Autor: Frank, PANews
Immer wenn der Markt in einer unentschlossenen Phase steckt, versuchen manche, mit einer art “Schiffsschnitzerei” ähnlichen historischen Rückblickmethode die nächste Entwicklung vorherzusagen. In solchen Fällen sehen Menschen oft, dass sich Geschichte immer wieder wiederholt, und neigen dazu, zukünftige Kursbewegungen automatisch mit vergangenen Mustern zu überlagern und zu verifizieren.
Diese Übereinstimmungen scheinen eine magische Wirkung zu haben und werden häufig bestätigt. Einige Blogger behaupten sogar, ihre Vorhersagen könnten eine Trefferquote von 75% bis 80% erreichen.
Solche “Schiffsschnitzerei”-Preisschätzungen, die auf sozialen Medien immer wieder viral gehen, helfen sie wirklich dabei, den Markt zu erkennen, oder verpacken sie nur Rauschen als Prophezeiung?
Vom “Ticken-Fraktal” bis zum “Reim der Geschichte”
Der Höhepunkt bei der Prognose des Markt-Höhepunkts im Oktober 2025 stammt von einem Analysten namens CryptoBullet. Er entwickelte eine Methode namens “tick-tock” (Ticken-Fraktal), die im Mai 2025 begann. CryptoBullet prognostizierte, dass der BTC-Preis im Oktober seinen Höchststand erreichen würde.
Tatsächlich sagte dieses Modell das Ende des Bullenmarktes voraus. Allerdings lag CryptoBullet bei der Preisvorhersage bei 150.000 USD, während der tatsächliche Höchstpreis nur bei 126.000 USD lag.
Aus der Funktionsweise seines Prognosemodells ergibt sich, dass ein solches Ergebnis vorhersehbar war. Sein Hauptlogik ist: In mehreren vergangenen Zyklen lag der Top oft in einem bestimmten Zeitraum nach der Halbierung. Wenn sich der Markt in einem ähnlichen Fenster befindet, kann man anhand des gleichen Zeitabstands und der Preisentwicklung auf einen Höchststand im Oktober bei 150.000 USD schließen. Der wichtigste Parameter in dieser Logik ist der Zeitzyklus. Daher war die zeitliche Vorhersage relativ genau, der Preis jedoch nicht.
Ein weiteres Beispiel ist KillaXBT. Seine Kernidee lautet: Geschichte wiederholt sich nicht exakt, sondern “reimt” sich oft. Er kombiniert Zeitzyklen, historische Pivot-Fenster und strukturelle Symmetrien, um den aktuellen Markt zu interpretieren.
Zum Beispiel zieht er keine festen Proportionen für alle Zeitzyklen heran, sondern vergleicht den aktuellen Preis- und Trendraum mit bestimmten Phasen in der Vergangenheit, um eine vage Prognose für die nächsten Bewegungen zu erstellen.
Diese Art der Vorhersage bezieht sich nicht auf konkrete Preise oder exakte Zeitpunkte, sondern auf die Einschätzung, ob der Markt steigen oder fallen wird.
KillaXBT behauptet, seine Trefferquote liege bei 75% bis 80%.
PANews hat einige seiner letzten Prognosen überprüft, etwa im Dezember 2025. Er analysierte, dass die damalige Kursentwicklung der von 2021 sehr ähnlich sei. Er prognostizierte, dass der Kurs in der Folge auf 80.000 USD absinken und dann über 90.000 USD steigen könnte. Tatsächlich fiel der Kurs nicht unter 80.000 USD, überschritt aber schließlich 90.000 USD, erreichte fast 98.000 USD. Zwar konnte er den Preis nicht exakt vorhersagen, aber die Kursentwicklung ähnelte in ihrer Struktur stark der von 2021.
Im Januar 2026 sagte KillaXBT anhand einer anderen Methode voraus, dass auf Basis der Muster der letzten sieben Monate der Markt nach dem 14. jeden Monats innerhalb von zwei Wochen durchschnittlich um 8% fallen würde. Er prognostizierte also, dass nach dem 14. Januar der Markt wieder in einen Abwärtstrend eintreten könnte, mindestens um 8%.
Tatsächlich zeigte sich auch hier die Genauigkeit: Nach einem kurzfristigen Hoch am 15. Januar begann der Markt schnell zu fallen, mit einem maximalen Rückgang von über 38%.
Im Februar 2026 sagte er, dass die Entwicklung ähnlich wie im Jahr 2022 verlaufen könnte. Nach einem kurzen Anstieg könnte der Kurs erneut unter 60.000 USD fallen und eine Bodenregion bilden. Diese Prognose ist bisher noch nicht bestätigt, aber die jüngste Erholung auf etwa 74.000 USD bestätigt teilweise seine Vorhersage.
Auf den ersten Blick erscheinen KillaXBTs Prognosen ziemlich genau. Das hat ihm viel Aufmerksamkeit und Anhänger eingebracht.
Esoterik oder Wissenschaft? Die drei Hauptlogiken hinter der hohen Trefferquote von “Schiffsschnitzerei”-Prognosen
Doch die nächste Frage ist praktischer: Warum sind diese “Schiffsschnitzerei”-Prognosen überhaupt so erfolgreich? Handelt es sich um Esoterik oder gibt es eine wissenschaftliche Grundlage?
Erstens: Geschichte reimt sich tatsächlich, aber das Reimen beruht auf Marktliquidität und -stimmung, die immer wieder ähnliche Strukturen erzeugen. Zum Beispiel teilt die “Wyckoff-Methode” den Markt in vier Phasen: Akkumulation, Aufschwung, Distribution, Abstieg.
