Руководство по определению оптимальных моментов для покупки и продажи акций в краткосрочной торговле

Краткосрочная торговля акциями — это быстрый и прибыльный метод торговли, циклы которого варьируются от нескольких дней до нескольких недель. Успешные краткосрочные операторы должны не только чувствовать рыночные возможности, но и находить баланс между риском и доходностью. Это руководство поможет вам быстро начать работу с краткосрочными акциями и овладеть оценкой основных сроков покупки и продажи.

Суть краткосрочных операций

Краткосрочная операция — это то, что мы часто называем «краткосрочными спекуляциями». Он характеризуется частым входом и выходом, при этом каждая сделка может завершиться за несколько минут или задержаться в течение нескольких дней. В отличие от долгосрочных инвестиций, краткосрочные акции не учитывают хорошие фундаментальные показатели компании, и даже во многих случаях они спекулируют на тематических и высоковолатильных акциях.

Какова основная логика краткосрочных операций?Увеличивайте прибыли за счет высокочастотной торговли и колебаний цен。 Это означает, что процент побед сделок напрямую определяет прибыль и убытки. Успешный краткосрочный оператор часто умел быстро оценивать направление рынка с помощью технического анализа, а не тратить время на изучение корпоративных отчетов.

Следует отметить, что краткосрочные операции являются весьма спекулятивными и относительно рискованными. Ошибочная сделка может привести к значительным потерям мгновенно. Поэтому управление рисками и контроль мышления важнее любого трюка.

Освойте три основные рыночные условия для краткосрочных операций с акциями

Возможности для краткосрочных операций с акциями никогда не бывают редкими, и главное — определить, какая рыночная среда наиболее прибыльна.

Основная возможность: рынок с чётким трендом

Когда на рынке явно наблюдается восходящий или нисходящий тренд, амплитуда рынка велика, а длительность — длинная, что является наиболее идеальной средой для краткосрочных операций с акциями. При сильном тренде краткосрочные операторы могут следовать за трендом и получать относительно значительные доходы.

Вторичные возможности: рынок широкого диапазона волатильности

Не все рынки могут формировать чёткий тренд. В широком диапазоне зон волатильности рынок колеблется вверх и вниз в определённом диапазоне, и диапазон колебаний не слишком велик, но частота очень высокая. Если вы хорошо понимаете ритм колебаний, вы также сможете получать прибыль за счёт нескольких круговых поездок.

Возможности риска: резкая волатильность на рынке

Новости о некоторых событиях могут привести к перекупке и перепродаже акций, вызывая резкие колебания. Такой рынок кажется весьма перспективным, но если технических навыков недостаточно, его легко удивить или даже ликвидировать. Если ваши навыки технического анализа не достигли профессионального уровня, на данном этапе рекомендуется держаться подальше от рынка.

Идентификация ключевого тайминга для краткосрочных операций с акциями

Определение правильных точек покупки и продажи позволяет различать выгодные и неблагоприятные торговые возможности. Рынок постоянно меняется, но многие трейдеры запутаны новостями перед ними, считая, что чтение финансовых новостей поможет точно понять рынок. Наоборот — когда вы видите финансовые новости, рынок уже отреагировал.

Успешные краткосрочные операторы акций должны заранее захватывать сигналы с помощью технических инструментов. Вот три основных инструмента идентификации:

Скользящая средняя: определяет направление тренда

Скользящие средние — один из самых часто используемых инструментов тренда на рынке. Проще говоря, если цена выше скользящей средней, начинается восходящий тренд; Если цена ниже EMA, формируется нисходящий тренд. Используя явления «связывания» и «дивергенции» скользящих средних, можно заранее оценить запуск или обратный переход тренда.

В краткосрочной операционной деятельности с акциями ключевым является направление выравнивания нескольких скользящих средних. Когда 3-дневная EMA, 5-дневная EMA и 10-дневная EMA выстраиваются вверх и расходятся друг от друга, это сигнал бычьего выравнивания, указывающий на ускоренную восходящую фазу акции.

Цикл рынка: Поймай ритм

Движения рынка не случайны, а следуют определённым циклическим моделям. Понимание этих закономерностей поможет вам предвидеть следующий шаг.

