Трамп совершает крупный ход! Сектор фосфорной химии снова взрывается, инвесторы за месяц активно покупают несколько концептуальных акций

В начале торгов 25 февраля сектор фосфорной химии продолжил укрепляться, и 45 концептуальных акций были в красном цвете по всем направлениям. Среди них акции Chuanjinnuo и Qingshuiyuan на 20 см запечатались, акции Chengxing зафиксировали два подряд возврата, Liuguo Chemical, Yuntianhua, Hebang Biotech и другие акции выросли сильно, а акции Tianji, Xingfa Group, Hubei Yihua и другие последовали их примеру.

Соединённые Штаты сделали фосфор и глифосат приоритетом национальной безопасности

Согласно сообщениям СМИ, президент США Трамп недавно подписал указ, ссылаясь на Закон о национальном оборонном производстве, чтобы повысить фосфор и глифосатные гербициды в число приоритетов национальной безопасности.

Исполнительный указ определил, что перебои в поставках любого из этих двух критически важных материалов могут поставить под угрозу оборонную промышленную базу и поставки продовольствия. Указ обязывал министра сельского хозяйства США Брук Роллинс проконсультироваться с Министерством обороны для контроля за соблюдением нормативных актов и других мер для обеспечения непрерывного поставок продукции.

Уже в ноябре прошлого года Геологическая служба США впервые включила фосфат в список критически важных минералов. Вышеуказанные меры могут привести к реструктуризации мировой цепочки поставок фосфора, что приведёт к превышению международной цены на фосфатные удобрения до 700 долларов за тонну.

Согласно данным, как базовый материал оборонной промышленности, фосфор является ключевым сырьём для дыма, оборудования освещения и сгорания, а также ключевым компонентом полупроводников. В то же время фосфор является ключевым сырьём для гербицидов глифосата, которые являются самым широко используемым инструментом защиты растений в сельском хозяйстве США.

Учреждения оптимистично смотрят на инвестиционные возможности в цепочке фосфорной промышленности

За последние два года сорт добычи фосфатной руды в Китае снизился, сложность и стоимость добычи возросли, а временной цикл новых производственных мощностей был долгим, в то время как спрос на литий-железофосфат продолжал расти, спрос и предложение на фосфатную руду внутри страны стал жёстким, а дефицит ресурсов фосфатной руды становился всё более заметным.

Guosen Securities отметила, что фосфатная руда является основным сырьём фосфорной химической промышленности, а Китай обеспечивает почти половину добычи с 5% мировых запасов. В то же время, ожидается, что маргинальное влияние накопления энергии на спрос на фосфатную руду будет увеличиваться.

Huatai Securities также считает, что благодаря росту производства и продаж в железофосфатной промышленности ожидается рост спроса на добыточные фосфатные руды, жёлтый фосфор, фосфорную кислоту и промышленные продукты моноаммония. Из-за таких факторов, как высокое энергопотребление или ресурсные характеристики, новая производственная мощность большего числа сортов подлежит политикам. В условиях улучшения спроса и предложения ожидается, что процветание сопутствующих продуктов будет увеличиваться, а предприятия с интегрированными ресурсами фосфатной руды смогут полностью воспользоваться выгодой.

Рассматривая всю химическую отрасль, UBS Securities отметила, что после четырёх лет глубоких корректировок химическая промышленность оказалась на дне истории. Этап беспорядочного расширения производственных мощностей завершился, и тенденция спроса и предложения привела к фундаментальному развороту из-за реализации политики «антиинволюционной», вывода зарубежных производственных мощностей и вспышки спроса в развивающихся отраслях. Считается, что отрасль начнёт новый этап трёхлетнего восходящего цикла с 2026 по 2028 год. Отрасль откроет «двойной клик Дэвиса» — восстановление прибыли и переоценка оценки.

Клиенты, финансирующие компании, поспешили собрать несколько концептуальных акций в течение месяца

По данным сектора концепции восточного богатства, всего 45 акций на рынке акций A-share связаны с концепцией фосфорных химикатов, с общей рыночной стоимостью около 1,4 триллиона юаней, а молибденовая промышленность Лояна значительно опережает, при этом Сычуаньские дороги и мост, Юньтяньхуа, China Chemical и Хунань Юнэн занимают второе по пятое места.

С начала этого года большинство акций концептуальных химикатов с фосфором зафиксировали рост цен на акции: средний рост составил почти 15%, акции Hongda, Chuanjinnuo, Yuntu Holdings, Hengbang и других 5 акций выросли более чем на 30%, а акции Chengxing, Jacques Technology, Yuegui и Xingfa Group выросли более чем на 20% за год.

Согласно данным Oriental Wealth Choice, с февраля всего 9 акций концептуальных химикатов фосфора получили чистое финансирование, из которых акции Tianji были привлечены финансистами на сумму 146 миллионов юаней, Stanley получил кредитные средства для увеличения своей позиции примерно на 30,49 миллиона юаней, а акции Xingfa Group и Huilong привлекли чистые покупки более чем на 20 миллионов юаней.

Stanley — ведущее предприятие по производству компаундных удобрений, и предыдущий исследовательский отчёт Global Fusheng Wealth Management отмечал, что компания захватила долю рынка благодаря планированию производственных мощностей, глубокому выращиванию каналов и преимуществам продукции, а ожидается, что доля рынка компании будет продолжать расти в ближайшие 1-2 года.

Группа Xingfa — это глобальное предприятие с промышленностью химической промышленности с использованием тонкого фосфора, которая стремится к зелёному и круговому развитию. Согласно полугодовому отчету компании за 2025 год, у компании насчитывается около 395 миллионов тонн запасов фосфатной руды с правами на добычу, проектная производственная мощность 5,85 миллиона тонн фосфатной руды в год и около 410 миллионов тонн фосфатных руд на этапах разведки, разведки и добычи (преобразованных в капитал).

(Источник статьи: Oriental Wealth Research Center)