2 названия портфелей увеличивают свои дивиденды — плюс, мы повышаем нашу целевую цену еще раз

Каждый рабочий день CNBC Investing Club с Джимом Крамером выпускает Homestretch — практическое дневное обновление, как раз к последней часовой сессии торгов на Уолл-стрит. На рынке разворачивалась волна облегчения, опасения по поводу того, что Anthropic’s Claude нарушит работу программного обеспечения и искусственного интеллекта, вызывая экономический хаос, отступили на второй план на день. Стартап в области искусственного интеллекта провел мероприятие для корпоративных агентов во вторник, и инвесторы внимательно следили за тем, какую отрасль он может в следующий раз потревожить. На мероприятии Anthropic объявила о новых обновлениях Claude Cowork, интегрирующих свой инструмент повышения производительности в различные корпоративные приложения. Идея о партнерстве Anthropic с программными компаниями — а не их полном замещении — вызвала рост рынка. Пока это приятное облегчение, мы предостерегаем, что это далеко не сигнал полного разрешения ситуации. Claude Cowork отличается от Claude Code, который считается основным нарушителем. В портфеле две компании объявили о повышении дивидендов. Home Depot увеличила квартальный дивиденд на 1,3% до $2,33 за акцию, или $9,32 за год. Новая доходность по дивидендам составляет около 2,4% с учетом почти 2% роста после отчета о прибылях во вторник. Другой — Linde, которая увеличила квартальный дивиденд на 7% до $1,60 за акцию, или $6,40 в год. Этот шаг увеличил доходность по дивидендам примерно до 1,28%. Акции этого гиганта промышленного газа продолжили свой горячий рост. Несмотря на недавнюю волатильность рынка, Linde держит десятидневную серию побед и во вторник на пути к 11-й подряд. Несмотря на наш рейтинг 1 по Linde, мы не уверены, что стоит гоняться за акциями, которые растут так много дней подряд. Возможно, лучше подождать, пока они немного остынут. Однако важно понять причину этой силы. Linde — типичный “HALO” акционерный актив, или “Тяжелые активы, низкая устаревание”, что является новой рыночной темой, к которой тяготеют инвесторы для снижения риска вытеснения ИИ. Goldman Sachs во вторник описала HALO как бизнесы, которые “сочетают значительный физический капитал (барьеры для копирования через стоимость, регулирование, время на строительство или инженерную сложность) с долгосрочной экономической актуальностью”. В качестве примеров аналитики привели сети, трубопроводы, критическую технику и долгий цикл промышленного производства. Помимо Linde, в портфеле есть и другие классические примеры HALO-акций, такие как Eaton, GE Vernova и Honeywell. Corning продолжает свой великолепный рост. Акции этого производителя оптоволокна и специальных стекол достигли нового рекордного уровня во вторник, поднявшись еще на 4,5%. Впечатляет, что с тех пор, как мы немного сократили позицию в прошлый вторник, акции выросли примерно на 15%. В прошлый четверг аналитики UBS повысили целевую цену по Corning с $125 до $160, учитывая возможные дальнейшие повышения прогнозов прибыли от крупных гиперскейлеров и увеличение их капитальных затрат. Мы подняли нашу целевую цену до уровня UBS — до $160, что примерно на 5% выше уровня $152 в торгах во вторник после обеда. Предыдущая целевая цена клуба по Corning составляла $140. Далее, после закрытия рынка, выйдут отчеты о прибылях компаний Axon Enterprise, Cava, Workday, First Solar и Realty Income. Название клуба — TJX Companies — за торговыми сетями T.J. Maxx, Marshalls и HomeGoods — публикует отчет о доходах в среду утром. Конкурент Home Depot — Lowe’s — также отчитается в среду утром. В экономических данных в среду — еженедельные заявки на ипотеку и первичные заявки на пособие по безработице. После закрытия рынка отчеты о прибылях представят Nvidia и Salesforce. (Полный список акций в Ч charitable Trust Джима Крамера можно найти здесь.) В качестве подписчика CNBC Investing Club с Джимом Крамером вы получите оповещение о сделке до того, как Джим совершит сделку. Джим ждет 45 минут после отправки оповещения, прежде чем купить или продать акцию в портфеле своего благотворительного траста. Если Джим говорил о акции на CNBC TV, он ждет 72 часа после выпуска оповещения, прежде чем выполнить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ INVESTING CLUB ПОДЛЕЖИТ НАШИМ УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НАШЕМ ОТКАЗУ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИЕ ФИДУЦИАРНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ДОЛГИ НЕ ВОЗНИКАЮТ ИЛИ НЕ СОЗДАЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В СВЯЗИ С INVESTING CLUB. НИКАКАЯ ГАРАНТИЯ КОНКРЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА ИЛИ ПРИБЫЛИ НЕ ДАЕТСЯ.