Большая рыночная ротация может привести к росту этой компании в сфере здравоохранения. Торговля ею с помощью опционов

Хотя фондовый рынок редко предлагает абсолютную уверенность, историческая сезонность — это ритм, который чаще всего повторяется. Если взглянуть на показатели S & P 500 за последнее десятилетие, то февраль стабильно приносит период слабости — что идеально объясняет колебания цен, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Однако капитал не исчезает во время этих откатов; он перераспределяется. В настоящее время мы наблюдаем классическую ротацию секторов в реальном времени. Институциональные деньги активно выводятся из высокорискованных технологических и потребительских компаний, ищущих укрытие в более защищённых, стабильных сегментах рынка, таких как товары повседневного спроса, коммунальные услуги и здравоохранение. Быстрый взгляд на текущие модели секторационной ротации показывает, что сектор здравоохранения — представленный ETF State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) — уверенно движется в лидирующую четверть. Это говорит о том, что даже в условиях турбулентного общего рынка есть высокоотборные бычьи сценарии, если знать, куда смотреть. Одним из конкретных названий в секторе здравоохранения, которое привлекло моё внимание сейчас, является Illumina Inc. (ILMN). Чтобы подтвердить этот сценарий, я опираюсь на три конкретных технических сигнала: Индекс направленного движения (DMI) Первый намёк на то, что продавцы исчерпали себя, появился 6 февраля. Тогда мы увидели явный поворот линий направления, когда DI+ (зелёная) и DI- (красная) начали изгибаться и менять направление. Когда эти линии начинают сходиться после резкого падения, это сильно указывает на то, что преобладающая медвежья динамика исчерпала себя, и акция готовится к основанию. Индекс относительной силы (RSI) Картина импульса теперь подтверждает ранний сдвиг DMI. После пребывания в зоне глубокой перепроданности RSI официально вернулся выше критического порога 17 февраля. С тех пор индикатор стабильно растёт, доказывая, что покупатели возвращают себе уверенность. Индикатор MACD (5, 13, 5) Для точного определения момента входа я использую настроенный мной MACD (5, 13, 5), который устраняет задержки традиционных настроек. Этот индикатор дал нам явный сигнал к покупке — пересечение линии MACD выше сигнальной линии — 17 февраля. Это идеально совпадает с пробоем RSI, давая нам уверенный зелёный свет для сделки. Схема сделки: бычий спред колл-опционов ILMN 120-125 Чтобы реализовать этот сценарий, я рассматриваю бычий спред колл-опционов. Этот подход сейчас особенно хорош, потому что он обеспечивает значительный потенциал роста при строгом ограничении риска снизу. Мы можем установить вход по лимит-ордеру примерно на уровне $2.50 за контракт (или $250 за спред). Эта цена даёт отличную гибкость для масштабирования позиции. Например, покупка 10 контрактов означает риск в $2,500 при возможной прибыли в $2,500. Чтобы получить полный 100% доход, всё, что нужно — чтобы ILMN закрылась на уровне или выше $125 к моменту истечения. Я всегда оставляю выбор страйков гибким. Предпочитаю «запаковать» текущую ценовую динамику, чтобы повысить вероятность успешной сделки. Если ILMN покажет краткосрочную слабость и опустится ниже $120, я просто скорректирую свои цели и сосредоточусь на спреде колл-опционов 115/120, чтобы сделка оставалась в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Вот моя точная схема сделки: Покупка колл-опциона $120 с датой истечения 20 марта Продажа колл-опциона $125 с датой истечения 20 марта Контракты: 1 Стоимость: $250 Потенциальная прибыль: $250 — Нишант Пант Основатель: Автор: Торговля на основе среднего возврата YouTube, Twitter: @TheMeanTrader РАСКРЫТИЕ: Нишант имеет бычий спред колл-опционов ILMN с истечением 20.03.26. Все мнения, выраженные участниками CNBC Pro, являются их личным мнением и не отражают точку зрения CNBC, её материнской компании или аффилированных лиц, и могли быть ранее распространены ими по телевидению, радио, интернету или другим средствам. ВЕРХНИЙ КОНТЕНТ СОГЛАСОВАН С НАШИМИ УСЛОВИЯМИ И ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ДАННЫЙ КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕН ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫМ, ИНВЕСТИЦИОННЫМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТОМ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПО ПОКУПКЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. КОНТЕНТ ОБЩИЙ И ХАРАКТЕРУЕТ, НЕ УЧИТЫВАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ВОЗМОЖНО, ДАННЫЙ КОНТЕНТ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШИХ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ВЫ ДОЛЖНЫ СЕРЬЁЗНО РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВАШЕМУ СОБСТВЕННОМУ ФИНАНСОВОМУ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТАНТУ. Нажмите здесь для полного отказа от ответственности.