Viper Energy（VNOM）的叙事如何随着分析师估值调整而演变

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2026年2月23日星期一 上午9:20（GMT+9） 3分钟阅读

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Viper Energy的合理价值估算仅略有变动，从50.11美元调整至50.22美元，保持了目标价的基本一致。这一小幅变动发生在复杂的研究背景下，一家银行将目标价上调了3美元，而其他银行则将目标价下调了1美元和6美元，反映出市场对已反映在价格中的价值的争议日益激烈。继续阅读，你将了解这些调整如何融入更广泛的故事，以及在叙事持续演变时应关注的重点。

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华尔街的声音

🐂 看涨观点

美银（BofA）将Viper Energy的目标价上调了3美元，显示出对公司当前执行力和资产基础能支撑更高估值的信心。

尽管不同机构观点不一，但整体合理价值估算变化有限，表明分析师仍认为当前价格大致符合对Viper长期前景的评估。

🐻 看跌观点

巴克莱（Barclays）将目标价下调6美元，暗示对股价已反映的上涨空间以及增长假设是否需要调整持谨慎态度。

摩根士丹利（Morgan Stanley）将目标价下调1美元，显示出对估值更为谨慎的立场，如果Viper的执行或运营环境未达预期，误差空间将更小。

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纳斯达克：VNOM 一年股价走势图

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Viper Energy合理价值的变化

合理价值估算从50.11美元调整至50.22美元，变动极小，基本保持与之前假设一致。

预期收入增长率基本稳定在21.36%左右，仅有微小调整。

净利润率假设从约9.90%微调至约9.93%，反映盈利能力输入的适度调整。

未来市盈率（P/E）输入几乎未变，约为63.11倍，基于当前盈利预测。

折现率基本保持在6.98%左右，表明风险在现金流模型中的处理没有实质性变化。

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叙事将公司的实际故事与预测的盈利、现金流和合理价值联系起来，让你了解数字背后的原因。当分析师调整假设或出现新信息时，它们会自动更新。

故事继续  

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Sitio Royalties收购及其自动化系统预计将支持Permian盆地的规模、效率和长期产能。

Diamondback及其他大型美国运营商在推动有机产量、自由现金流和通过回购及变动股息实现现金回报方面的作用，尤其是在杠杆目标达成后。

依赖第三方运营商、Permian地区集中度、近期交易整合、非核心资产出售以及对化石燃料的长期ESG和监管压力等关键风险。

_ 本文由Simply Wall St撰写，内容具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测，采用客观方法提供评论，文章不构成财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在提供以基本面数据为驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未反映最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St在任何提及的股票中均无持仓。_

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