Спрос и предложение: ключ к прогнозированию цен акций для инвесторов

Спрос и предложение — это не просто экономические термины, которые учёные используют в учебе, но и настоящая движущая сила финансового рынка, которую инвесторы должны глубоко понимать. Когда вы можете прочитать спрос на покупку и спрос на продажу на рынке. Цены на акции больше не непредсказуемы.

Понимайте основы спроса и предложения

Формирование цен на рынке не является загадкой, а результатом столкновения двух сторон. Одна сторона хочет покупать (спрос), а другая — продавать (предложение).

Что такое спрос?

Спрос — это спрос на покупку товаров или услуг по разным ценовым уровням. Спрос на покупки будет расти. Спрос на покупки снизится. Это естественный закон рынка.

Эта зависимость вызвана двумя эффектами: эффектом дохода. Ваши деньги ценнее, и эффект замещения в том, что многие люди переключаются на покупку этой вещи, потому что она дешевле других.

Что такое Supply?

Предложение — это спрос на товары или услуги, продаваемые по разным ценовым уровням, которые коррелируют в противоположную сторону спросу. Когда цена растёт, продавец хочет продать больше, потому что хочет получать больше дохода.

Равновесные цены — это то, где рынок спокойный.

Точка, где границы спроса и предложения пересекаются. Это цена, по которой рынок удовлетворён и обычно стабилен.

Почему? Потому что если цена поднимется от точки равновесия, продавец продаст больше, но покупатель купит меньше, что приведёт к избытку товаров, что приведёт к снижению цены. С другой стороны, Если цена снизится, покупатели будут покупать больше, но продавцы будут продавать меньше, что приведёт к дефициту и поднимает цену.

Равновесие предложения, предложения и цен

Факторы, вызывающие изменение спроса Дело не только в цене. Доход потребителей, вкусы, количество покупателей Прогнозы о будущих ценах и даже общественное доверие оказывают влияние.

Сегмент предложения зависит от производственных затрат, технологий, даже погоды, налоговой политики и доступа к капиталу.

Когда эти факторы меняются, Равновесная точка изменится соответственно, и цена акции «разворачивается», чтобы найти новую точку равновесия.

Финансовые рынки: драйверы спроса и предложения

На фондовом рынке спрос и предложение действуют более сложными факторами, чем обычный товарный рынок.

Что поддерживает спрос?

Низкие процентные ставки Поэтому инвесторы не хотят оставлять наличные, а стремятся к доходности на фондовом рынке. Высокая ликвидность в финансовой системе. Уверенность инвесторов в том, что экономика будет хорошей. Ожидания увеличения прибыли компании побуждают покупателей увеличивать объёмы покупки акций.

Что поддерживает снабжение

Решение увеличить капитал компании, IPO новой компании, выкуп акций, регулирование — всё это влияет на предложение ценных бумаг на рынке.

Когда вы поймёте эти факторы, вы сможете увидеть, куда будет двигаться цена акции.

Спрос и предложение против фундаментального анализа

На базовом уровне Движение цен акций определяется прогнозами инвесторов относительно будущего компании.

Если появятся новости, компания будет расти ещё больше. Покупатель будет готов купить по более высокой цене, а продавец будет неохотно продавать. В результате цена выросла. Наоборот, Плохие новости привели к тому, что продавцы поспешили продавать, и цена упала.

Вот почему инвесторам нужно следить за прибылью. Рост и общие изменения в отрасли

Методы чтения ценовых действий для отражения спроса и предложения

Технические методы анализа недалеко от принципа спроса. Оба используют цену и количество, чтобы рассказать историю конфликта между покупателями и продавцами.

Подсвечники и торговые силы

Зелёная свеча (цена закрытия выше открытия) означает, что покупатель выиграл в тот день. Спрос высок, акции могут продолжать расти.

Красная свеча (цена закрытия ниже открытия) означает, что продавцы выиграли, сила предложения сильна, и акции могут продолжать падать.

Подсвечники Doji (цены открытия и закрытия одинаковы) — это признак того, что рынок находится в соперничестве. Ни одна из сторон не выиграла явно.

Тенденция указывает на баланс сил.

Если акции достигнут новых максимумов, И новые минимумы продолжают расти, что говорит о потере покупок, спроса всё ещё сильно, и акции будут расти, пока не встретят сопротивление.

Наоборот, Если максимумы продолжают падать, а минимумы продолжают падать, это значит, что побеждает торговая сила.

Поддержка и сопротивление

Линия поддержки — это место, где ждут многие покупатели. Они считают, что по этой цене акции ценны. Если цена падёт до уровня поддержки, вероятность разворота высока.

Сопротивление — это момент, когда многие продавцы ждут. Они хотят получить прибыль или сокращают убытки? Если цена поднимется до уровня сопротивления, вероятность падения высока.

Зона предложения спроса: инструмент торговли спросом и предложением.

Зона предложения спроса — это техника, используемая трейдерами для фиксации времени входа и выхода. Основано на принципе спроса. Снабжение

Реверс

Когда цена резко падает (Падение), а затем начинает отдыхать в диапазоне (База), прежде чем развернуться вверх (Ралли), это называется DBR (Зона спроса Дроп Баз Ралли).

Наоборот, Когда цена быстро растёт (ралли), а затем останавливается в диапазоне (Base), прежде чем вернуться вниз (Drop), это называется RBD (Supply Zone Rally Base Drop).

Продолжение

Часто цена не меняется, но всё равно заинтересована продолжать движение в том же направлении.

DBR (Ралли-база в зоне спроса) вызван покупательной силой (спросом), которая продолжает приходить, поэтому цена немного замедляется и продолжает расти.

DBD (Supply Zone Drop Base Drop) вызван давлением продаж (supply). Цена немного задержалась, а затем продолжила падать.

Как торговать в зоне предложения спроса

1. Найти области, где цена растёт быстро (сильный импульс)
2. Дождитесь, пока цена установится в зоне консолидации
3. Когда цена прорвётся, следуйте за трендом.
4. Установите стоп-лосс вне коробки
5. Присоединяйтесь к линии тренда, пока не найдёте сопротивление.

Преимущество этого метода в том, что соотношение возможностей/риска обычно имеет хорошее соотношение риска и выгоды, потому что точки входа, стоп-лоссы и цели чисты.

Заключение: Почему инвесторам нужно понимать спрос Снабжение

Спрос и предложение — это не просто теории, это язык, на котором рынок говорит каждый день. Каждый час Когда вы поймёте, что никто не «сдвигает» цену, а лишь конфликт между спросом на покупку и продажу, вы перестанете смотреть на рынок по-старому.

Видно, что падение цены может стать возможностью для покупки. Повышение цен может быть сигналом продажи, основанным на спросе. Снабжение, а не просто надежда или страх.

Превратите свою инвестицию из догадки в рациональное решение — вот в чём разница между успешным трейдером и неудачником.