Что такое предложение - связь с движением цен акций и активов

Предложение — это количество товаров или услуг, которые продавец готов предложить на продажу по разным ценам на рынке. В то же время спрос рассматривается как потребительский спрос. Эти две силы — не только экономические понятия. Он также является основным фактором колебаний цен на инвестиционном рынке. Более глубокое понимание того, как работают эти две силы, поможет инвесторам принимать более эффективные решения.

Основы рынка — спрос и предложение

Рыночные цены не формируются случайным или произвольным ценообразованием. Но она возникает из-за столкновения двух сил: покупателей, желающих купить активы, и продавцов, желающих продать.

С точки зрения спроса или покупательной способности покупатели будут готовы платить разные цены. Когда цена вырастет. Количество покупателей, вероятно, сократится. Это закон спроса, который показывает обратную зависимость между ценой и количеством покупаемого товара.

Со стороны предложения или торговой силы продавец увеличивает сумму денег, которую готов предложить, когда цена растёт, потому что прибыль выше, но при снижении цены продавец уменьшает сумму предложения. Это закон предложения, который указывает на связь в том же направлении между ценой и предлагаемым количеством.

Процесс ценообразования и рыночного равновесия

Фактическая цена на рынке не зависит ни от спроса, ни от предложения. Скорее, она возникает из точки, где две силы уравновешены, называемой равновесием. Количество товара, которое покупатель хочет купить, точно соответствует тому, что продавец готов предложить.

Когда цена выше равновесной точки, продавец предлагает больше, но покупатель уменьшает покупку. В результате запасы растут, а давление приводит к падению цен. Наоборот, Когда цена ниже равновесной точки, покупатель хочет купить больше, но продавец снижает предложение. В результате дефицит и давление заставляют цены расти.

Факторы, определяющие спрос и предложение

Факторы, влияющие на спрос

Макроэкономический статус По мере роста экономики люди зарабатывают больше и становятся более готовы инвестировать. Низкие процентные ставки также побуждают инвесторов стремиться к большей доходности на фондовом рынке.

Настроение и прогнозы Инвесторы, верящие в будущее, будут готовы заплатить более высокую цену за удержание актива. Но если ожидания меняются в негативную сторону, Покупательная способность исчезнет.

Ликвидность финансовой системы Сумма денег, доступная в системе, влияет на способность инвесторов приобретать активы.

Факторы, влияющие на поставку

Политика компании Решение о привлечении капитала или обратно выкупе акций напрямую определяет количество акций, доступных для покупки на рынке.

Стоимость производства Изменения стоимости заставляют продавцов изменять объемы, которые они готовы предложить.

Регистрация новой компании IPO увеличивает общий объём акций на рынке, что может повлиять на краткосрочное ценовое равновесие.

Применение в анализе цены акций

Первоначальный анализ

Фундаментальные аналитики считают, что долгосрочная цена акций отражает внутреннюю стоимость компании. Рост прибыли и макроэкономические факторы влияют на будущие прогнозы прибыли.

Когда есть хорошие новости — низкие прогнозы. Покупатели будут готовы платить более высокие цены, а давление на продажи замедлится. В результате цена выросла. Наоборот, Плохие новости заставляют покупателей сокращать количество покупок, а продавцов — увеличивать объём предложений. В результате цена упала.

Технический анализ

Технические трейдеры используют различные инструменты для измерения столкновения сил покупки и продажи.

Свеча Price Расскажите о взаимосвязи между ценами открытия и закрытия, а также между высокими и низкими ценами в каждом периоде. Зелёная свеча (закрыть выше, чем открыта) Демонстрирует сильное покупательское давление, в то время как красные свечи (закрываются ниже открытия) Демонстрирует сильное давление на продажи

Тенденция Когда цена продолжает достигать новых максимумов, это отражает доминирование покупательной способности. Когда цена продолжает достигать новых минимумов, это отражает доминирование давления на продажах.

Поддержка и сопротивление Точка приёма — это область, где покупательская сила ждёт покупки. Точка сопротивления — это область, где давление на продажу ждёт продажи.

Торговые стратегии, основанные на предложении

Торговля в зоне предложения спроса — точки разворота

Ралли с дроп-базой (DBR) Это происходит, когда чрезмерные силы продажи быстро сталкивают цену вниз. Цена затем находится в диапазоне, когда обе силы близки к равновесию. Когда поступают новости или положительные моменты. Покупательная сила побеждает, и цена пробивает сопротивление в восходящем диапазоне. Трейдеры могут покупать на точке пробоя с стоп-лоссом.

Rally Base Drop (RBD) Это происходит, когда избыточная покупательная способность подталкивает цену вверх. Когда пришли негативные новости. Торговая сила победила, и цена прорвалась через поддержку в кадре. Трейдеры могут продавать в точке пробоя с стоп-лоссом.

Торговый спрос и предложение — следуйте за трендом

Rally Base Rally - RBR Цена выросла, потому что покупательная сила была сильной, оставалась в рамке, а когда покупательная сила становилась сильной, цена снова поднялась в том же направлении.

Непрерывный нисходящий тренд (падение базы — DBD) Цена резко упала, потому что давление на продажи было сильным, держалась в рамках, а когда торговая сила вернулась к силе, цена снова резко упала в том же направлении.

Заключение

Предложение — это фактор, неотделимый от спроса при создании рыночной ценовой системы. Как долгосрочные инвесторы, так и краткосрочные трейдеры могут использовать это понимание для принятия инвестиционных решений. Обучение не ограничивается теорией, а должно применяться к реальной цене на рынке, чтобы визуализировать и быть действительно применимым.