Фаза ограничения области: Когда рынок не развивается чётко, акции колеблются между предсказуемыми максимумами и падениями. Быки пытались подняться, но медведи сразу же заблокировали его. Эта фаза обычно длится дольше: чем больше накопленная сила, тем интенсивнее финальный прорыв. Трейдеры могут наблюдать изменения объёма торгов, чтобы определить, надвигается ли настоящий прорыв, и избежать обмана ложными прорывами.

Прорваться через стартовую ступень: Когда акция пробивает свой исходный диапазон, рынок нарушает инерцию, и волатильность превращается в явный восходящий или нисходящий тренд. Если прорыв вызван значительным изменением фундаментальных показателей, цена будет расти по прямой линии, за которой следует быстрая стабилизация. Но если прорыв не поддерживается фундаментальными показателями, акция будет иметь зигзагообразный рост пиков и падений — каждый пик выше предыдущего, и каждый желоб также выше предыдущего, падает только относительно середины и всё равно растёт относительно исходной цены.

Фокус этого этапа таков: скользящие средние растут, а объём торгов продолжает расти.

Этап регулировки запасного механизма: После роста цена постепенно достигает пика и начинает снижаться. Этот этап также делится на два сценария: если фундаментальные показатели снова изменятся, цена резко упадёт; Без фундаментальной поддержки цена будет медленно падать в серии пиков и падинов.

Стадия неопределённости: И длинные, и короткие стороны завершили раунд действий, и рынок в замешательстве. Этот этап характеризуется значительной волатильностью, а технические индикаторы не дают чётких сигналов. Рекомендуется краткосрочные операторы акций подождать и посмотреть на этом этапе и ждать следующей возможности.

Координация тренда и рынка: следуйте тренду

Процент успеха краткосрочных операций с акциями тесно связан с рыночным трендом. Когда общий рыночный тренд движется против вас, даже если одна акция показывает свои результаты, её легко потянуть вниз, когда рынок падает. Поэтому основные принципы оценки направления тренда таковы:Плыви по течению。

Если рынок находится в нисходящем тренде, открывайте короткие позиции; Если рынок находится в восходящем тренде, идите в длинную позицию. Когда направление сделки движется против более широкого рынка, вероятность успешной сделки значительно падает.

Выберите правильную акцию, чтобы получить стабильную прибыль в краткосрочной перспективе

Успех краткосрочных операций с акциями зависит не только от технических показателей, но и от выбора правильной цели. Не все акции подходят для краткосрочных операций.

Объект, который вы ищете, должен обладать следующими тремя характеристиками:

«Есть тема» : Рынок говорит об этой акции. Возможно, финансовый отчет превзошел ожидания, компания выпустила крупные заявления, и отрасль исчезла. Акции с тематикой привлекают приток средств и создают импульс покупки, что даёт стимул для краткосрочных операций.

«Высокий объём торговли» : И покупатели, и продавцы активны и имеют достаточный объём торгов. Это значит, что вы можете легко войти и выйти, не оказавшись в ловушке из-за отсутствия ликвидности. Акции с большим объёмом часто предпочитают краткосрочные операторы.

«Колебания цен акций» : Цена резко меняется, и амплитуда вверх и вниз очевидна. Чем выше волатильность, тем выше маржа прибыли по одной сделке, и, конечно, тем выше риск. Краткосрочные операции с акциями направлены на поиск возможностей в условиях высокой волатильности.

Как распознать такую цель? Обычно проще всего заметить, когда увеличивается волатильность рынка или когда компания публикует новости. В этот момент комбинируйте технический анализ для поиска «линии давления» (верхнего сопротивления) и «линии поддержки» (нижней поддержки) цены акции и выполняйте операции с диапазоном; Или следуйте чёткому тренду и идите в длинные или короткие позиции, пока не достигнет следующего ключевого давления или линии поддержки.

5 практических навыков для краткосрочных операций с акциями

Совет 1: Запечатлеть начальную стадию подъёма

Когда цена акций только начинает расти, рост ещё не очевиден, и система скользящей средней расходится вверх, формируя длинную схему, это лучшее время для вмешательства. В то же время, если наблюдать средний суточный оборот, если он стабилизируется примерно на уровне 3%, это означает, что основные фонды продолжают входить на рынок. Когда вы столкнётесь с такой акцией, терпеливо дождитесь, пока цена акции откатится до пятидневной скользящей средней, и решительно покупайте акцию. Преимущество этой стратегии в том, что риск относительно низок, так как вы вступаете в действие после установления тренда.

