Genèse et positionnement d’Avantis
(Source : avantisfi)
Avec la progression de la DeFi, le trading de contrats perpétuels sur un seul actif ne répond plus aux besoins des investisseurs professionnels. Avantis se positionne comme une plateforme de levier décentralisée, dédiée aux actifs crypto, au marché des devises et aux matières premières. Grâce à une interface unifiée, les utilisateurs gèrent simultanément plusieurs catégories d’actifs, bénéficiant de la transparence et de l’efficacité offertes par le trading décentralisé.
Le projet est piloté par la Fondation Avantis. L’équipe réunit des experts de la banque d’investissement, de l’ingénierie et R&D, du capital-risque, de la conception produit et du secteur crypto, pour un cumul de plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie. Ce savoir-faire contribue à une planification de protocole professionnelle et à un développement durable.
Une bourse de levier mondiale on-chain, multi-marché
À la différence des protocoles DeFi classiques, Avantis dépasse le cadre de l’univers crypto en construisant un écosystème de levier on-chain englobant plusieurs classes d’actifs. Les utilisateurs peuvent trader simultanément Bitcoin, des paires de devises, de l’or et d’autres actifs, permettant une exécution globale des stratégies macro. Principales fonctionnalités :
- Effet de levier synthétique : S’appuyant sur un pool de liquidités adossé à l’USDC, la plateforme propose un effet de levier allant jusqu’à 500x.
- Segmentation du risque des LP : Les fournisseurs de liquidités sélectionnent leur niveau de risque selon leurs préférences, assurant une flexibilité accrue.
- Composabilité : Les développeurs peuvent concevoir de nouveaux modules applicatifs grâce au moteur de levier.
Mécanismes de conception innovants
Pour enrichir l’expérience de trading, Avantis intègre plusieurs dispositifs inédits :
- Remboursement en cas de perte : Dans certains cas, les traders essuyant des pertes reçoivent un remboursement partiel de fonds, équilibrant l’intérêt ouvert du marché.
- Glissement positif : Les transactions favorisant l’équilibre de marché peuvent obtenir des prix d’exécution améliorés.
- Prise en charge multi-actifs on-chain : Outre les cryptos, la plateforme intègre le marché des devises et l’or, constituant ainsi une place on-chain vraiment mondiale.
- Levier sans frais : Dans certaines situations, les frais ne s’appliquent que lors de la prise de bénéfices.
- Innovation en gestion de risque LP : En s’écartant des modèles standards des market makers DeFi, les LP déterminent activement leur exposition au risque selon la tranche et la durée choisies.
Moteur de trading central
Le pool de liquidité Avantis s’appuie sur le Coffre USDC, qui joue le rôle de contrepartie pour l’ensemble des transactions :
- Les opérations bénéficiaires sont payées par le Coffre.
- Les pertes sont absorbées par le Coffre et redistribuées aux fournisseurs de liquidités.
Le Coffre est structuré en deux niveaux :
- Tranche supérieure : Faible risque, prend en charge 35 % des profits et des pertes.
- Tranche inférieure : Risque élevé, prend en charge 65 % des profits et des pertes.
Ce dispositif permet aux LP d’adapter leur exposition au risque selon leur stratégie, s’inspirant du mécanisme de plage de prix d’Uniswap V3 mais dédié au trading à effet de levier.
Modèle de revenus et de frais
Les sources de revenus d’Avantis reposent principalement sur deux volets :
- Frais de trading : Comprenant les frais d’ouverture, de clôture et de marge.
- Frais de dépôt/retrait du Coffre : Calculés en fonction du statut du protocole et de la durée de blocage.
La répartition des revenus du protocole s’effectue ainsi :
- 60 % pour les LP, récompensant leur prise de risque et leur contribution.
- 40 % à la trésorerie du protocole, finançant le développement continu, les compétitions de trading et les incitations pour l’écosystème.
Tokenomics AVNT
AVNT constitue le jeton central d’Avantis, doté d’utilités en gouvernance et sécurité :
- Gouvernance : Les détenteurs participent aux orientations du protocole et à l’ajustement des paramètres.
- Incitations : Employé pour les airdrops, les récompenses et les actions de promotion.
- Sécurité : Le staking renforce la résilience du protocole.
- Écosystème : Soutient les développeurs et dynamise la communauté.
Répartition du jeton
- Airdrop initial : 12,5 %, débloqué intégralement lors du TGE.
- Incitations communautaires : 28,6 %, libérées linéairement sur 42 mois.
- Récompenses bâtisseurs & écosystème : 9 %, libérées linéairement sur 24 mois.
- Investisseurs Seed & Série A : 26,61 %, blocage initial de 12 mois puis libération linéaire sur 30 mois.
- Équipe & conseillers : 13,3 %, blocage initial de 12 mois puis libération linéaire sur 30 mois.
- Fondation : 4 %, libération linéaire sur 24 mois.
- Réserve de liquidité : 6 %, débloquée intégralement lors du TGE.
(Source : docs.avantisfi)
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Conclusion
Avantis va au-delà d’une simple plateforme on-chain à effet de levier : il s’agit d’une infrastructure décentralisée dédiée au trading cross-actifs. Avec ses innovations en matière de gestion du risque et sa prise en charge multi-actifs, Avantis répond aux exigences des traders aguerris et attire les LP souhaitant diversifier leurs portefeuilles. À mesure que la DeFi gagne en maturité, Avantis se positionne comme élément clé de la finance on-chain, avec AVNT pour accompagner le développement de son écosystème.
