Modo de Margem em Moeda Única
Nível de Ativos
- Patrimônio: Patrimônio = Saldo + PnL Não Realizado de Futuros + Valor das Opções
- Saldo: Saldo = Saldo Cruzado + Margem Ocupada por Posições Isoladas em Futuros + Margem Congelada Spot
- Disponível:
USDT-M Disponível = Mín(Saldo – Spot Congelado – Congelado em Ordens de Compra de Opções – Margem Ocupada por Posições Isoladas de Futuros, Margem disponível USDT-M) – Bônus de Futuros
Disponível (ativos não-USDT) = Saldo – Congelado - Transferível: Transferível = USDT transferível de posições cruzadas de derivativos = Mín(Saldo de USDT na conta unificada – USDT ocupado por posições isoladas de futuros – USDT congelado em ordens abertas spot – USDT congelado em ordens de compra de opções, margem disponível em posições cruzadas de derivativos)
Nível da conta
- Patrimônio da conta: Patrimônio da conta = Σᵢ(Patrimônioᵢ × Preço de índiceᵢ)
- Ativos totais: Ativos totais = Σᵢ(Ativosᵢ × Preço de índiceᵢ)
- Índice de Margem Inicial USDT-M: Índice de Margem Inicial USDT-M = Saldo de Margem USDT-M / Margem Inicial USDT-M; um índice mais alto indica maior disponibilidade de ativos. Se o índice cair para 100% ou menos, o sistema acionará o cancelamento automático.
- Margem Inicial USDT-M: Margem Inicial USDT-M = Σᵢ(Margem Inicialᵢ Exigida para Posições em Futuros e Ordens em Aberto no Modo Cruzado) + Σᵢ(Margem Inicialᵢ Exigida para Posições Vendidas em Opções e Ordens em Aberto)
- Índice de Margem de Manutenção USDT-M: Índice de Margem de Manutenção USDT-M = Saldo de Margem USDT-M / Margem de Manutenção USDT-M; um índice mais alto reflete maior segurança da conta. Se o índice cair para 100% ou menos, o sistema acionará a liquidação.
- Margem de Manutenção USDT-M: Margem de Manutenção USDT-M = Σᵢ(Margem de Manutençãoᵢ Exigida para Posições de Futuros no Modo Cruzado) + Σᵢ(Margem de Manutençãoᵢ Exigida para Posições Vendidas em Opções)
- Saldo de Margem USDT-M: Saldo de Margem USDT-M = Saldo USDT na Conta Unificada – USDT Ocupado por Posições Isoladas em Futuros – USDT Congelado em Ordens Abertas Spot + PnL Não Realizado de Posições Cruzadas em Futuros
- Margem disponível USDT-M: Margem disponível USDT-M = Saldo da margem em USDT-M – Margem inicial em USDT-M
Modo de Margem Multimoeda
Nível de Ativos
- Patrimônio: Valor líquido dos ativos de uma moeda, que pode ser negativo. Patrimônio = Saldo – Empréstimos tomados – Margem Ocupada por Posições Isoladas em Contratos Futuros + PnL Não Realizado em Contratos Futuros + Valor das Opções
- Saldo:
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver desativada, o saldo se refere ao saldo desta moeda na conta, que pode ser negativo devido ao pagamento de juros, negociação de futuros e de opções.
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver ativada, o saldo se refere ao saldo desta moeda na conta mais as assinaturas flexíveis do Simple Earn para esta moeda, que pode ser negativo devido ao pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções. - Tomadas de empréstimo: Tomadas de empréstimo referem-se ao montante a ser reembolsado, incluindo o valor emprestado e o saldo disponível negativo.
- Passivos
Se a opção Fundos do Simple Earn como Margem estiver desativada, "Passivos" se refere aos passivos reais de uma moeda, incluindo empréstimos tomados, saldo negativo (causado por pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções) e outros. Passivo = Empréstimos tomados + Abs(Min(Disponível + PnL Não Realizado de Futuros + Valor das Opções, 0))
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver ativada, "Passivos" se refere aos passivos reais de uma moeda, incluindo empréstimos tomados, saldo negativo (causado por pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções) e outros. Passivo = Empréstimos tomados + Abs(Mín(Disponível + PnL Não Realizado de Futuros + Valor das Opções + Simple Earn Flexível, 0)) - Empréstimo disponível: Empréstimo disponível = Mín(Margem disponível na conta / Índice de margem inicial / Preço do índice, (Limite de empréstimo VIP para o ativo – Passivo) / Preço do índice, (Limite de empréstimo com base em alavancagem para o ativo – Passivo) / Preço do índice, Pool disponível)
- Disponível:
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver desativada, o saldo disponível = saldo – congelado – margem ocupada por posições isoladas de futuros; esse valor pode ser negativo devido ao pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções. No pagamento em moeda cruzada, o saldo disponível negativo é pago antes do empréstimo pendente.