Совет 2: Возможность идти против рынка акций

Если рынок падает, но акция может вырасти более чем на 5% против тренда, и объем торгов значительно увеличивается, у этой акции сильный потенциал для краткосрочной деятельности. Причина проста — это показывает, что существуют сильные фонды, защищающие рынок или активно открывающие позиции. Вы можете покупать решительно в конце дня или когда цена акции откатится на следующий день. На рынке есть старая поговорка: «если не упадёшь, ты поднимешься», и этот тип акций является воплощением этой истины.

Совет 3: Возможности для отбора после стремительного взлёта

Некоторые акции могут столкнуться с резкими падениями после периода быстрого роста. Обращайте особое внимание, когда начинается спад и объем сокращается — это часто осторожный удар со стороны медведей. Ключевой момент суждения таков: когда падение превышает половину предыдущего роста, вы можете сразу выйти на рынок, чтобы воспользоваться краткосрочным восстановлением. Поскольку нисходящий импульс на данный момент исчерпан, отскок обычно начинается быстро.

Совет 4: Определите основной стартовый сигнал

Если как месячная, так и недельная K-линии акции находятся на низком уровне, и есть очевидные признаки накопления энергии на самом низком уровне; В то же время объём трёхдневной скользящей средней вырос, 60-минутная линия увеличилась объём, появился золотой крест, рынок продолжает расти, а крупные ордеры на покупку продолжают зависать, что говорит о том, что акции находятся на ранних этапах запуска горячего сектора. На данный момент риск краткосрочного вмешательства относительно минимален, поскольку основная цель уже очень ясна.

Техника 5: Выполнение стоп-лосса и тейк-профита

Независимо от того, насколько вы оптимистичны по поводу ещё одной акции, если вы ошиблись в суждении и цена акции продолжит падать после покупки на низком уровне, вы должны немедленно прекратить убыток. Не создавайте иллюзий «если всё равно потеряете деньги, подождите снова». Также важно, чтобы когда цена акций поднимается до вашего психологического уровня, решительно получайте прибыль и не жадно добивайтесь дальнейших приростов. Многие краткосрочные операторы часто сталкиваются с жадностью при получении прибыли и в итоге получают прибыль или даже превращаются в убытки.

Менталитет краткосрочной эксплуатации и управления рисками

Технология и выбор акций — это лишь поверхностно, и реальным фактором успеха или неудачи краткосрочных операций являетсяМышление и управление финансами。 Почему многие люди хорошо работают в симулированной торговле, но как только они выходят на реальный рынок, теряют деньги? Это и есть основная причина.

Абсолютный контроль над эмоциями : Не поддавайся влиянию на краткосрочные взлёты и падения. Каждая потеря — это не провал, а часть стоимости торговли.

Правильное управление деньгами — основа : Лимит риска для каждой транзакции не должен превышать 2% от общего объема средств. Таким образом, даже если будет несколько потерь подряд, это не повлияет на основную сумму.

Правильное понимание потерь : Потери не страшны, но ужасно — отказ учиться. Каждая потеря — это учебный урок, и извлечь из него опыт — ключ к прогрессу.

Риски имеют приоритет над доходностью : Следите за точкой стоп-лосса и всегда ставьте контроль риска на первое место, а заработок — на втором. Проигрышный счёт нельзя передать.

Заключение

Краткосрочная торговля акциями — это распространённая и эффективная торговая стратегия, которая стремится к накоплению прибыли через частую торговлю и быстрое принятие решений. Среди различных торговых инструментов CFD-контракты стали предпочтительным инструментом для многих краткосрочных операторов благодаря низкой стоимости, нулевой комиссии за обработку и преимуществам покупки и продажи в любое время.

Независимо от того, насколько вы хорошо разбираетесь в техническом анализе, имейте в виду эти четыре момента:

1. Краткосрочные колебания трудно точно предсказать ——Даже самые опытные трейдеры бывают моменты ошибок.
2. Потери должны контролироваться ——Управление фондом всегда на первом месте.
3. Прибыльными могут быть только крупные колебания - Небольшие колебания затрат могут компенсировать прибыль, поэтому ждите явного импульса.
4. Время — союзник ——Краткосрочные операции требуют времени на накопление дохода, а быстрый успех ведёт только к провалу.

Успешные краткосрочные операторы акций должны хорошо выявлять потенциальные торговые возможности, эффективно контролировать риски и точно использовать инструменты технического анализа для достижения максимальной прибыли в пределах контролируемых рисков.