Overbought Oversold — это важный инструмент, который должен знать каждый трейдер

Перекупленный перепродан — это технический индикатор, который помогает трейдерам избежать ошибочных решений, например, при покупке слишком дорогих товаров или продажи, когда это слишком дешево. Глубокое понимание перекупленного перепроданного — одна из вещей, которые разделяют профессиональных и любительских трейдеров. Сегодня мы рассмотрим эту концепцию отдельно и узнаем, как использовать различные инструменты, которые помогут вам более точно фиксировать торговые точки.

Истинное значение перекупленного и перепроданных на рынке

Перекупленное перепроданное — это ситуация, когда цена отклоняется от среднего значения за определённый период времени, используя исторические данные о цене и объёмах в качестве индикаторов. Эти состояния не говорят о том, что они обычно дорогие или дешёвые. Скорее, он показывает, насколько крайне рынок торгуется.

Что такое Oversold?

Перепродан означает, что актив был перепродан. Цена упала ниже, чем должна быть, и есть явные признаки ослабления давления на продажи. На этом этапе покупатели часто начинают приходить покупать. Это увеличивает вероятность восстановления цены. В период перепродажи умный трейдер не будет продавать больше, а ищет возможности для покупки.

Что такое перекупленность?

Overbought — это противоположная ситуация. Покупатели хотят продавать, чтобы получить прибыль, и покупательная способность начинает угасать. В этот момент цена, скорее всего, упадёт или вызовет колебание в нужном диапазоне. Опытные трейдеры избегают покупок в этот период и вместо этого ищут возможности для продажи.

Уравнение расчёта RSI: понимание ключевых индикаторов

Индикатор RSI (Индекс относительной силы) — это индикатор импульса, который измеряет силу ценового тренда. Его план прост, но эффективен. Вычислим RSI по следующей формуле:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

где RS = средняя цена в нарастающие дни / средняя цена в убывающие дни

Значение RSI всегда от 0 до 100, и перекупленное перепроданное — это то, что мы можем определить, посмотрев на RSI.

RSI выше 70 = Допустим, рынок перекуплен, цена поднята слишком высоко.

RSI ниже 30 = Допустим, рынок перепродан, цена слишком низкая.

Однако, Эти ограничения не являются теми руководящими принципами, которые застывают. Некоторые активы имеют разное ценовое поведение. Поэтому некоторые трейдеры корректируют эти значения на 80/20 или 75/35 по мере необходимости.

Стохастический осциллятор и поиск точных торговых точек

Стохастический осциллятор — ещё один индикатор, подтверждающий условия перекупки. Этот индикатор измеряет положение текущей цены закрытия в диапазоне высокого и низкого ценового диапазона определённого периода.

Формула расчёта:

%K = [(Цена закрытия — 14-дневный минимум) / (14-дневный максимум — 14-дневный минимум)] × 100

%D = 3-дневная скользящая средняя %K

Полученное значение %K будет от 0 до 100:

%K выше 80 = Перекупленный — рынок растёт на экстремальном уровне, будьте осторожны.

%K ниже 20 = ПЕРЕПРОДАНО – Рынок движется вниз на экстремальном уровне, возможно, появится возможность покупки.

Преимущество Stochastic в том, что он движется немного быстрее, чем RSI, и является хорошим индикатором для поиска реверсивных путей.

Стратегия среднего разворота: торговля с колебаниями цен

Средний реверс — это стратегия, предполагающая, что высокие и низкие цены являются временными событиями. В конечном итоге цена развернётся к среднему. Это работает лучше всего, когда на рынке нет чёткого тренда. (боковой рынок)

Процедура реверсивной торговли по среднему:

1. Проверьте тренд - Используйте 200-дневную скользящую среднюю (MA200), чтобы показать, движется ли рынок вверх или вниз. Если цена выше MA200, это восходящий тренд. Если это юг, значит, это нисходящий тренд.

2. Определите зону перекупки. - Выберите зону, которую хотите торгировать, например, RSI > 90 для перекупки и RSI < 10 สำหรับ oversold

3. Начинайте транзакцию - Когда цена входит в заданную сигнальную линию, входите в транзакцию (покупать при перепродаже, продавать при перекуплении).

4. Закрытая позиция - Пусть цена прорвётся. Закрытие не обязательно, пока цена не прорвётся через линию MA25 в качестве подтверждающего сигнала.

Реальные примеры: Трейдеры USDJPY через 2 часа могут заметить, что цена колеблется между MA200 и MA25 несколько раз. Когда RSI опускается ниже 35 (перепродано), трейдеры покупают Когда цена поднимается выше MA25, закройте позицию с целью получения прибыли.

Использование дивергенции, чтобы поймать поворотные моменты тренда

Дивергенция — признак того, что сила тренда уменьшается. Когда индикатор показывает что-то, что противоречит движению цены. Это также сигнал, а не прямой вход в транзакцию.

Процедура дивергенционной торговли:

1. Ищите закономерности - Ищите активы, показывающие схему оборота, такие как Double Tops, Double Bottoms или Head and Shoulder.

2. Наблюдайте за RSI - Проверьте, указывает ли RSI на перекупленную или перепроданную стоимость, что противоречит курсу цены. Например, цена достигает более низкого минимума, а RSI — более высокий минимум (бычья дивергенция).

3. Начинайте транзакцию - Когда цена подтверждает разворот, пересекая скользящую среднюю, входите в сделку.

4. Закрытая позиция - Свободно до тех пор, пока новый тренд не ослабнет или когда индикатор снова покажет признаки разворота.

Реальные примеры: На двухчасовом рынке WTI, если цена совершает непрерывный минимум (нижний минимум), но RSI не делает непрерывного минимума (высокий минимум), это бычье дивергенция, указывающее на ослабление давления продаж. Трейдеры ждут, пока цена пересечёт линию MA25, чтобы подтвердить и купить покупку.

Меры предосторожности и советы по применению

Перекупленный перепродан — мощный инструмент, но не идеальный предиктор. Вот несколько предложений:

ВНИМАНИЕ:

• Не полагайтесь только на один индикатор, всегда используйте подтверждения от других инструментов.
• На рынках с экстремальными тенденциями. Индикатор может долго находиться в экстремальной зоне.
• Параметры необходимо корректировать для разных активов. Нет универсального подхода для всех.

Советы для успеха:

• Использовать RSI и Stochastic одновременно для повышения точности.
• Сначала проверьте крупные тренды, затем торговайте в течение меньшего времени.
• Сохраняйте результаты для постоянной корректировки параметров.
• Практикуйтесь на публичном счете перед инвестированием реальных денег.

Заключение

Перекупленный перепродан — это концепция, которая действительно может изменить способ торговли инвесторами. Правильно понимая и применяя эти показатели. Вы сможете избежать самых высоких и продажных минимумов. Перекупленный перепродажа — это лишь часть головоломки, но важная часть, которую нельзя упускать из виду.