Освойте навыки волновых операций и зарабатывайте стабильную прибыль на циклических событиях

При обсуждении инвестиций часто слышны два мнения: одно — «купить хорошие акции и держать всю жизнь» — концепция ценностного инвестирования, другое — «ежедневная быстрая торговля для быстрого заработка» — торговая стратегия. Но в реальности ценностное инвестирование требует терпения, а дневная торговля с высоким риском больше похожа на азартные игры. На самом деле есть более практичный выбор — техника волновых операций, подходящая для тех, кто хочет за короткий срок зарабатывать на рыночных колебаниях.

Волновые операции vs другие виды торговли, почему большинство выбирает волны?

Циклы волновых операций обычно длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. Торговля не требует постоянного мониторинга рынка, а использует циклы роста и падения финансовых рынков — покупай по низкой цене, продавай по высокой и получай прибыль. В отличие от этого, инвестирование в акции долгое и медленное, а дневная торговля с высоким риском. Волновые операции — это промежуточный вариант, который большинство инвесторов используют для накопления богатства.

Ключевой момент — успешные волновые операции не предполагают стремительного получения сверхприбыли. Достаточно стабильно получать около 50% прибыли — и это считается успехом. Такой настрой делает риск управляемым: не обязательно покупать по минимальной цене и продавать по максимальной, достаточно поймать основную волну.

Основные шаги техники волновых операций: четыре ключевых этапа

Шаг первый: изучение циклических событий рынка

Основа волновых операций — распознавать «длительно ферментирующие события». Это могут быть изменения в фундаменте отрасли, циклы повышения и снижения ставок, технологические прорывы. Такие события не завершаются внезапно в короткие сроки, поэтому вход и выход из рынка можно планировать с большей свободой, в отличие от мгновенной реакции при дневной торговле или долгого ожидания при ценностном инвестировании.

Следите за новостями, анализируйте экономическую политику и отраслевые тренды — так вы обнаружите эти «длительные ферментационные события». Привычка к этому поможет вам автоматически находить возможности для волновых операций.

Шаг второй: отбор активов с хорошей тенденцией и высокой ликвидностью

Не все инструменты подходят для волновых операций. Ключ к выбору — искать активы с устойчивой тенденцией, четким трендом и стабильной направленностью. Акции с низким объемом легко «застрять» при падении цены, поэтому ликвидность должна быть высокой.

Конкретно, для волновых операций подходят индексы рынка, отраслевые индексы, валютные пары, золото. А отдельные акции — не лучший выбор, так как они подвержены влиянию отдельных факторов и манипуляциям крупными игроками. Если всё же выбираете акции, то лучше — крупные компании с высокой капитализацией, такие как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC, — лидеры отрасли, обладающие высокой устойчивостью к рискам.

Шаг третий: использование технического анализа для определения точек входа и выхода

В основе волновых операций лежит фундаментальный анализ, но ключевым является технический анализ. Популярные индикаторы — MACD, KD, Bollinger Bands — помогают определить тренд; уровни поддержки и сопротивления позволяют точно выбрать момент для покупки или продажи.

Также важно учитывать рыночное настроение. Например, если актив долго колеблется в диапазоне (например, 20–30), и вдруг крупные покупатели начинают активно скупать по 35, это говорит о сильной уверенности покупателей в дальнейшем росте, формируется «тренд». В такой ситуации важно определить, является ли это «длительным ферментационным событием», чтобы повысить вероятность успеха.

Шаг четвертый: установка разумных стоп-лоссов и тейк-профитов

Не стоит надеяться «купить по минимальной цене и продать по максимальной» — это нереально. Установка разумных уровней стоп-лоссов и тейк-профитов — залог стабильной фиксации прибыли по основной волне. Стоп-лосс защищает капитал, тейк-профит — фиксирует прибыль. Оба инструмента — важная часть управления рисками.

Пять ключевых техник волновых операций для стабильного заработка на циклах рынка

Циклы повышения и понижения ставок и валютные колебания

Федеральная резервная система (ФРС) меняет ставки исходя из долгосрочных проблем — инфляции и занятости. Эти процессы не происходят за один день и не решаются быстро, поэтому циклы повышения и понижения ставок длятся полгода — год и более.

Логика инвестирования: после начала повышения ставок покупайте доллар — рост обычно продолжается несколько месяцев. Не нужно точно предсказывать, до какого уровня вырастет доллар, достаточно следить за тем, чтобы проблема, вызывающая повышение ставок, начала ослабевать. Например, когда инфляция достигает пика и начинает снижаться, можно завершать покупку доллара. Такие операции имеют очень высокий уровень успеха, так как следуют за фундаментальными трендами.

