Циклические акции — это: машина для получения прибыли в экономическом цикле 2026

Циклические акции — это инвестиционный выбор, который многие трейдеры игнорируют, несмотря на его потенциал для получения прибыли. Если вы правильно поймете рыночные циклы, ваш портфель значительно увеличится в стоимости, особенно когда экономика начинает восстанавливаться после спада. Понимание поведения циклических акций — ключ к точному определению моментов покупки и продажи.

Что такое циклические акции? Глубокое понимание экономических циклов

Циклические акции или Cyclical Stock — это акции компаний, чьи доходы и прибыль колеблются в соответствии с экономическими циклами. Важность циклических акций заключается в том, что их цена и прибыль растут и падают в зависимости от спроса на рынке (Demand & Supply). Один цикл может длиться от 1 до 10 лет, без точных сроков, обычно связанный с состоянием экономики страны или мира.

Когда экономика растет и расширяется, циклические акции показывают рост цен и прибыли. В периоды спада их цена и прибыль снижаются.

Экономический цикл делится на 4 фазы:

👉 Восстановление: Экономика выходит из рецессии и начинает снова расти

👉 Пик: Экономика достигает максимальной точки роста цикла

👉 Рецессия: Экономика входит в стагнацию или спад

👉 Дно: Экономика достигает минимальной точки цикла и начинает восстанавливаться

Основные отрасли циклических акций, которые должен знать инвестор

Циклические акции присутствуют во многих отраслях. Яркие примеры:

Транспорт и морские перевозки — акции, зависящие от спроса на экспорт и импорт товаров

Нефтепереработка и энергетика — компании, производящие из сырой нефти и топлива, цены которых колеблются вместе с ценами на нефть

Сельское хозяйство и продукты питания — фермерские компании, животноводство, производство продуктов, зависящее от сезона и спроса

Сталь и металлы — производители стали, алюминия, востребованные в строительстве и промышленности

Строительные материалы — компании, чьи показатели зависят от государственных инфраструктурных проектов

Автомобильная промышленность — производители автомобилей, чьи показатели связаны с спросом на новые машины

6 циклических акций, которые могут принести прибыль в 2026 году

1. Nvidia (NVDA) — лидер в области AI-чипов с инвестиционной поддержкой

Компания Nvidia занимает более 80% рынка AI-чипов. Несмотря на завершение 2025 года, спрос на чипы для дата-центров и искусственного интеллекта остается высоким. Ожидается, что рост прибыли сохранится на уровне 25-30% в 2026 году. Несмотря на P/E около 45-50, PEG Ratio показывает, что инвестиция все еще оправдана.

2. Caterpillar (CAT) — гигант машиностроения, выигрывающий от инфраструктурных проектов

Caterpillar лидирует в продаже тяжелой строительной техники, особенно благодаря американскому Infrastructure Bill. Рост доходов ожидается на уровне 6-8% в 2026 году, с высоким бэклогом более 28 млрд долларов и более 25-летней историей дивидендных выплат.

3. JPMorgan Chase (JPM) — банк, выигрывающий при стабильных ставках

При стабилизации ставок и замедлении рынка JPMorgan получит выгоду от расширения кредитования и роста финансовых услуг. Прибыль может увеличиться на 8-12%, ROE останется на уровне 14-15%, а капитал — крепким.

4. ArcelorMittal (MT) — производитель стали, реагирующий на цены на металл

Цены на сталь, по прогнозам, будут постепенно расти в 2026 году благодаря инфраструктурным инвестициям и стимулированию экономики. P/E MT — всего 5-6, что очень низко по сравнению со средним по отрасли, а Free Cash Flow Yield достигает 12-14%.

5. LVMH (LVMUY) — роскошный бренд, поддерживаемый покупательской способностью

LVMH выиграет от восстановления экономики Китая и роста среднего класса в Азии. Валовая прибыль превышает 60%, а компания продолжает инвестировать в клиентские отношения.

