BlackRock IBIT verzeichnete den neunten höchsten wöchentlichen Zufluss in den USA, Bitcoin-Options-OI übersteigt erstmals Deribit

Laut Daten, die der Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart auf X veröffentlicht hat, verzeichnete der von BlackRock verwaltete Bitcoin-Spot-ETF IBIT innerhalb einer Woche bis zum 24. April einen Nettozufluss von 994 Millionen US-Dollar und belegte damit Platz neun unter den wöchentlichen Zuflüssen aller US-ETFs. Im gleichen Zeitraum zeigen Volmex-Trackingdaten, dass die offenen Optionskontrakte (OI) von IBIT erstmals Deribit übertroffen haben.

IBIT-Wochenzuflussdaten und Ranking unter allen US-ETFs

（Quelle：Bloomberg）

Laut der von James Seyffart auf der X-Plattform veröffentlichten Statistik belief sich der Gesamtzufluss aller US-ETFs in der Woche bis zum 24. April auf 35,39 Milliarden US-Dollar. In der Rangliste der Wochenzuflüsse standen Vanguard-Forward VOO und SPDR SPY weiterhin an der Spitze; der ARK-Innovation-ETF (ARKK) lag mit mehr als 1,23 Milliarden US-Dollar auf Platz vier, der Tech-Selekt-Branchen-ETF SPDR-Fonds (XLK) mit 1,12 Milliarden US-Dollar auf Platz fünf, und IBIT mit 994 Millionen US-Dollar auf Platz neun.

James Seyffart beschrieb das Marktumfeld in dieser Woche als kräftiges „Risk-on“-Comeback.

Am 23. April verzeichnete IBIT einen täglichen Nettozufluss von 167 Millionen US-Dollar und machte damit den größten Teil der gesamten Zuflüsse der US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs an diesem Tag in Höhe von 223 Millionen US-Dollar aus.

Laut den Daten von James Seyffart sind die wichtigsten kumulierten Kennzahlen für IBIT wie folgt (Stand: 24. April)：

Gesamter kumulierter Nettozufluss：65,3 Milliarden US-Dollar

Kumulierte Zuflüsse der letzten drei Monate：2,43 Milliarden US-Dollar

Zuflüsse in der Woche bis zum 24. April：994 Millionen US-Dollar

IBIT-Options-OI überholt erstmals Deribit

Laut den Trackingdaten von Volmex erreichte IBIT am 24. April (Freitag) in der Nasdaq-Optionsbörse einen OI von 27,61 Milliarden US-Dollar, höher als Deribits 26,9 Milliarden US-Dollar; dies ist das erste Mal, dass der Optionsmarkt von IBIT Deribit übertrifft. Deribit vertieft sich seit 2016 in den Bitcoin-Optionsmarkt; die zu IBIT gehörenden Optionsprodukte wurden bis heute vor etwa zwei Jahren eingeführt.

Sidrah Fariq, Global Head of Retail Sales and Operations bei Deribit, sagte, dass die Entwicklung von IBIT eine positive Entwicklung für das Ökosystem der Krypto-Derivate-Finanzprodukte darstelle.

Daten zur Optionsmarktstruktur von IBIT

Laut den Analyse- und Datendaten von Volmex konzentrieren sich die Positionen der IBIT-Call-Optionsverträge hauptsächlich auf Ausübungspreise von etwa 109.709 US-Dollar, was etwa 41% über dem aktuellen Bitcoin-Spotpreis von etwa 77.400 US-Dollar liegt; die entsprechenden Positionen bei Deribit konzentrieren sich hauptsächlich in der Nähe von 106.000 US-Dollar.

Hinsichtlich der Fälligkeit zeigt Volmex-Daten, dass sich das durchschnittliche Fälligkeitsdatum der offenen Kontrakte für IBIT auf Oktober 2026 konzentriert, während Deribit hauptsächlich Verträge mit Fälligkeit im August 2026 hat. Volmex weist in der Analyse außerdem darauf hin, dass die implizite Volatilität (IV) von IBIT derzeit höher ist als die von Deribit, und erläutert, dass dies mit strukturellen Faktoren zusammenhängt: ETF-Inhaber hätten keine direkten Bitcoin-Short-Tools und tendierten dazu, sich stattdessen über Put-Options abzusichern.

Häufige Fragen

Wie lautet die Datenquelle für den Wochenzufluss von 994 Millionen US-Dollar bei IBIT?

Die Datenquelle sind Marktstatistiken, die der Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart auf der X-Plattform veröffentlicht hat; sie umfassen die Wochendaten bis zum 24. April und zeigen, dass IBIT mit Platz neun in der Rangliste der wöchentlichen Zuflüsse unter allen US-ETFs liegt.

Wann hat der Options-OI von IBIT erstmals Deribit übertroffen? Und worauf basiert das?

Basierend auf den Trackingdaten der dezentralen Volatilitätsvereinbarung Volmex erreichte IBIT am 24. April (Freitag) in der Nasdaq-Optionsbörse einen OI von 27,61 Milliarden US-Dollar und übertraf damit erstmals Deribits 26,9 Milliarden US-Dollar.

Worin bestehen Unterschiede in der Fälligkeitsstruktur zwischen den IBIT- und Deribit-Optionen?

Laut Volmex-Daten konzentriert sich das durchschnittliche Fälligkeitsdatum der offenen Kontrakte von IBIT auf Oktober 2026, während Deribit hauptsächlich Verträge mit Fälligkeit im August 2026 hat; zwischen beiden bestehen deutliche Unterschiede in der Struktur der Haltedauer.