Глубокое понимание Prop Trade: путь от новичка до профессионального трейдера

Как на крипто, так и на традиционных финансовых рынках всё больше амбициозных трейдеров слышали термин — Prop Trade. Эта концепция одновременно чужда и заманчива для многих новичков в торговом мире, поскольку обещает торговать за счет средств компании, одновременно деля прибыль. Но что же такое торговля пропами? Как новичкам следует готовиться? Эта статья предоставит вам всесторонний анализ этого торгового паттерна и поможет понять связанные с ними возможности и риски.

Основной рабочий механизм торговли пропом

Полное английское название Prop Trade — Proprietary Trading, что означает «проприетарная торговля» или «проприетарная торговля». В этой модели торговые фирмы предоставляют капитал трейдерам, которые используют эти деньги для торговли на финансовых рынках, таких как акции, фьючерсы, форекс и др.

В отличие от традиционной торговли, Prop Trade не позволяет новичкам начинать с демо-счета, а использует подход «найма». Компания распределяет определённую сумму торгового капитала в зависимости от уровня мастерства трейдера, и когда трейдер получает прибыль, компания распределяет прибыль согласно заранее согласованной пропорции — это может быть разделение 50/50 или 75/25 (трейдер получает 25-30%).

Эта модель означает, что ответственность за принятие рисков ложится на компании, и поэтому у них действует строгий процесс оценки, чтобы определить, способны ли трейдеры получать стабильную прибыль.

Возможности проп-торговли в секторе форекс

На рынке форекс проп-трейд делится на две основные формы: традиционную и онлайн.

Традиционная форекс-проп торговляОбычно это означает, что трейдеры официально нанимают в качестве сотрудников, получая фиксированную зарплату, бонусы и возможности для карьерного роста. Эти компании обычно расположены в финансовых центрах, и трейдерам приходится работать как в офисе, так и вне его.

Онлайн-форекс-проп торговляЭто новая форма, которая стала более популярной в последние годы, особенно после эпидемии 2020 года. Он позволяет трейдерам торговать из любой точки, просто заполняя онлайн-регистрацию и первичные оценки. Трейдеры получают доступ за оценку, оплатив комиссию за оценку, и получают реальные торговые средства после прохождения испытаний компании. В отличие от традиционных моделей, онлайн-платформы предоставляют трейдерам прямой доступ к рынку и контролируют свои счета, беря на себя ответственность за торговые решения полностью самостоятельно.

Реальный путь к тому, чтобы стать проп-трейдером

Если вы заинтересованы в торговле на форекс или других активах с помощью Prop Trade, вот типичный процесс подачи заявки:

1. Отбирайте нужные компании: Изучите репутацию, торговые платформы, структуры комиссий и схемы распределения прибыли различных компаний Prop Trade. Этот шаг важен, поскольку требования и преимущества сильно различаются от компании к компании.

2. Узнайте о требованиях к заявке: Изучите критерии, такие как возрастные ограничения, требования к уровню опыта и образовательный фон, чтобы убедиться, что вы имеете право на участие.

3. Отправьте заявку: Обычно это онлайн-форма, в которой объясняется ваш торговый опыт, опыт и цели.

4. Пройдите собеседование: Квалифицированные кандидаты приглашаются на собеседования, чтобы обсудить ваши торговые навыки, понимание рынка и торговые стратегии.

5. Начать период оценкиПосле одобрения вы переходите в этап оценки продолжительностью 30-60 дней (стандартный цикл для большинства онлайн-платформ). В этот период вы должны доказать, что способны стабильно получать прибыль и соблюдать правила управления рисками компании. Только успешно завершив оценку, вы сможете получить реальный торговый капитал.

Привлекательность торговли реквизитом против реальных рисков

Почему торговля пропом привлекает торговцев

Свобода и гибкостьЭто главное преимущество торговли реквизитом. Вы можете самостоятельно планировать торговые часы, не привязанные к традиционному офису, и полностью корректировать стратегию в зависимости от рыночных возможностей.