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver ativada, o saldo disponível = saldo – congelado – margem ocupada por posições isoladas de futuros – Simple Earn Flexível; esse valor pode ser negativo devido ao pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções. No pagamento em moeda cruzada, o saldo disponível negativo é pago antes do empréstimo pendente. - Transferível: Transferível = Mín(Margem Disponível / Preço do Índice, Disponível)
Nível da conta
- Patrimônio da conta: Patrimônio da conta = Σᵢ(Patrimônioᵢ × Preço de índiceᵢ)
- Ativos totais: Ativos totais = Σᵢ(Ativosᵢ × Preço de índiceᵢ)
- Índice de Margem Inicial: Índice de Margem Inicial = Saldo da Margem / Margem Inicial
- Margem Inicial: Margem Inicial = Σᵢ(Margem Inicialᵢ × Preço de Índiceᵢ); uma proporção mais alta indica maior disponibilidade de ativos. Se o índice cair para 100% ou menos, o sistema acionará o cancelamento automático.
- Índice de Margem de Manutenção: Índice de Margem de Manutenção = Saldo da Margem / Margem de Manutenção; um índice mais alto reflete maior segurança da conta. Se o índice cair para 100% ou menos, o sistema acionará a liquidação.
- Margem de Manutenção: Margem de Manutenção = Σᵢ(Margem de Manutençãoᵢ × Preço de Índiceᵢ)
- Saldo de Margem: Saldo de Margem = Σᵢ(Patrimônio Positivoᵢ × Preço de Índiceᵢ × Taxa de Descontoᵢ) + Σᵢ(Patrimônio Negativoᵢ × Preço de Índiceᵢ) – Perda por Haircut – Valor das Opções; apenas as moedas suportadas como margem são consideradas no cálculo.
- Margem Disponível: Margem Disponível = Saldo da Margem – Margem Inicial
Modo de Margem de Portfólio
Nível de Ativos
- Patrimônio: Valor líquido dos ativos de uma moeda, que pode ser negativo. Patrimônio = Saldo – Empréstimos tomados + PnL Não Realizado de Futuros + Valor das Opções
- Saldo
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver desativada, o saldo se refere ao saldo desta moeda na conta, que pode ser negativo devido ao pagamento de juros, negociação de futuros e de opções.
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver ativada, o saldo se refere ao saldo desta moeda na conta mais as assinaturas flexíveis do Simple Earn para esta moeda, que pode ser negativo devido ao pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções. - Hedge Spot: Ativos Spot envolvidos em Hedge Spot. Esse valor não excederá o valor absoluto do patrimônio da moeda.
- Tomadas de empréstimo: Tomadas de empréstimo referem-se ao montante a ser reembolsado, incluindo o valor emprestado e o saldo disponível negativo.
- Passivos
Se a opção Fundos do Simple Earn como Margem estiver desativada, "Passivos" se refere aos passivos reais de uma moeda, incluindo empréstimos tomados, saldo negativo (causado por pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções) e outros. Passivo = Empréstimos tomados + Abs(Min(Disponível + PnL Não Realizado de Futuros + Valor das Opções, 0))
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver ativada, "Passivos" se refere aos passivos reais de uma moeda, incluindo empréstimos tomados, saldo negativo (causado por pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções) e outros. Passivo = Empréstimos tomados + Abs(Mín(Disponível + PnL Não Realizado de Futuros + Valor das Opções + Simple Earn Flexível, 0)) - Disponível:
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver desativada, o saldo disponível = saldo – congelado; esse valor pode ser negativo devido ao pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções. No pagamento em moeda cruzada, o saldo disponível negativo é pago antes do empréstimo pendente.
Se a opção "Fundos do Simple Earn como Margem" estiver ativada, o saldo disponível = saldo – congelado – Simple Earn Flexível; o valor pode ser negativo devido ao pagamento de juros, negociação de futuros e negociação de opções. No pagamento em moeda cruzada, o saldo disponível negativo é pago antes do empréstimo pendente. - Transferível: Transferível = Mín(Margem Disponível / Preço do Índice, Disponível)
Nível da conta
- Patrimônio da conta: Patrimônio da conta = Σᵢ(Patrimônioᵢ × Preço de índiceᵢ)
- Ativos totais: Ativos totais = Σᵢ(Ativosᵢ × Preço de índiceᵢ)
- Índice de Margem Inicial: Índice de Margem Inicial = Saldo da Margem / Margem Inicial
- Margem Inicial: Margem Inicial = Σᵢ(Margem Inicialᵢ × Preço de Índiceᵢ); uma proporção mais alta indica maior disponibilidade de ativos. Se o índice cair para 100% ou menos, o sistema acionará o cancelamento automático.
- Índice de Margem de Manutenção: Índice de Margem de Manutenção = Saldo da Margem / Margem de Manutenção; um índice mais alto reflete maior segurança da conta. Se o índice cair para 100% ou menos, o sistema acionará a liquidação.
- Margem de Manutenção: Margem de Manutenção = Σᵢ(Margem de Manutençãoᵢ × Preço de Índiceᵢ)
- Saldo de margem: Saldo de margem = Σᵢ(Patrimônio positivoᵢ × Preço de índiceᵢ × Taxa de descontoᵢ) + Σᵢ(Patrimônio negativoᵢ × Preço de índiceᵢ) – Perda por Haircut
- Margem Disponível: Margem Disponível = Saldo da Margem – Margem Inicial
