Gate TradFi lance officiellement ses activités et élargit les scénarios de trading en finance traditionnelle
Image : https://www.gate.com/campaigns/4-gold-lucky-draw
À mesure que le marché des crypto-actifs gagne en maturité, les attentes des utilisateurs envers les plateformes d’échange évoluent : le trading ne se limite plus aux crypto-actifs individuels, mais s’étend à la gestion des prix multi-actifs et à la maîtrise des risques. Dans ce contexte, la finance traditionnelle (TradFi) devient une composante essentielle du développement des plateformes d’échange crypto.
Grâce à la section TradFi, Gate intègre les catégories de trading des marchés financiers traditionnels à sa plateforme, offrant ainsi aux utilisateurs une passerelle unique vers les marchés crypto et financiers traditionnels.
Qu’est-ce que Gate TradFi et les contrats sur la différence (CFDs)
Gate TradFi est la nouvelle fonctionnalité de Gate dédiée au trading de CFDs sur des actifs financiers traditionnels. Les utilisateurs ne négocient pas les actifs physiques, mais s’engagent dans des contrats sur la différence qui reflètent les gains et pertes selon les variations du prix de l’actif sous-jacent.
Les CFDs sont couramment utilisés dans la finance traditionnelle, permettant aux traders de profiter des mouvements de prix sans détenir l’actif sous-jacent. Cette structure, très proche des produits dérivés crypto, facilite l’apprentissage des utilisateurs crypto souhaitant accéder au trading financier traditionnel.
Pourquoi l’or constitue un point d’entrée clé pour TradFi
Parmi les actifs financiers traditionnels, l’or bénéficie d’un consensus solide sur le marché et d’une demande constante en trading. Son prix dépend de facteurs macroéconomiques et il est fréquemment utilisé pour couvrir les risques et diversifier les portefeuilles.
Gate TradFi est le premier à proposer des CFDs sur l’or, permettant aux utilisateurs de prendre des positions longues ou courtes sur le prix de l’or dans un environnement crypto familier. Cela offre un point de départ accessible et structurant pour le trading TradFi.
Mécanisme de trading et structure des fonds de Gate TradFi
Gate TradFi utilise le USDx comme unité de marge et d’affichage du compte. Le USDx est une unité interne pour la valorisation des actifs TradFi, indexée sur l’USDT à un ratio de 1:1.
Les utilisateurs transfèrent simplement de l’USDT vers leur compte TradFi pour débuter le trading, sans conversion supplémentaire ni frais additionnels. Cette conception garantit une expérience cohérente avec le trading crypto en matière de gestion des fonds.
Les contrats TradFi s’appuient sur des sessions de trading fixes et des fermetures de marché programmées. Les profits et pertes sont calculés selon les prix de la contrepartie, et des frais de nuit s’appliquent durant les périodes de fermeture du marché. Le mécanisme général respecte les standards du marché des CFDs.
Système de gestion des risques TradFi et aperçu des règles de trading
Gate TradFi applique des multiples d’effet de levier fixes et n’autorise pas l’ajustement manuel du levier. Chaque actif dispose d’un plafond de levier en fonction de son profil de risque. Le mode de marge est le cross margin, ce qui permet de compenser les positions longues et courtes au sein d’une même paire de trading.
Si le ratio de marge du compte atteint le seuil de risque, le système déclenche une liquidation forcée selon des règles prédéfinies pour maîtriser l’exposition globale au risque. Cette gestion des risques s’inspire directement des pratiques des marchés financiers traditionnels.
Valeur du produit TradFi dans un contexte de trading multi-actifs
À mesure que les frontières entre les marchés crypto et financiers traditionnels s’effacent, la demande pour le trading multi-actifs et inter-marchés progresse. L’introduction de TradFi permet à Gate d’évoluer d’une plateforme crypto mono-actif vers une infrastructure de trading complète.
Sur une plateforme unifiée, les utilisateurs peuvent passer facilement des actifs crypto aux actifs financiers traditionnels selon l’évolution du marché, ce qui optimise l’efficacité du trading et la flexibilité de l’allocation de portefeuille.
