1 ноября, согласно мониторингу, «Кит с 100% винрейтом» (0xc2a), достигший 14 побед подряд с 14 октября, за последние 24 часа не совершал новых операций. Его текущий общий объем позиций составляет примерно 370 миллионов долларов США, детали如下:

BTC с 13-кратным плечом в лонг, стоимость около 113 миллионов долларов, цена открытия 110 123,0 долларов, плавающий убыток 320 000 долларов;

ETH с 10-кратным плечом в лонг, стоимость около 150 миллионов долларов, цена открытия 3 845,33 долларов, нереализованная прибыль 110 000 долларов;

SOL с 10-кратным плечом в лонг, стоимость около 105 миллионов долларов, цена открытия 198,4 долларов, плавающий убыток 6,5 миллиона долларов.

С точки зрения данных, поведение этого адреса (0xc2a), отмеченного как «Кит с 100% винрейтом», демонстрирует типичный образец поведения участников рынка с высоким плечом и высоким риском. Его основная стратегия — агрессивный вход в позиции в лонг на базе чрезвычайно высокой рыночной уверенности. Этот кит сформировал совокупный объем позиций в сотни миллионов долларов на BTC, ETH и SOL, обычно используя плечо 10 и более. Такое высокое плечо значительно увеличивает чувствительность его прибыли/убытка к малейшим колебаниям рыночной цены, что объясняет, почему его нереализованная прибыль и убытки могут за короткое время достигать миллионов долларов, например, 30 октября он пережил быстрое изменение с «убытка, превращенного в прибыль», до «плавающего убытка, снова увеличившегося до 5,8 миллиона долларов».

Так называемый «винрейт 100%» или «14 побед подряд» требует осторожного подхода. В контрактной торговле «винрейт» обычно означает успешную сделку только после закрытия позиции с прибылью. Данные показывают, что 29 октября этот кит закрыл свою позицию в BTC с прибылью 1,4 миллиона долларов — это действительно успешная серия побед. Однако его текущие позиции — это незакрытые ордера, и так называемый «плавающий убыток» или «плавающая прибыль» — лишь бухгалтерские колебания, а не реализованный доход или убыток. Пока позиция не закрыта, говорить о «победе» или «поражении» преждевременно. Текущий плавающий убыток в 6,7 миллиона долларов означает, что при закрытии он превратится в реальный убыток.

Действия этого кита явно демонстрируют черты «противоречивого увеличения позиции». Когда позиция в SOL показывает значительный плавающий убыток, он не закрывает ее, а продолжает держать или даже увеличивать. Это стратегия попытки снизить среднюю цену входа в позицию в ожидании разворота рынка, однако риск очень высок, особенно в условиях высокого плеча, поскольку продолжительные обратные колебания рынка могут привести к принудительной ликвидации из-за недостатка маржи.

На самом деле, этот трейдер скорее похож на крупного капитала с очень высоким уровнем риска и склонностью к трендовой торговле, а не на обладателя «инсайдерской информации», как это подразумевает его ярлык. Его крупные колебания прибыли и убытков — прямое отражение волатильности рынка с высоким плечом. Настоящие «опытные» участники понимают, что устойчивая торговая стратегия основывается на управлении рисками и сохранении капитала, а не на погоне за виртуальным «винрейтом» или демонстрации смелости в условиях волатильности.