Спрос и предложение означают силу покупок и продаж — только опытные инвесторы знают это глубоко

Если вы когда-либо задавались вопросом «Почему цена акций сегодня растет, а завтра падает», возможно, вы еще не полностью понимаете, что такое спрос и предложение. На самом деле, все движущие силы цен на финансовых рынках — это столкновение между покупателями и продавцами. Это базовая концепция, которую должен глубоко понять каждый профессиональный инвестор, потому что знание этих сил — как видеть скрытую картину за ценой.

Вот тут-то и кроется — что такое спрос и предложение на самом деле

Когда говорят о спросе и предложении (Demand & Supply), в простых словах это столкновение между желающими купить и желающими продать. Это несложно понять, но часто большинство инвесторов оставляют это лишь в рамках учебников экономики.

Спрос (Demand) — это желание покупать. Когда цена падает, люди хотят покупать больше (их покупательная способность увеличивается). И наоборот, когда цена высокая, желание покупать уменьшается. Это естественный рыночный закон, основанный на двух причинах: при снижении цены у вас становится больше денег (эффект дохода), и вы можете начать покупать этот товар вместо другого, потому что он кажется более выгодным (эффект замещения).

Предложение (Supply) — это желание продавать. Когда цена высокая, продавцы хотят продавать больше, чтобы получить больше прибыли. Когда цена низкая, они не хотят или не могут предложить товар, или просто не могут его продать. Этот принцип действует во всех рынках — будь то акции или другие товары.

На спрос влияют не только цена, есть множество факторов: доходы покупателей, мода, ожидания будущих цен, политические изменения или даже психологические тренды рынка. Что касается предложения, то оно зависит от затрат на производство, технологий, налоговой политики, доступа к финансам и наличия цепочек поставок.

Сила покупок и продаж — движущие силы цен

Истинная причина формирования цен — достижение равновесия (Equilibrium), то есть точки, где спрос и предложение равны. В этом месте цена и объем торгов стабилизируются, и цена, скорее всего, не будет резко колебаться.

Когда спрос превышает предложение, покупатели готовы платить все более высокие цены, потому что товаров не хватает. Цена начинает расти. Когда цена поднимается достаточно высоко, продавцы видят хорошую прибыль и начинают предлагать больше товаров, а некоторые покупатели, увидев слишком высокую цену, могут воздержаться от покупки. В результате цена останавливается или даже начинает падать. Аналогично, если предложение превышает спрос, продавцы снижают цену, чтобы продать товар, и цена падает, пока рынок не достигнет нового баланса.

Финансовый рынок: что играют спрос и предложение

На рынке акций цена конкретной акции определяется не только себестоимостью, а спросом и предложением. Повышение спроса происходит по разным причинам: снижение процентных ставок заставляет людей уходить из наличных и покупать акции; хорошие финансовые показатели компаний привлекают инвесторов; новые IPO, изменения налоговой политики или регуляций тоже могут влиять на спрос.

Предложение увеличивается, когда держатели акций хотят зафиксировать прибыль или опасаются снижения стоимости. Также оно растет при новых выпусков акций или изменениях в законодательстве. Иногда эти движения — просто рыночная интуиция и стратегия.

Все эти изменения спроса и предложения вызывают колебания цен.

Чтение свечных графиков — видеть истинную силу покупок и продаж

Если вы научитесь смотреть на свечные графики (K-line) с пониманием спроса и предложения, вы увидите гораздо больше.

Когда свеча закрывается зеленой (цена закрытия выше открытия), это говорит о том, что покупатели взяли верх. Чем больше свеча, тем сильнее покупательская активность. Когда свеча красная (цена закрытия ниже открытия), это свидетельствует о продаже, и чем она больше, тем сильнее давление продавцов.

Доджи (свечи с почти одинаковой ценой открытия и закрытия) показывают, что силы покупок и продаж сбалансированы, и рынок находится в состоянии неопределенности.

Анализ таких свечей помогает понять, где действительно находятся силы на рынке.

Поддержка и сопротивление — ловить золотые моменты

Support (поддержка) — это уровень цены, где покупатели считают цену выгодной, и начинают активно покупать, не позволяя цене опуститься ниже. Когда цена достигает этого уровня, спрос возрастает, и цена останавливается или отскакивает вверх.

Resistance (сопротивление) — это уровень, где продавцы начинают активно продавать, и цена останавливается или разворачивается вниз. Когда цена приближается к сопротивлению, продавцы начинают доминировать.

Понимание, где сходятся силы спроса и предложения, помогает инвестору выбрать правильный момент для входа или выхода.

Zone спроса и предложения: профессиональные техники

Техника Demand Supply Zone основана на наблюдении, что когда цена движется очень быстро (вверх или вниз), это говорит о дисбалансе спроса и предложения. После такого движения цена обычно делает паузу, формирует базу, и при новых факторах может продолжить тренд или развернуться.

Первый паттерн — Drop Base Rally (DBR): цена резко падает (Drop), показывая избыток предложения. Затем, когда цена достигает определенного уровня, появляется база (Base), и цена начинает ралли вверх (Rally). Трейдеры входят при пробое базы, устанавливая стопы за ее границами.

Второй — Rally Base Drop (RBD): цена сначала быстро растет (Rally), затем формирует базу (Base), и после этого падает (Drop). Вход при пробое базы.

Третий — Rally Base Rally (RBR): цена растет, формирует базу, затем продолжает ралли. Такой паттерн характерен для восходящих трендов.

Четвертый — Drop Base Drop (DBD): цена падает, формирует базу, и затем продолжает падение. Обычно в нисходящем тренде.

Эти модели помогают трейдерам видеть уже произошедшие силы и предсказывать дальнейшее движение.

Эффективные методы для глубокого понимания

Чтобы действительно понять спрос и предложение, нужно постоянно практиковаться:

• Наблюдать за реальными ценами: анализировать свечи, уровни поддержки и сопротивления, не основываясь на догадках.
• Анализировать объемы: понять, какие силы движут рынком.
• Определять тренды: куда движется цена, что их вызывает.
• Комбинировать идеи: использовать спрос и предложение вместе с новостями, отчетами компаний, политическими событиями.

Спрос и предложение — это как меткий бросок для инвестора

В итоге, спрос и предложение — это взаимодействие между покупателями и продавцами, определяющее текущую цену. Это несложно понять, если видеть естественный дисбаланс на рынке и использовать его для принятия решений.

Каждый раз, глядя на свечи, старайтесь замечать столкновение сил. Чем лучше вы это делаете, тем более обоснованными будут ваши инвестиционные решения.