2026/01/26 Gate стратегия робота недельный отчет

На этой неделе рынок находится на стадии «событийно-ориентированной + высокая волатильность»: после предыдущего снижения и снижения долгов BTC неоднократно проводил бэктесты ключевой поддержки около 88 000, и краткосрочный тренд больше ограничен диапазоном, а не расширен одностороннее. На макроуровне новости, связанные с торговыми трениями и риском закрытия правительства США, накаляются, что легко подавить аппетит к риску; В то же время решение FOMC на этой неделе по процентной ставке и разговор Пауэлла переоценят ожидаемый путь снижения ставок, и волатильность может сосредоточиться в окне событий. В целом эта неделя больше подходит для стратегической идеи «контроля снижения и сохранения устойчивости к отказу» в качестве основы, с поиском более определённых торговых возможностей в колебаниях диапазона.

Рыночные показатели на прошлой неделе (19.01–25.01).

Основной особенностью рынка прошлой недели стало «шоковое восстановление после снижения долговостей». После снижения в начале недели, хотя рынок восстановился, преемственность оказалась недостаточной, и цена неоднократно возвращалась к ключевому диапазону, что указывает на то, что фонды всё ещё ждут макроэкономических событий и изменений ликвидности. Поскольку позиция с использованием рычага на ранней стадии не была полностью восстановлена, нисходящий участок с большей вероятностью усиливается пассивным уменьшением, тогда как отскок больше зависит от краткосрочного покрытия и прогиба, что приводит к быстрому темпу и большому диапазону переходов туда-сюда. При такой структуре источник стратегического дохода больше склонен к повторяющимся сделкам в пределах диапазона, чем к постоянному развитию односторонних тенденций.

1|Рыночная среда в каждом взгляде

BTC: Ключ к краткосрочной перспективе — эффективность поддержки 88 000: если после нескольких бэктестов он всё ещё не поднимется выше 90 000, рынок с большей вероятностью продолжит волатильную медвежью структуру и будет искать следующий участок поддержки вниз (сначала сосредоточившись на зоне 82 000).

ETH: Эластичность волатильности ETH обычно выше, чем у BTC, и в течение событийных недель у него чаще происходит быстрое переключение «подтягивания вверх и спуск назад», поэтому он больше подходит для участия в диапазоне и не подходит для погони за ценой с высоким кредитным плечом или увеличения позиций в период подтягивания.

SOL: Изоволатильные цели обычно имеют большую амплитуду при росте неопределённости, что делает их подходящими для участия после контрольных позиций, но не рекомендуется продолжать увеличивать снижение, чтобы избежать рискового стекания, вызванного усилением волатильности.

Что касается деривативов, то волатильность этой недели, скорее всего, обусловлена «структурой событий + позиций»: когда ключевой ценовой уровень прорывается вниз, легко запустить раунд пассивной ликвидации и ликвидации, усиливая волатильность за короткий промежуток времени. Поэтому в настройках стратегии следует отдавать приоритет потолку снижения и механизму остановки, а также активно снижать кредитное плечо и плотность сделок в окна крупных событий, чтобы избежать пассивных непрерывных снижений при экстремальной волатильности.

2|Функции запуска политики Gate Ultra AI

3|Горячий новый радар монет этой недели

4|Предложить распределение капитала и контроль рисков

5|Напоминание о важных событиях этой недели

Предупреждение о риске

Криптоактивы сильно колеблются, и этот контент является лишь рыночной информацией и наблюдением стратегии и не является инвестиционным советом.