Hinter dieser wiederholten Entwicklung steckt die wiederkehrende Marktstimmung: Von Panik zu Euphorie und wieder zurück.
Zweitens: Diese Vorhersagen sind kein exklusives “Schiffsschnitzerei”-Verfahren. Die meisten gängigen technischen Indikatoren wie MACD, RSI, Trendlinien können ähnliche Vorhersagen liefern. Betrachtet man historische Daten, erkennt man, dass diese Indikatoren oft Warnsignale bei Top- und Tiefpunkten geben. Das Problem ist: Diese Indikatoren sind den Tradern sehr vertraut, wirken daher weniger mystisch. Außerdem zeigen sie nicht so direkt die konkrete Kursstruktur (z.B. ein Anstieg, gefolgt von einem Rücksetzer). Dennoch bevorzugen viele diese einfache, intuitive Darstellung.
Drittens: Viele Prognosen sind von Glücks- oder Zufallseffekten beeinflusst. Das Beispiel aus dem Buch “Der Zufall läuft mit” zeigt: Wenn unendlich viele Affen auf Schreibmaschinen zufällig tippen, wird irgendwann einer das komplette Epos “Ilias” exakt nachahmen. Das bedeutet nicht, dass Analysten nur raten, sondern vielmehr, dass auf sozialen Medien täglich viele Prognosen gemacht werden, von denen die meisten entweder unbeachtet bleiben oder gelöscht werden. Die als “hochwertig” geltenden Beispiele sind oft nur Glücksfälle. Influencer streben nach Reichweite, Trader nach echten Gewinnen.
“Schiffsschnitzerei”-Prognosen sind im Krypto-Bereich nichts Neues. Schon vor Jahren gab es ähnliche Theorien: TechDev etwa überlagerte den Bitcoin-Monatschart mit dem Zyklus von 2013 und den Goldpreisen der 70er Jahre, um Top-Regionen bei 200.000 bis 390.000 USD zu prognostizieren; PlanB nutzte das Stock-to-Flow-Modell und Floor-Modelle, um den Halving-Rhythmus auf knapp 100.000 USD hochzurechnen; andere Analysten übernahmen historische Intervalle aus 2017 und 2021 für aktuelle Bewegungen.
In diesem Zyklus sind diese Prognosen fast alle gescheitert, die Diskussionen dazu sind kaum noch präsent. Wenn alte Propheten vom Markt verdrängt werden, treten neue “Orakel” mit neuen esoterischen Theorien auf den Plan. (Siehe auch: Wenn “alte Karten” nicht mehr passen: 8 klassische Krypto-Indikatoren und ihre strukturellen Ursachen)
Zukunftsvisionen sind keine Handelsstrategie – die gravierenden praktischen Schwächen
Ein noch wichtigerer Punkt: Helfen diese “Schiffsschnitzerei”-Prognosen im echten Handel überhaupt?
Hier noch einmal die genannten Beispiele: CryptoBullet sagte im Oktober 2025 einen Höchststand bei 150.000 USD voraus. Für den Handel sind dabei Faktoren wie Kursrichtung, Timing, Stop-Loss, Positionsmanagement entscheidend.
CryptoBullet gab nur einen vagen Zeitpunkt an, der Preis war falsch. Als Handelsstrategie ist eine solche Einschätzung wenig umsetzbar. Es ist kaum möglich, im Oktober exakt eine Short-Position zu eröffnen, nur weil man eine “Höchststand im Oktober” vermutet. Es fehlen klare Einstiegspunkte und klare Ausstiegssignale. Wer zu früh shortet, riskiert, im Aufwärtstrend Verluste zu machen. Wer erst bei ersten Schwächezeichen handelt, sieht die Prognose nur rückblickend bestätigt – sie ist kein System, das direkt zum Handeln anleitet.
Bei KillaXBTs Dezember-Prognose ist die Unterstützung für tatsächliche Trades noch eher Richtung Orientierung. Er sagt, der Kurs werde wahrscheinlich erst ein Tief ausbilden, dann nach oben brechen. Aber er nennt keine konkreten Niveaus wie 82.000, 80.000 oder 78.000 USD, noch sagt er, bei Unterschreiten eines bestimmten Levels sei die Analogie ungültig. Für mittelfristige Investoren mag das hilfreich sein, um Positionen zu halten, aber für Trader, die präzise Ein- und Ausstiege brauchen, fehlt die entscheidende konkrete Handelsempfehlung.
Seine Januar-Prognose war vermutlich die genaueste, doch das Problem ist: Der Kurs begann erst nach dem 15. zu fallen. Bei einer solchen Vorhersagemethode würde man wahrscheinlich schon vorher ausgestoppt werden, weil der Kurs vorher nach oben schießt. Zudem enthält das Prognosemodell keine konkreten Kursniveaus, um Stop-Loss oder Take-Profit zu setzen.
Insgesamt sind diese “Schiffsschnitzerei”-Prognosen eher Werkzeuge zur Phasen- und Risikoerkennung, nicht aber eine direkt anwendbare Handelsstrategie. Sie können gelegentlich helfen, Risiken und Stimmungswechsel zu erkennen, bieten aber keine verlässlichen, präzisen Handelssignale. Sobald sie als sichere Prophezeiungen verkauft werden, offenbaren sich die Schwächen.
Geschichte reimt sich, aber sie kopiert nicht einfach Screenshots.
Für den durchschnittlichen Investor ist es wichtiger, die zugrunde liegenden Marktstimmungen, Liquiditätsbewegungen und Strukturen zu verstehen, als sich auf eine “göttliche Karte” zu verlassen. Es ist gefährlich, diese vagen Phasenmodelle als exakte Handelsanweisungen zu missbrauchen.
