Gate News Notícias, 23 de março, devido à escalada da situação no Médio Oriente, as tendências do Bitcoin e do mercado de ações sofreram mudanças significativas em março. O Bitcoin, que anteriormente apresentava uma trajetória independente, agora mostra uma correlação positiva com o S&P 500, indicando que os riscos macroeconómicos estão a dominar novamente o mercado.
No início de março, em meio à contínua escalada do conflito entre EUA e Irã, o Bitcoin teve um desempenho superior ao do ouro e das ações americanas, levantando especulações sobre uma saída de fundos de ativos tradicionais para o mercado de criptomoedas. No entanto, na segunda metade do mês, o sentimento do mercado deteriorou-se rapidamente, com o índice de medo e ganância das criptomoedas a cair para níveis de “pânico extremo”, enquanto o sentimento dos investidores nas ações dos EUA também piorou. Dados da Associação de Investidores Individuais dos EUA (AAII) mostram que 52% dos investidores de varejo estão pessimistas em relação aos próximos seis meses, atingindo o nível mais alto em quase um ano.
A plataforma de dados on-chain Alphractal aponta que a correlação entre Bitcoin e ações a enfraquecer simultaneamente não é comum, geralmente indicando uma acumulação de pressão sistémica. Ao mesmo tempo, o ultimato de 48 horas de Donald Trump em relação ao estreito de Hormuz continua a gerar repercussões, ampliando ainda mais o risco geopolítico.
No aspecto técnico, o analista Tony Severino acredita que, quando a correlação do Bitcoin com o S&P 500 passa de negativa para positiva rapidamente, isso costuma indicar um topo de mercado de curto prazo, seguido de uma queda simultânea de ambos os ativos. Ele alerta que, se ocorrer uma recuperação de curto prazo, pode tratar-se de um “rally de gato morto”, com potencial para mais quedas posteriormente.
As expectativas atuais do mercado indicam uma redução na probabilidade de cortes de juros pelo Federal Reserve no curto prazo, com a expectativa de aperto de liquidez a pressionar o desempenho dos ativos de risco. Nesse contexto, a atratividade do Bitcoin como ativo de refúgio é questionada. Se o preço romper o suporte crucial de 68.000 dólares, o próximo alvo pode situar-se próximo de 65.000 dólares.
De modo geral, a correlação entre Bitcoin e os mercados financeiros tradicionais está a aumentar, com variáveis macroeconómicas a voltarem a ser fatores principais na formação dos preços, elevando o risco de volatilidade de curto prazo.
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