Selon Kevin Lee, CBO de ChainCatcher, Gate, a publié le dernier article sur la situation récente au Moyen-Orient : « La guerre, la guerre n’a jamais changé… Il est souligné que les conflits géopolitiques eux-mêmes ne changeront pas la logique de fonctionnement de base du marché, et ce qui détermine réellement la direction à moyen terme des actifs, c’est l’impact sur la trajectoire inflationniste et le changement d’orientation politique de la banque centrale après la poursuite du conflit.
Kevin a expliqué que le pétrole brut fluctue généralement fortement dans les heures voire jours qui suivent le déclenchement du conflit, et que le marché évalue le risque final de perturbations de l’approvisionnement ; L’or a immédiatement démarré, avec des propriétés à la fois de refuge sûr et de couverture contre l’inflation ; Le marché boursier subit une pression à court terme, le VIX grimpe rapidement et les secteurs sont nettement différenciés.
Sur une période de quelques jours à deux semaines, si l’approvisionnement en énergie n’est pas continuellement endommagé, les prix du pétrole et les primes de risque ont tendance à baisser, et les actions ainsi que les crypto-actifs rebondissent à mesure que le sentiment de risque se redresse. Cependant, si les prix élevés du pétrole se maintiennent longtemps, les attentes d’inflation seront systématiquement augmentées, et la logique de tarification des actifs passera du niveau de la transaction au niveau macro.
L’article souligne en outre que ce n’est pas la réaction du marché le jour du conflit qui change réellement la tendance, mais les données d’inflation et les attentes de politique qui émergent progressivement en quelques semaines. Sur le long cycle, le marché réévaluera en fonction de la trajectoire évolutive de l’inflation, de la crédibilité de la politique monétaire et des perspectives de croissance économique. L’expérience historique a prouvé à plusieurs reprises que la prise de décision émotionnelle est souvent coûteuse dans des environnements à forte incertitude, et que comprendre la séquence de transmission et respecter les lois du cycle sont les clés pour surmonter les fluctuations.
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