Технологические прорывы в отрасли — погоня за индустрией

В конце 2022 года появился ChatGPT, и рынок предположил, что это изменит поиск информации и даже поставит под угрозу Google. Не важно, реализуется ли это на самом деле, — капитал рынка будет долгое время инвестировать в эту отрасль. Покупка активов этой отрасли в такой момент может принести хорошую прибыль.

Но легко запутаться в «подхвативших концепцию» акциях, поэтому лучше инвестировать в ETF или индекс отрасли. Выход из позиции лучше планировать при пробое ценой предыдущего максимума или перед публикацией финансовых отчетов, так как хайп может быстро перерасти в перегрев. Главное — не жадничать и не пытаться «схватить всё», оставить часть «рыбы» другим.

Долгосрочные циклы спроса и предложения в отраслях с длительным производственным циклом

Производство товаров с долгим циклом (например, сельхозпродукции, чипов) часто сталкивается с краткосрочным дисбалансом спроса и предложения. Например, война в Украине и России привела к дефициту продовольствия, что делает покупку зерновых (соевых, пшеницы, кукурузы) хорошим вариантом для волновых операций.

Аналогично, дефицит чипов из-за задержек в производстве и ограничений — ситуация, которая может длиться год или два. В таких случаях инвестиции в эти активы оправданы на несколько месяцев или недель. В то время как продукты с быстрым циклом (маски, нефтепродукты) — не лучший выбор для волновых стратегий, лучше — для краткосрочной торговли.

Политика QE и QT — активы для сохранения стоимости

Мировой рост ВВП ограничен, так как реальный рост зависит от созданной ценности. А деньги можно печатать сколько угодно — например, в 2020 году США напечатали 4,5 трлн долларов, что удвоило денежную массу, но реальные активы не выросли, и покупательная способность валюты снизилась. Тогда люди начинают покупать золото, биткоин и другие ограниченные или стабильно растущие активы для защиты.

Такие активы отлично подходят для торговли в условиях QE (количественного смягчения) или QT (сокращения). Выход из позиций — через несколько месяцев или полгода, так как политика в краткосрочной перспективе не меняется. Аналогично — недвижимость в центральных районах, которая ценится за редкость, тоже становится хорошим средством сохранения стоимости в условиях «деньги не стоят ничего».

Акции с формирующимся бычьим трендом

Фундаментальный анализ определяет долгосрочный рост или падение, но при этом важно учитывать рыночное настроение. Инвесторы не хотят признавать убытки и часто продают «по горячим следам». Скользящие средние отражают среднюю цену за определённый период и помогают понять, когда покупать или продавать.

Для волновых операций нужно «догонять» рынок — покупать сильные активы, особенно после долгого боковика, когда цена пробивает предыдущий максимум. Например, если актив колебался в диапазоне 20–30, и вдруг кто-то активно покупает по 35, это говорит о сильной уверенности покупателей и формировании тренда. Важно определить, является ли это «длительным ферментационным событием», чтобы повысить вероятность успеха.

Инструменты CFD для усиления волновых стратегий

Хотя описанные техники имеют высокий уровень успеха, иногда рыночные колебания ограничены — например, валютные пары могут колебаться всего на 10%. Тогда договоры на разницу (CFD) — отличный инструмент.

CFD не предполагает владения активом, а позволяет торговать на разнице цен. Это похоже на фьючерсы, но безопаснее — риск максимум равен вложенной сумме, и отрицательного баланса не бывает. Можно торговать как в длинную, так и в короткую, с гибким кредитным плечом — до 200 раз.

Например, в 2022 году, когда ФРС начал повышать ставки, долларовый индекс вырос примерно на 15%. При использовании 10-кратного плеча можно было заработать 150%. Такой подход — это волновая стратегия на основе «большого тренда» и практически без риска.

Преимущества CFD для волновых стратегий:

✔️ Умеренное кредитное плечо увеличивает прибыль, даже при небольшом капитале

✔️ Нет риска отрицательного баланса — максимум потеря вложенного капитала

✔️ Возможность торговать в обе стороны, высокая гибкость

Итоги по технике волновых операций

Волновая стратегия — это способ следовать за трендом, подходящий большинству инвесторов. Вместо того чтобы гоняться за короткосрочными колебаниями, лучше сосредоточиться на долгосрочных тенденциях и ждать прибыли. От распознавания циклов, отбора активов, технического анализа до управления рисками — освоив эти навыки, вы сможете стабильно зарабатывать на рынке.

Самое важное — постоянно наблюдать за рынком, накапливать опыт, объединять интуицию и данные — и тогда вы найдете свой ритм в волновых операциях.