Потенциал прибылиЭто ещё одно главное преимущество. После прохождения оценки вы сможете использовать торговый капитал далеко за пределами личного капитала. Если вы сможете получать стабильную доходность в 5% в месяц с 100-кратным кредитным плечом на ваших средствах, прибыль будет очень значительной.

Передача рискаПолезно для трейдеров. Поскольку компания несёт основной риск потерь сделок, личные расходы трейдера обычно ограничиваются оценочными комиссиями.

Карьерный ростТакже присутствует в компании по продаже качественных реквизитов. Многие компании предлагают ресурсную поддержку, торговые сообщества и прозрачные механизмы продвижения, чтобы помочь трейдерам улучшить свои навыки и обеспечить более высокие лимиты капитала.

Прямой доступ к столицеЭто решает самую большую дилемму для многих начинающих трейдеров — недостаток достаточного торгового капитала. Prop Trade даёт вам возможность торговать на деньги компании.

Испытания в реальности

Но у Prop Trade есть и трудности, которые нельзя игнорировать.

Дисциплина чрезвычайно требовательна。 Как торговец реквизитом, вы должны обладать железнокровным самоконтролем и умственной выносливостью. Это означает придерживаться торгового плана, не гоняться за идеальными точками входа и выстраивать строгий ежедневный рабочий процесс.

Психология торговли — враг。 Волатильность рынка может вызвать эмоциональные реакции. Торговля местью, погоня за возвратом или чрезмерный риск не помогут вам — они уничтожат ваш счёт. Контроль над своими эмоциями и страхами — ключ к успеху.

Начальный порог затрат。 Если у вас ограниченное количество средств, вы, возможно, не сможете оплатить комиссию за оценку, чтобы получить более высокий торговый лимит.

Нестабильный доход。 В отличие от традиционных работ, у вас нет больничных, социального обеспечения или гарантированной ежемесячной зарплаты. Вы полностью полагаетесь на свои торговые показатели. Если рынок пойдёт невыгодно или ваша стратегия провалится, доходы будут серьёзно пострадать.

Проп-трейд против хедж-фондов: понимание ключевых различий

Понимание различий между Prop Trade и хедж-фондами поможет вам сделать правильный выбор.

Хедж-фонды — это инвестиционные инструменты, привлекающие средства от внешних инвесторов, таких как учреждения, страховые компании и состоятельные лица. Управляющие фондами используют различные финансовые инструменты (деривативы, товары, валюты) для получения доходности, часто взимая комиссии за управление и сборы за результативность.

В отличие от этого, Prop Trade использует собственный капитал для торговли на финансовых рынках. Они не привлекают средства от внешних инвесторов, а напрямую получают выгоду от торговой прибыли. Стимулы тоже отличаются — Prop Trade берёт комиссию из прибыли от торговли, а не фиксированный доход от управленческих комиссий.

Кто хороший кандидат на роль торговца реквизитом?

Prop Trade звучит здорово, но подходит не всем.

Подходит для торговцевОн обладает следующими характеристиками: обладает прочной базой трейдинговых знаний, реальным пониманием рынка, умением управлять рисками, устойчивым психологическим качеством и чёткой торговой стратегией.

Люди, которые не подходятВ том числе: начинающих торговцев с пустыми рынками (нужно сначала освоить основы), людей, которые не могут самостоятельно контролировать свои планы, людей, которые легко поддаются влиянию рыночных настроений, и тех, кто хочет быстро разбогатеть.

Процесс вступления в Prop Trade теперь более доступен, чем раньше. Многие онлайн-платформы снижают барьер для поступления, и вы можете подать заявку из любого места. Но помните, что получение финансирования — это не конец, прохождение периода оценки — настоящее испытание.

