Prop trade — это руководство для начинающих трейдеров, которые должны понять

Если вы только начинаете заниматься трейдингом и часто слышите термин “Prop trade”, но еще не уверены, что он означает и подходит ли вам, эта статья даст ясное объяснение. Мы расскажем о базовых принципах, методах и о том, что нужно подготовить перед входом в эту систему.

Что такое Prop trade? Основное значение, которое нужно знать

Термин prop trade происходит от полного выражения “Proprietary Trading” — торговля собственным капиталом. Prop trade — это система, при которой компания предоставляет трейдеру средства для торговли, чтобы он мог искать возможности получения прибыли на различных рынках.

В отличие от обычных брокерских компаний, Prop trade не начинается с демо-счета, а предполагает “найм” трейдера для работы на деньги компании. Размер капитала зависит от ваших навыков и опыта. Когда вы зарабатываете, компания делит прибыль по договоренности (например, 50/50, 70/30 или по другим пропорциям).

Комиссии, которые платятся компании за участие в Prop trade, включают расходы на коммунальные услуги, торговое программное обеспечение и административные сборы, и могут различаться в разных организациях.

Как работает Forex Prop trade?

Forex Prop trade — это тот же самый Prop trade, но с фокусом на торговлю валютными парами (Forex Market).

На рынке Forex есть два основных формата:

Традиционный: трейдер работает в офисе, получает зарплату, бонусы и возможности карьерного роста.

Онлайн: регистрация через интернет, проверка навыков на тестовом счете, после чего предоставляется доступ к реальному капиталу.

С 2020 года онлайн-формат стал очень популярным благодаря простоте доступа, отсутствию необходимости переезда и возможности работать из любой точки мира.

Как работает система Prop trade

Компания Prop trade предоставляет вам доступ к крупным суммам капитала в обмен на долю прибыли. Но процесс не так прост: нужно пройти тест, называемый “Challenge”, который оценивает ваши навыки.

Обычно такие Challenge требуют оплаты (от $99 до $500 в зависимости от компании) и подтверждения, что вы можете:

• стабильно зарабатывать
• контролировать риски
• соблюдать дисциплину в торговле

Если вы успешно пройдете тест, компания откроет для вас счет с реальными средствами. В течение 30-60 дней трейдер должен доказать свои способности.

Как подать заявку на вход в Prop trade для новичков

Если вы решили попробовать себя в Prop trading, выполните следующие шаги:

1. Выберите подходящую компанию — изучите репутацию, коэффициенты прибыли и требования.

2. Проверьте требования — обычно требуется 18+ лет, наличие опыта или серьезное желание учиться.

3. Заполните онлайн-форму — загрузите документы, расскажите о своем опыте.

4. Пройдите собеседование — компания может поинтересоваться вашими навыками и планами по торговле.

5. Начните Challenge — тестирование на демо или ограниченном счете.

6. Получите доступ к реальному капиталу — после успешного прохождения Challenge вы сможете торговать на деньги компании.

Преимущества работы Prop trader, которые важно знать

✅ Свобода и гибкость — вы сами устанавливаете график работы и принимаете решения, не привязаны к офису.

✅ Возможность получать огромную прибыль — при успехе доходы могут покрывать расходы и приносить дополнительный доход.

✅ Меньшие риски — компания Prop trade берет на себя большую часть рисков, вы рискуете только оплатой Challenge.

✅ Огромный капитал — доступ к средствам, превышающим в 10-100 раз ваши собственные инвестиции.

✅ Поддержка сообщества — компании Prop часто имеют сообщества трейдеров, делящихся стратегиями и опытом.

Какие сложности и недостатки стоит учитывать

❌ Требуется дисциплина и стойкость — торговля требует высокой концентрации и сильной психической устойчивости.

❌ Психология трейдинга сложна — контроль эмоций, страх и жадность — главные враги. Не стоит торговать ради отыгрыша.

❌ Нужно платить за участие и другие сборы — при ограниченном бюджете многократные регистрации могут стать финансовым бременем.

❌ Доходы нестабильны — нет гарантированной зарплаты, бонусов или оплачиваемых больничных, как у штатных сотрудников.

Сравнение Hedge Fund и Prop trade

Кто может войти в Prop trade?

Prop trade открыт для трейдеров всех уровней, но есть условия:

• Возраст: обычно 18+ лет
• Опыт: не обязательно много, главное — базовые знания рынка
• Навыки управления рисками: важны для оценки компанией
• Настрой на обучение: готовность к тестам и ошибкам

На самом деле, Prop trade — это не вопрос “войти или не войти”, а подготовка и правильное отношение.

Основные стратегии для успеха в Prop trade

1. Хорошо управлять рисками

Риск — главный враг новичка. Устанавливайте Stop Loss на каждую сделку, не рискуйте более 1-2% капитала за раз, чтобы защитить свой депозит.

2. Учитесь находить уровни поддержки и сопротивления

Базовая стратегия — покупать около поддержки и продавать около сопротивления. Это помогает контролировать риски.

3. Используйте RSI для принятия решений

RSI (Индекс относительной силы) показывает, перекуплен ли рынок (>70) или перепродан (<30). Время продавать при RSI >70, покупать при RSI <30.

4. Следуйте выбранной стратегии

Не меняйте стратегию каждый день. Если она работает — придерживайтесь, важна последовательность.

5. Контролируйте эмоции

Не торгуйте в гневе или чтобы отыграть убытки. Делайте паузы, если чувствуете стресс.

Управление рисками в Prop trading

Риск — это деньги, которые вы можете потерять, и в Prop trade — деньги компании. Чтобы снизить риски:

1. Глубоко изучайте рынок — читайте статьи, анализируйте графики, следите за новостями.

2. Иметь четкий торговый план — заранее знать, когда выходить из сделки, сколько потерять.

3. Проводить бэктестинг стратегий — тестировать на исторических данных.

4. Рисковать только теми деньгами, которые готовы потерять — не используйте деньги на важные расходы.

Итог: Prop trade — это ваше развитие и подготовка

Prop trade — система с высоким потенциалом для успешных трейдеров, предоставляющая крупные средства и привлекательную прибыль. Но она не для всех без подготовки.

Самое важное:

• Понимать, что Prop trade — это торговля на деньги компании, а не свои собственные.
• Подготовиться по навыкам, знаниям и психологии.
• Выбрать надежную компанию Prop, соответствующую целям.
• Нет коротких путей, есть правильный подход.

Если вы готовы учиться, проявлять настойчивость и работать над собой, стать Prop трейдером — реальный шанс добиться успеха.