市场的大规模轮动可能会带来这只医疗保健股的收益。使用期权进行交易

虽然股市很少提供绝对的确定性，但历史季节性是一种经常出现的节奏。如果你观察过去十年标普500的表现，二月通常会带来一段疲软期——这也完美解释了我们目前所经历的波动价格走势。然而，资金在这些回调期间并不会消失，而是会轮动。我们目前正看到一个教科书式的板块轮动在实时上演。机构资金正积极从高贝塔科技股和消费类可选股中流出，寻求避险于市场中更具防御性、稳定的板块，如必需消费品、公用事业和医疗保健。快速浏览当前的板块轮动模型显示，医疗保健——由State Street健康护理精选行业SPDR ETF（XLV）代表——稳步推进到领先象限。这告诉我们，即使在市场动荡的情况下，如果你知道去哪里找，仍然存在高度精选的看涨布局。当前引起我注意的一个具体医疗保健股票是Illumina Inc.（ILMN）。为了确认这个布局，我依赖三个具体的技术信号：方向运动指数（DMI）最初的线索出现在2月6日。当时我们看到方向线出现明显的转折，DI+（绿色）和DI-（红色）开始弯曲并转变方向。当这些线在急剧下跌后开始趋于收敛时，强烈暗示当前的看跌动能已到尾声，股票正准备筑底。相对强弱指数（RSI）现在确认了早期DMI的转变。在一段深度超卖后，RSI在2月17日正式突破关键阈值。自那次突破以来，指标稳步上升，证明买盘以新的信心介入。自定义MACD（5, 13, 5）为了锁定精准的入场时机，我依赖我校准过的（5, 13, 5）MACD设置，避免传统参数的滞后。该指标在2月17日发出了明确的买入信号——MACD线决定性地上穿信号线。这与RSI的突破完美契合，为我们的交易提供了高度信心的绿灯。交易布局：ILMN 120-125看涨价差为了利用这个布局，我考虑采用看涨价差。这种策略目前非常合适，因为它提供了可观的上行杠杆，同时将下行风险严格限制在一定范围内。我们可以通过限价单在每份合约约2.50美元（或每个价差250美元）左右入场。这一成本基础为我们提供了极佳的灵活性来逐步建立仓位。例如，买入10手意味着投入2,500美元，争取2,500美元的利润。要实现全额100%的回报，只需ILMN在到期前收盘价在125美元或以上。我的行权价选择始终保持灵活。我倾向于在当前价格附近布局，以最大化获胜的概率。如果ILMN短期内表现疲软，跌破120美元，我会相应调整目标，转而关注115/120的看涨价差，使交易与市场的即时状况保持一致。以下是我的具体交易布局：买入120美元看涨期权，3月20日到期卖出125美元看涨期权，3月20日到期合约：1成本：250美元潜在利润：250美元——Nishant Pant创始人：作者：均值回归交易YouTube，Twitter：@TheMeanTrader披露：Nishant持有到期日为2026年3月20日的ILMN看涨价差。所有由CNBC Pro贡献者表达的观点仅代表他们个人，不代表CNBC、其母公司或关联公司的观点，且此前可能已通过电视、广播、互联网或其他媒介传播。以上内容受我们的条款与条件及隐私政策约束。本内容仅供参考，不构成任何财务、投资、税务或法律建议，也不构成购买任何证券或其他金融资产的推荐。内容具有一般性，不反映任何个人的特殊情况。上述内容可能不适合您的具体情况。在做出任何财务决策前，强烈建议您咨询自己的财务或投资顾问。点击此处查看完整免责声明。