Навигация по ключевым стратегиям торговли пропами

1. Мастер управления рисками — основа всех стратегий

Когда вы входите в Prop Trade, первым приоритетом является защита стоимости вашего аккаунта. Установите чёткую стоп-лосс позицию для каждой сделки, ограничивая один риск не более чем 1-2% от счёта. Таким образом, даже если вы столкнётесь с последовательными потерями, счет сохранится.

2. Контролируйте свои эмоции и становитесь рациональным исполнителем

Рост и падение рынка будут влиять на менталитет. При проигрыше многие трейдеры хотят отомстить и стремятся к быстрой отдаче инвестиций, что часто приводит к большим потерям. Помните: дисциплина лучше нападения. Не будь азартным игроком, будь бизнесменом.

3. Сосредоточьтесь на том, что доказали

Обучение и прогресс важны, но если стратегия уже приносит вам стабильную пользу, нет необходимости часто её менять. Не стремитесь к идеальной точке входа, а ради стабильности.

4. Торговля с уровнями поддержки и сопротивления

Это самая базовая и эффективная стратегия. На уровнях сопротивления давление на продажи часто выше, чем при покупке; На уровне поддержки покупка часто сильнее, чем давление на продажу. Покупать, когда цена близка к поддержке, и продавать, когда она близка к сопротивлению. Эта стратегия особенно подходит новичкам, поскольку она эффективна для управления рисками.

5. Используйте индикатор RSI для точной торговли

RSI (индекс относительной силы) измеряет скорость и величину изменений цены, подобно спидометру движения цены. Этот индикатор варьируется от 0 до 100. Если RSI выше 70, актив может быть перекуплен, и стоит рассмотреть возможность продажи. Если RSI ниже 30, актив может быть перепродан и может стать хорошей возможностью для покупки. RSI помогает вам подтверждать торговые сигналы и повышать свой процент успеха.

Систематически управляйте рисками в реквизитной торговле

Управление рисками — это долгосрочное страхование выживания. Ниже приведены практические рекомендации:

Постоянно изучайте рыночные знания。 Изучите различные типы торговли на форекс, связанные с ними риски и как использовать различные инструменты. Глубокие знания помогут вам принимать более обоснованные решения.

Установите и придерживайтесь торгового плана。 Ваш план должен включать: конкретную торговую стратегию, правила управления рисками, правила выхода. После формулировки она должна быть соблюдена и не может быть изменена даже в случае убытка.

Сначала проверьте стратегию с помощью симуляции или обратного тестирования。 Тестируйте свои идеи на демо-счете или используйте исторические данные перед использованием реальных денег. Это поможет вам выявить потенциальные риски и оптимизировать стратегию, чтобы избежать использования реальных плат за обучение по капиталу.

Рискуйте только то, что можете позволить себе проиграть。 Торговайте только тем, что можете позволить себе потерять, и не используйте чрезмерное заемное плечо ради высокой прибыли. Неразумная сделка может разрушить ваш аккаунт.

Резюме: Подходит ли вам обмен реквизитом?

Prop Trade предоставляет платформу для тех, кто обладает торговыми навыками, чтобы получать значительный доход из капитала компании. Теоретически, вы можете заработать в несколько раз больше торгового капитала и соответствующую прибыль при меньших первоначальных вложениях. Но путь нелёгкий.

Успешные Prop Trader потребуют: строгая самодисциплина, глубокое понимание рынка, первоклассные навыки управления рисками и сильное умственное качество. Если вы готовы выдерживать трудности, следовать правилам и упорно идти в долгосрочную перспективу, Prop Trade может стать вашим трамплином к финансовой свободе. С другой стороны, если вас просто привлекает мечта быстро разбогатеть, рекомендуется потратить время на глубокое изучение основ торговли, прежде чем рассматривать эту сферу.

Главное: выбирайте авторитетную фирму по реквизиту, которая соответствует вашим целям и стилю, а затем вложите время и усилия, чтобы по-настоящему освоить этот навык. Такая инвестиция того стоит.