Генезис и позиционирование Avantis
(Источник: avantisfi)
С развитием сектора DeFi торговля бессрочными контрактами с одним активом перестала устраивать профессиональных инвесторов. Avantis — децентрализованная платформа кредитного плеча, ориентированная на криптоактивы, валютный рынок и сырьевые товары. Единый интерфейс позволяет пользователям управлять несколькими классами активов одновременно, обеспечивая справедливость и эффективность благодаря полностью децентрализованной торговле.
За проектом стоит Avantis Foundation. В команде — эксперты инвестиционного банкинга, инжиниринга и R&D, венчурного капитала, продуктового дизайна и криптоиндустрии, общий опыт — свыше 20 лет. Такой профиль обеспечивает высокое качество протоколирования и устойчивое развитие платформы.
Глобальная ончейн-биржа кредитного плеча с кроссмаркет-доступом
В отличие от классических DeFi-протоколов, Avantis выходит за пределы крипторынка, создавая ончейн-экосистему кредитного плеча для разных классов активов. Пользователь может одновременно торговать Bitcoin, валютными парами, золотом и другими инструментами, реализуя сложные макро-стратегии. Основные особенности платформы:
- Синтетическое кредитное плечо: платформа на базе пула ликвидности в USDC предоставляет плечо до 500x.
- Сегментация рисков для LP: провайдеры ликвидности самостоятельно выбирают подходящий уровень риска для гибкого управления.
- Композиционность: разработчики могут создавать новые модули, используя движок кредитного плеча.
Инновационные механизмы реализации
Для максимальной оптимизации торгового процесса Avantis использует ряд уникальных подходов:
- Компенсация убытков: в отдельных случаях трейдеры с убытками получают частичный возврат средств, что поддерживает баланс открытых позиций.
- Положительный слиппедж: сделки, способствующие балансу рынка, могут быть исполнены по улучшенной цене.
- Мультиактивная поддержка на ончейне: платформа объединяет форекс и золото наряду с криптоактивами, формируя по-настоящему глобальный ончейн-рынок.
- Плечо без комиссий: в отдельных сценариях комиссия взимается только при фиксации прибыли.
- Инновации в управлении рисками LP: провайдеры ликвидности самостоятельно определяют уровень риска через сегментацию и сроки размещения, что отличает платформу от традиционных DeFi-маркетмейкеров.
Базовый торговый движок
Пул ликвидности Avantis формируется за счёт хранилища USDC Vault, выступающего контрагентом для всех сделок:
- Профитные сделки оплачиваются из Vault.
- Убытки коллекционируются в Vault и распределяются между провайдерами ликвидности.
Vault построен по двухуровневой модели:
- Старший транш: низкий риск, отвечает за 35% прибыли и потерь.
- Младший транш: высокий риск, принимает на себя 65% прибыли и потерь.
Такая структура позволяет LP самим выбирать уровень риска, аналогично модели ценового диапазона Uniswap V3, но специально для торговли с плечом.
Модель доходов и комиссий
Основные источники дохода Avantis:
- Торговые комиссии: комиссии за открытие, закрытие позиций и маржинальные операции.
- Комиссии за ввод и вывод средств в Vault: рассчитываются в зависимости от состояния протокола и срока блокировки активов.
Распределение дохода платформы:
- 60% — LP, как вознаграждение за принятие риска и вклад в ликвидность.
- 40% — казна протокола, для развития, организации торговых конкурсов и стимулирования экосистемы.
Токеномика AVNT
AVNT — основной токен Avantis, обеспечивающий утилитарные, управляющие и защитные функции:
- Governance: держатели участвуют в принятии протокольных решений и обновлении параметров.
- Incentives: используется для эирдропов, наград и маркетинговых кампаний.
- Security: стейкинг укрепляет устойчивость протокола.
- Ecosystem: финансирует разработку и стимулирует рост сообщества.
Распределение токенов
- Первичный эирдроп: 12,5%, разблокировка на TGE.
- Сообщество: 28,6%, равномерный релиз на протяжении 42 месяцев.
- Разработчики и экосистема: 9%, равномерный релиз на протяжении 24 месяцев.
- Инвесторы Seed & Series A: 26,61%, заморозка 12 месяцев, затем равномерный релиз на протяжении 30 месяцев.
- Команда и советники: 13,3%, заморозка 12 месяцев, затем равномерный релиз на протяжении 30 месяцев.
- Фонд: 4%, равномерный релиз на протяжении 24 месяцев.
- Резерв ликвидности: 6%, разблокировка на TGE.
(Источник: docs.avantisfi)
Начните торговать AVNT на спотовом рынке: https://www.gate.com/trade/AVNT_USDT
Заключение
Avantis — это не просто площадка с кредитным плечом в ончейне, а полноценная децентрализованная инфраструктура для кросс-активной торговли. Инновационные механизмы управления рисками и поддержка мультиактивов отвечают требованиям профессиональных трейдеров и предоставляют LP новые возможности диверсификации портфеля. По мере роста DeFi Avantis претендует на роль фундаментального элемента ончейн-финансов, где AVNT становится драйвером развития всей экосистемы.
