InvestingWithBrandon

Dois tipos de investidores que estão ambos sem dinheiro.
O touro permanente.
Sempre alavancado. Sempre comprando opções de compra.
Um ano ruim os elimina.
Compraram no alto. Foram chamados na margem. Acabou.
O urso permanente.
Sempre esperando o crash.
Ficaram em dinheiro de 2020 a 2024.
Perderam toda a alta.
Ainda esperando. Ainda sem dinheiro.
O investidor de clima de mercado equilibrado vence.
O portfólio base está sempre crescendo.
As proporções ficam mais apertadas quando o mercado está caro.
As proporções ficam mais amplas quando o mercado está barato.
Vende puts quando faz sentido. Comp

Aposentado aos 31 anos. Patrimônio líquido de mais de 2,5 milhões de dólares. Mais de 30 mil dólares por mês com opções.
As pessoas sempre perguntam o que realmente fez isso.
Não foi uma grande operação.
Não foi cripto.
Não foi sorte.
Um sistema monótono e repetível.
Passo 1. Construir a base.
40% VOO. 40% Q. 20% ações individuais.
Isso sozinho supera 95% dos gestores de fundos a longo prazo.
Passo 2. Maximizar a renda. Viver abaixo dela.
Cada dólar de diferença vai para a máquina.
A renda é o fator que move a agulha. Não cortar despesas.
Passo 3. Adicionar a camada de opções.
Puts garantidos

O primeiro $100k é o dinheiro mais difícil que você já ganhará.
Não porque você esteja fazendo algo errado.
Porque a capitalização ainda não entrou em ação.
A $0. Cada dólar é 100% seu.
Sua renda. Sua poupança. Seu esforço.
A $100k e 20% de retorno.
Seu dinheiro ganha $20.000 por ano sem você.
A $500 mil.
$100.000 por ano. Sem você.
A $1 milhão.
$200.000 por ano. Sem você.
A rotina não fica mais fácil porque você fica mais inteligente.
Fica mais fácil porque seu dinheiro começa a fazer o trabalho.
Passe dos primeiros $100 mil.
Depois, o segundo vem mais rápido.
D

Aqui está algo que ninguém fala.
Quando o mercado está em alta.
Todo mundo fica animado. Comprando opções de compra. Aproveitando alavancagem.
Essa empolgação aumenta o preço das opções de compra.
Alta demanda = prêmio alto.
Eu não compro essas opções com a multidão.
Eu as vendo.
Tirando o máximo de dinheiro das pessoas que estão perseguindo o mercado para cima.
Gerando fluxo de caixa na pior hora possível para comprar opções de compra.
Porque estatisticamente.
Quanto mais o mercado se estende acima da linha de crescimento do EPS.
Maior a chance de reversão.
Então eu p

Antes de vender qualquer opção de venda, faço uma pergunta a mim mesmo.
"Estou confortável em manter essas ações a longo prazo se eu for exercido?"
Se a resposta for não.
Eu não fiz pesquisa suficiente.
Na verdade, não acredito na empresa nesta avaliação.
Eu não vendo a opção de venda.
Eu sigo em frente.
Se a resposta for sim.
Eu vendo a opção de venda (portfólio garantido, não garantido em dinheiro)
Recebo o prêmio.
Investo-o em ações e opções LEAP da mesma empresa.
Se eu for exercido, fico feliz.
Eu possuo uma empresa de qualidade a um preço mais barato.
Se eu não f

Duas pessoas. O mercado está barato. Ambos vendem opções de venda.
A Pessoa A vende uma opção de venda de 1 mês.
Recebe cerca de $1.000.
O mercado sobe. Ganha dinheiro.
Eu vendo uma opção de venda de 2 anos quando a configuração é convincente.
Recebo instantaneamente $18.000.
Ambos ganharam dinheiro.
Mas eu ganhei 18 vezes mais.
E aqui está o que mata a Pessoa A.
Para igualar o que eu ganhei,
Eles precisam vender 18 opções de venda seguidas, perfeitamente. Mês após mês após mês.
Alguns meses o mercado está quente.
Os prêmios são pequenos.
Alguns meses o mercado cai.

Um dia você vai se lembrar desta foto e desejar não ter desperdiçado tanto tempo e energia em negociações diárias/de swing.
Sim, eu negoço ações
Sim, eu negoço opções
Mas eu faço TUDO com horizontes de 1 a 2 anos.
É aí que está o dinheiro grande.

Quando o mercado está barato e todos estão a entrar em pânico.
Duas coisas são verdade ao mesmo tempo.
1. As opções de venda (puts) estão caras.
A manada está a comprá-las para proteção.
2. As opções de compra (calls) estão baratas.
Ninguém quer ser otimista.
Por isso faço ambos ao mesmo tempo.
Vendo puts pelo melhor preço.
Compro calls pelo menor preço.
Depois o mercado recupera.
A put que vendi pelo melhor preço agora vale quase nada. Fecho-a cedo. Tento o lucro.
A call que comprei pelo menor preço agora vale muito. O sentimento mudou. Todos querem calls novamente.
Pu

Ganho cerca de $29k por mês com opções.
SEM Gráficos
SEM Day trading
SEM Swing trading
SEM Calls cobertos
SEM puts garantidos em dinheiro
SEM besteiras
AO INVÉS DISSO, EU FAÇO ISTO:
Construo uma carteira base
Vendo puts garantidos na carteira (não garantidos em dinheiro)
Com o prêmio das puts vendidas, compro LEAPS
Com o prêmio das puts vendidas, compro ações
(todos contratos de opções com mais de 1 ano)
Posso explicar isso a uma criança de 12 anos e provavelmente superarei 95% das pessoas que leem isto.
Vencer com simplicidade.

Faça a si mesmo esta pergunta antes de qualquer negociação de opções.
Um CEO poderia tornar esta empresa significativamente mais valiosa em uma semana? Não. Quase nunca.
Poderia fazê-lo em 1 a 2 anos? Quase sempre. Absolutamente.
Então, por que você está fazendo opções semanais?
Você não está apostando nos fundamentos do negócio.
Você está jogando na sorte com fluxo de notícias de curto prazo, manchetes e ruído de mercado.
Os fundamentos não podem mudar em uma semana.
O Lucro por Ação (LPA) não pode crescer em uma semana.
A receita não pode se multiplicar em uma semana.
Por i

A maioria das pessoas perde dinheiro com opções.
Aqui está a razão exata.
Elas tratam as opções como a estratégia.
Compram calls semanais porque algo "parece bom".
Sem tese. Sem convicção. Apenas um sentimento instintivo.
Isso é uma aposta ampliada numa suposição.
Você vai sofrer uma perda ampliada. Sempre.
Opções não são a estratégia.
Opções são o multiplicador.
Você encontra uma ótima empresa com uma boa avaliação e EPS em crescimento.
Alta confiança de que vai subir em 1-2 anos.
Depois, adiciona opções para multiplicar o retorno.
Sem confiança na direção.
Nenhuma o

A volatilidade está elevada neste momento.
O rebanho está assustado.
Eles estão a investir em opções de venda para proteção.
Pagando o máximo por elas.
Eu estou do outro lado dessa operação.
Quando a volatilidade implícita dispara. O prémio aumenta.
Isso significa que eu arrecado mais dinheiro por contrato vendido.
O medo é o meu dia de pagamento.
Vendo a opção de venda. Recolho o prémio.
Investindo-o em mais ações e opções de compra LEAP.
Nada fica ocioso.
O rebanho espera por certeza.
A certeza nunca chega.
E eles perdem toda a recuperação.
O mesmo ciclo. Sempre.