Планета Pegasystems (PEGA): привлекательны ли цены после недавнего снижения акций?

Simply Wall St

Вторник, 24 февраля 2026 г., 14:08 по местному времени +9 5 мин чтения

В этой статье:

PEGA

Получайте аналитические данные о тысячах акций от глобального сообщества более 7 миллионов индивидуальных инвесторов на Simply Wall St.

Если вы задаетесь вопросом, привлекательна ли текущая цена Pegasystems, вы не одиноки. Акции часто привлекают внимание инвесторов, пытающихся понять, отражает ли недавняя цена их реальную стоимость.

Цена акций закрылась на уровне 41,98 доллара США, за 7 дней снизившись на 4,3%, за 30 дней — на 16,7%, с начала года — на 25,1%, за 1 год выросла на 7,6%, за 3 года — на 82,4%, за 5 лет — снизилась на 37,7%, поэтому недавнее снижение идет на фоне смешанных долгосрочных результатов.

Недавние новости о Pegasystems сосредоточены на продолжающемся интересе к поставщикам программного обеспечения и автоматизации, что может влиять на восприятие инвесторов относительно перспектив роста и уровня риска компании. В то же время, общее настроение сектора и макроэкономические новости были важными факторами для многих компаний в сфере программного обеспечения, добавляя контекст к недавним движениям цены акций Pegasystems.

На основе модели Simply Wall St, Pegasystems в настоящее время имеет оценку стоимости 4 из 6. Это говорит о том, что несколько показателей указывают на то, что акции торгуются ниже предполагаемой справедливой стоимости. Далее мы рассмотрим традиционные методы оценки, такие как мультипликаторы и дисконтированный денежный поток, а затем перейдем к более комплексному подходу для оценки возможной стоимости акции со временем.

Pegasystems принесла 7,6% дохода за последний год. Посмотрите, как это соотносится с остальной частью индустрии программного обеспечения.

Подход 1: Анализ дисконтированного денежного потока (DCF) Pegasystems

Модель дисконтированного денежного потока (DCF) основывается на прогнозируемых будущих денежных потоках, которые дисконтируются до их текущей стоимости. По сути, она задается вопросом, сколько может стоить будущее генерирование денежных средств Pegasystems прямо сейчас.

Последний 12-месячный свободный денежный поток Pegasystems составляет около 490,7 миллиона долларов. Используя двухэтапную модель свободного денежного потока на собственный капитал, аналитики и экстраполяции вводят серию будущих денежных потоков, включая прогнозируемый свободный денежный поток в 402,3 миллиона долларов в 2030 году. Оценки для ранних лет предоставляются аналитиками напрямую, а более поздние годы экстраполируются Simply Wall St на основе этих данных.

Когда все эти прогнозируемые денежные потоки дисконтируются и суммируются, модель дает оценочную внутреннюю стоимость примерно 34,22 доллара за акцию. По сравнению с недавней ценой акции в 41,98 доллара, этот результат DCF указывает на то, что Pegasystems примерно на 22,7% переоценена по данной модели.

Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНА

Наш анализ дисконтированного денежного потока (DCF) показывает, что Pegasystems может быть переоценена на 22,7%. Ознакомьтесь с 56 высококачественными недооцененными акциями или создайте собственный скринер для поиска лучших возможностей.

История продолжается

PEGA: дисконтированный денежный поток на февраль 2026 г.

Обратитесь к разделу оценки в нашем отчете о компании для получения более подробной информации о том, как мы определили эту справедливую стоимость Pegasystems.

Подход 2: Цена акции vs прибыль (P/E)

Для прибыльных компаний коэффициент P/E является полезным быстрым ориентиром, так как он связывает текущую цену акции с уже генерируемой прибылью. Инвесторы обычно готовы платить более высокий P/E при ожидании сильного роста прибыли или при меньших рисках, и более низкий P/E при более скромных темпах роста или повышенных рисках.

Pegasystems в настоящее время торгуется по P/E 18,0x. Это ниже среднего по индустрии программного обеспечения P/E 24,3x и среднего по аналогам 22,1x, что может указывать на более консервативную оценку акций по сравнению с многими аналогами.

Общая оценка Simply Wall St для Pegasystems — 26,1x. Это собственная оценка разумного P/E, основанная на таких факторах, как профиль роста прибыли компании, маржа прибыли, отрасль, рыночная капитализация и конкретные риски. Поскольку она сочетает эти показатели на уровне компании, а не только сравнивает с отраслевыми или рыночными средними, эта оценка дает более индивидуальный взгляд на то, что инвесторы могут обычно платить за прибыль Pegasystems.

Сравнивая текущий P/E 18,0x с оценкой Fair Ratio 26,1x, акции выглядят недооцененными по этому показателю.

Результат: Недооценена

NasdaqGS:PEGA P/E Ratio на февраль 2026 г.

Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но что если реальная возможность кроется в другом? Начинайте инвестировать в наследие, а не в руководителей. Ознакомьтесь с нашими 22 ведущими компаниями, основанными основателями.

Улучшите свои решения: выберите свой сценарий для Pegasystems

Ранее мы упоминали, что есть еще один лучший способ понять оценку. Позвольте представить вам концепцию Narratives — простых историй, которые вы и другие инвесторы строите вокруг Pegasystems. Вы делаете это, связывая ваше видение его продуктов, конкурентов, роста, маржи и рисков с конкретными прогнозами по будущим доходам, прибыли и оценке справедливой стоимости. Все это происходит на странице сообщества Simply Wall St, которой пользуются миллионы инвесторов. Затем вы можете сравнить эту справедливую стоимость с текущей ценой акции и решить, выглядит ли акция привлекательной. Также вы можете видеть, как эти сценарии автоматически обновляются при появлении новых данных о прибыли или новостей, например, о AI Blueprint, миграции в облако или обратных выкупах. Кроме того, вы можете взвесить разные мнения, например, более оптимистичный сценарий с предполагаемой справедливой стоимостью около 72,09 доллара США против более осторожного с примерно 59,63 доллара, и самостоятельно определить, какая история кажется более реалистичной.

Думаете, у Pegasystems есть еще что рассказать? Посетите наше сообщество и узнайте мнения других!

NasdaqGS:PEGA График цены акции за 1 год

Этот материал от Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены в качестве финансовых советов. Это не рекомендация покупать или продавать какие-либо акции, и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компаний или качественные материалы. Simply Wall St не занимает позиции по каким-либо акциям, упомянутым в статье.

Обсуждаете ли вы эту статью? Есть вопросы по содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. Или напишите на email: editorial-team@simplywallst.com

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Больше информации