Hyperliquid дневная торговля нефтяными фьючерсами 9.91 миллиардов, в условиях конфликта в Иране объем превысил традиционные рынки

По данным, опубликованным в среду директором по маркетингу продуктов Cerebras Systems Джеймсом Вангом, за последние 24 часа объем торгов нефтью на платформе DeFi для деривативов Hyperliquid достиг примерно 991 миллиона долларов. Эти данные отражают, что в периоды волнений, вызванных конфликтом в Иране, криптовалютный рынок стал важным каналом для торговли макроэкономическими товарами, такими как нефть, особенно в то время, когда традиционные рынки еще не открылись.

Данные о рекордных объемах нефти: сравнение Hyperliquid и Coinbase

(Источник: James Wang X)

Взрывной рост объема торгов нефтью свидетельствует о том, что ликвидность синтетических товаров все больше концентрируется на платформах для торговли криптовалютных деривативов. Данные книги ордеров на платформе Hyperliquid показывают большое количество заявок на продажу и относительно узкие спреды между ценами покупки и продажи, что указывает на активное участие как профессиональных поставщиков ликвидности, так и розничных трейдеров, а рыночная глубина стала значительно более развитой по сравнению с прошлым.

Hyperliquid позволяет трейдерам использовать маржинальные сделки с бессрочными фьючерсами, обеспеченными USDC — стабильной монетой — без необходимости открытия традиционного брокерского счета и без обращения к регулируемым товарным биржам, таким как CME. Его система HyperCore полностью работает на блокчейне и способна обрабатывать около 200 000 ордеров в секунду.

Таймлайн ценовых колебаний нефти в связи с конфликтом в Иране

Резкие колебания цен на нефть, вызванные напряженностью в Иране, стали непосредственным фоном для рекордных объемов торгов нефтью:

Понедельник — шок: опасения, что конфликт нарушит транспортировку нефти через Ормузский пролив, привели к росту цены Brent до примерно 119,50 долларов за баррель.

Облегчение и снижение: Трамп намекнул, что война с Ираном может скоро снизиться, и цена нефти опустилась до примерно 91–100 долларов за баррель.

Среда вечером: в Нью-Йорке цена Brent колебалась в районе 90–92 долларов за баррель, рынок оценивал перспективы экстренного освобождения стратегических запасов нефти.

В то время как традиционные рынки в периоды некоторых событий, связанных с конфликтом в Иране, находились на выходных или закрыты, это ярко подчеркнуло структурное преимущество рынка криптовалютных деривативов, работающего 24/7 — он обеспечивает раннюю глобальную оценку рисков до открытия традиционных рынков.

Механизм выкупа токенов HYPE и цепная реакция в макроэкономической торговле

Для нативного токена Hyperliquid — HYPE — рекордные объемы нефти имеют прямое финансовое влияние. Протокол использует часть торговых сборов для выкупа HYPE, что создает прямую связь между ростом торговых объемов деривативов и потенциальным спросом на этот токен.

В начале напряженной ситуации в Иране цена HYPE превысила 32 доллара, а в среду выросла еще на 6% — до 36,33 доллара (по данным CoinGecko). С момента запуска основной сети в 2023 году рост Hyperliquid привел к удвоению рыночной капитализации токена, превысившей 8,8 миллиарда долларов за год.

Эксперты отмечают, что геополитические потрясения могут продолжать периодически стимулировать всплески торгов на платформах для круглосуточной торговли криптовалютами, таких как Hyperliquid, поскольку трейдеры стремятся заранее оценить глобальные события до открытия традиционных рынков. Если эта тенденция сохранится, такие платформы могут стать ранним каналом для глобальной оценки рисков.

Часто задаваемые вопросы

Почему объем торгов нефтью на Hyperliquid значительно превышает объем на Coinbase?
Hyperliquid специально разработан для высокочастотной торговли деривативами, использует полностью блокчейн-базированные книги ордеров и структуру бессрочных фьючерсов, обеспеченных USDC, работает круглосуточно без необходимости открытия традиционного брокерского счета. Аналогичные контракты на Coinbase в основном ориентированы на розничных клиентов и имеют другую базу ликвидности. В периоды конфликтов, таких как в Иране, традиционные рынки иногда закрыты, что значительно увеличивает разрыв в объемах.

Как конфликт в Иране влияет на рынок криптовалют и нефти?
Конфликт вызывает опасения по поводу перебоев в транспортировке нефти через Ормузский пролив, что приводит к высокой волатильности цен. Благодаря круглосуточной работе криптовалютных деривативных рынков, они выступают в роли ранних индикаторов рыночных настроений, позволяя трейдерам заранее создавать позиции по нефти через Hyperliquid до открытия традиционных рынков.

Почему HYPE выигрывает от рекордных объемов нефти на Hyperliquid?
Протокол использует часть торговых сборов для выкупа HYPE, создавая прямую зависимость: чем выше объем торгов нефтью, тем больше спроса на HYPE. Рост торговых объемов нефти напрямую увеличивает потенциальный спрос на токен, что объясняет его рост во время напряженности в Иране.