Genesis dan Posisi Avantis
(Sumber: avantisfi)
Seiring evolusi DeFi, perdagangan kontrak perpetual aset tunggal kini kurang relevan bagi investor profesional. Avantis merupakan platform leverage terdesentralisasi yang berspesialisasi dalam aset kripto, valas, dan komoditas. Dengan antarmuka terpadu, pengguna dapat mengelola berbagai kelas aset secara simultan, memastikan keadilan dan efisiensi melalui sistem perdagangan terdesentralisasi.
Proyek ini dipayungi oleh Avantis Foundation. Tim terdiri dari ahli perbankan investasi, rekayasa dan R&D, modal ventura, desain produk, serta profesional kripto, mengantongi pengalaman kolektif lebih dari 20 tahun. Kompetensi ini mendorong perencanaan protokol yang profesional sekaligus pembangunan berkelanjutan.
Bursa Leverage Global On-Chain dan Cross-Market
Avantis membedakan diri dari protokol DeFi konvensional dengan memperluas cakupan di luar pasar kripto, membentuk ekosistem leverage on-chain lintas berbagai kelas aset. Pengguna dapat memperdagangkan Bitcoin, pasangan forex, emas, dan aset lainnya secara bersamaan, sehingga strategi trading makro dapat dijalankan secara menyeluruh. Fitur utama platform meliputi:
- Leverage Sintetis: Platform berbasis kolam likuiditas USDC, menawarkan leverage hingga 500x.
- Tranching Risiko LP: Penyedia likuiditas memilih sendiri tingkat risiko sesuai preferensi.
- Komposabilitas: Developer dapat membuat modul aplikasi baru menggunakan leverage engine yang tersedia.
Mekanisme Desain Inovatif
Untuk meningkatkan pengalaman perdagangan, Avantis menghadirkan sejumlah mekanisme unik sebagai berikut:
- Loss Rebate: Dalam kondisi tertentu, trader yang mengalami kerugian mendapat pengembalian dana sebagian, sehingga minat terbuka pasar tetap stabil.
- Selisih Harga Positif: Transaksi yang berkontribusi pada keseimbangan pasar berpotensi memperoleh harga eksekusi yang lebih optimal.
- Dukungan Multi-Aset On-Chain: Selain kripto, platform juga mendukung forex dan emas, menciptakan pasar on-chain global yang sesungguhnya.
- Leverage Tanpa Biaya: Dalam situasi tertentu, biaya dikenakan hanya pada saat trader merealisasikan keuntungan.
- Inovasi Manajemen Risiko LP: Berbeda dengan model market maker DeFi lazim, LP secara aktif menentukan eksposur risiko berdasarkan tranching dan lama keterlibatan.
Mesin Trading Utama
Kolam likuiditas Avantis didukung oleh Brankas USDC, bertindak sebagai pihak lawan transaksi untuk setiap perdagangan:
- Keuntungan dari transaksi dibayarkan dari Brankas.
- Kerugian diserap Brankas dan didistribusikan kepada penyedia likuiditas.
Brankas menggunakan struktur dua lapis:
- Lapisan Senior: Risiko rendah, menanggung 35% keuntungan dan kerugian.
- Lapisan Junior: Risiko tinggi, menanggung 65% keuntungan dan kerugian.
Sistem ini memungkinkan LP memilih eksposur risiko sesuai dengan preferensi, serupa dengan model price range Uniswap V3 namun dioptimalkan untuk trading leverage.
Model Pendapatan dan Biaya
Pendapatan Avantis berasal dari dua jalur utama:
- Biaya Trading: Mencakup biaya pembukaan, penutupan, dan margin.
- Biaya Deposit/Penarikan Brankas: Bergantung pada status protokol dan durasi penguncian.
Pendapatan protokol dialokasikan sebagai berikut:
- 60% untuk LP, sebagai apresiasi terhadap pengambilan risiko dan kontribusi mereka.
- 40% kepada kas protokol untuk mendukung pengembangan berkelanjutan, kompetisi trading, dan insentif ekosistem.
Tokenomi AVNT
AVNT adalah token utama Avantis yang berperan sebagai utilitas, tata kelola, dan pengamanan:
- Governance: Pemegang token berpartisipasi dalam pembuatan keputusan protokol dan pembaruan parameter.
- Insentif: Digunakan untuk airdrop, reward, dan pemasaran.
- Security: Staking memperkuat sisi keamanan protokol.
- Ecosystem: Mendukung pendanaan developer serta pertumbuhan komunitas.
Distribusi Token
- Airdrop Awal: 12,5%, sepenuhnya dapat diakses saat TGE.
- Insentif Komunitas: 28,6%, dilepas secara linear selama 42 bulan.
- Insentif Pengembang & Ekosistem: 9%, dilepas secara linear selama 24 bulan.
- Investor Seed & Series A: 26,61%, masa tunggu 12 bulan, kemudian dilepas linear selama 30 bulan.
- Tim & Advisor: 13,3%, masa tunggu 12 bulan, kemudian dilepas linear selama 30 bulan.
- Foundation: 4%, dilepas secara linear selama 24 bulan.
- Cadangan Likuiditas: 6%, sepenuhnya dapat diakses saat TGE.
(Sumber: docs.avantisfi)
Mulai perdagangan spot AVNT sekarang: https://www.gate.com/trade/AVNT_USDT
Kesimpulan
Avantis bukan sekadar platform leverage on-chain; Avantis adalah infrastruktur terdesentralisasi untuk perdagangan lintas aset. Kontrol risiko inovatif dan dukungan multi-aset dari Avantis mampu memenuhi kebutuhan trader profesional sekaligus menarik LP yang ingin diversifikasi portofolio. Seiring ekosistem DeFi semakin matang, Avantis siap menjadi fondasi keuangan on-chain, didukung oleh AVNT sebagai motor pertumbuhan ekosistem.