6. Lennar Corporation (LEN) — застройщик, получающий выгоду от открытого рынка

При снижении ставок ипотека спрос на жилье у Millennials растет. P/E LEN — всего 9-11, а земельных участков для развития более 300 000.

Другие отрасли, которые стоит отслеживать в 2026 году

Полупроводники и чипы — ASML, Qualcomm, SK Hynix — выигрывают от инвестиций в AI и инфраструктуру. Аналитики ожидают роста рынка на 12-15% в 2026 году.

Автомобили — Volkswagen, BMW, BYD — получат выгоду от смены автотранспорта и расширения рынка. Глобальные продажи автомобилей могут увеличиться на 6-8%.

Финансовый сектор — Goldman Sachs, Bank of America — выиграют от роста экономики.

Преимущества инвестирования в циклические акции

✅ Высокий потенциал прибыли — волатильность цен создает возможности для опытных трейдеров, позволяя получать многократную прибыль за короткое время

✅ Прогнозируемость трендов — можно использовать данные о циклах для корректировки инвестиционной стратегии

✅ Диверсификация портфеля — сочетание циклических и других акций снижает общий риск

Недостатки, которых стоит избегать

❌ Высокая волатильность — резкие колебания цен за короткое время могут привести к убыткам

❌ Требуется навык анализа — необходимо глубокое понимание циклов и рынка

❌ Внешние риски — политика правительства, глобальные экономические факторы, нестабильность могут внезапно повлиять на цены

❌ Не подходит для долгосрочных инвестиций — циклические акции лучше для среднесрочной торговли, а не для долгосрочного держания

Циклические акции vs защитные акции: что выбрать?

Циклические акции — колеблются вместе с экономикой, подходят для опытных трейдеров, ищущих высокую прибыль

Защитные или нециклические акции — это акции товаров первой необходимости, например, коммунальные услуги, здравоохранение, Coca-Cola, J&J, Tesco, Diageo — стабильные и с дивидендами, подходят для тех, кто ищет стабильность

Открытие счета для торговли циклическими акциями с уверенностью

Понимание циклических акций — это уже «возможность». Сейчас самое время начать инвестировать. Опыт анализа и торговли в реальных условиях — лучший учитель.

Модельный счет Mitrade дает возможность практиковаться в торговле стратегиями

С $50,000 виртуальных средств — без риска для реальных денег. Просто зарегистрируйтесь и получите тестовые деньги сразу.

Открытие счета за 3 минуты — начинайте торговать

Регистрация с Mitrade проста через сайт, iOS или Android. Воспользуйтесь CFD-торговлей ведущими циклическими акциями, которая дает гибкость как при росте, так и при падении рынка.

Преимущества Mitrade:

• Бонус для новых клиентов: $100
• Низкая комиссия: 0 спред
• Минимальный депозит: всего $50
• Демосчет: $50,000 бесплатно

⚠️ Внимание: инвестиции связаны с риском и не подходят всем

Важные советы перед инвестированием в циклические акции

Перед реальными вложениями важно понять основные особенности:

1. Волатильность — часть игры — цены растут и падают в соответствии с циклом, новости могут усиливать колебания

2. Реакция на спрос — при расширении рынка акции растут, при замедлении — быстро падают

3. Не для слабонервных — если не терпите колебаний, лучше избегать циклических акций

4. Требуется глубокий анализ — важно уметь анализировать отрасль и экономику, чтобы правильно входить и выходить из сделок

5. Внешние факторы — политика, торговые войны, политическая нестабильность — все это влияет на циклические акции

Итог: циклические акции — инструмент, который нужно понять

Циклические акции — это риск и возможность одновременно. Для тех, кто понимает экономические циклы и умеет анализировать рынок, эти акции могут принести огромную прибыль в нужное время.

Ключ к успеху — изучить особенности отраслей, правильно предсказать цикл и управлять рисками.

Понимание циклических акций — путь к эффективной торговле и стабильной прибыли в условиях постоянных экономических колебаний.