсайты и строит рабочие процессы. Gartner недавно признала компанию лидером в области искусственного интеллекта для управления ИТ-услугами.

ServiceNow показала хорошие финансовые результаты за четвертый квартал. Доход вырос на 20% до 3,5 миллиарда долларов, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 26% до 0,92 доллара на разводненную акцию. Руководство прогнозирует немного более быстрый рост продаж в первом квартале. Генеральный директор Билл Макдермотт отметил: «Нет ни одной компании в сфере ИИ, которая была бы лучше подготовлена к устойчивому и прибыльному росту доходов».

Акции ServiceNow снизились на 56% от максимума, отчасти потому, что инвесторы опасаются, что инструменты генерации кода на базе ИИ нарушат индустрию программного обеспечения. Но Уолл-стрит ожидает, что скорректированная прибыль компании вырастет на 19% в 2026 году. Это делает текущую оценку в 29 раз прибыли привлекательной. Я сомневаюсь, что ServiceNow вернет 103% в следующем году, но инвесторы все равно должны рассмотреть возможность покупки небольшой позиции. Более 85% компаний из Fortune 500 используют ServiceNow, что делает широкое внедрение ИИ и связанные с этим увольнения маловероятными.