Prop trade คือ - 新手交易者必懂的指南

如果你刚刚进入交易行业，经常听到“Prop trade”这个词，但还不确定prop trade是什么以及是否适合你，这篇文章将为你提供明确的答案。我们将解释基础知识、操作方式以及进入此系统前需要准备的事项。

Prop trade是什么？基本含义须知

“prop trade”源自“Proprietary Trading”，即“自营交易”。prop trade指的是公司为交易员提供资金，让他们利用这笔资金在各种市场中寻找盈利机会。

与普通证券公司交易不同，prop trade不是从模拟账户开始，而是“雇佣”交易员用公司的资金进行交易。提供的资金大小取决于你的技能和经验。当你盈利时，公司会按照协议分成（如50/50、70/30或其他比例）。

公司收取的费用包括公共设施、交易软件和管理费，不同机构有所差异。

Forex Prop trade是怎样的？

Forex Prop trade是与一般prop trade类似，但专注于特定资产——即外汇市场的交易。

外汇市场主要有两种模式：

传统模式：交易员在实体办公室工作，领取固定工资、奖金和晋升机会。

线上模式：通过线上系统报名，经过模拟账户测试评估技能后，获得真实资金。

自2020年以来，线上模式尤为流行，因为门槛低、无需迁移、可以在任何地方工作。

Prop trade的运作方式

公司提供大量资金给你交易，换取部分利润分成，但流程并非全然简单。你需要通过称为“Challenge”的测试，评估你的技能。

通常这些Challenge会收取一定费用（如99美元至500美元不等），并要求你证明：

• 能持续盈利

• 良好的风险控制能力

• 交易纪律

通过评估后，公司会为你开设真实资金账户，交易期为30-60天，期间你需证明自己的能力。

新手申请prop trade的步骤

如果你决定尝试进入prop trading，按以下步骤操作：

1. 寻找合适的公司——了解其声誉、盈利比例和条件严格程度。

2. 确认资格——通常需年满18岁，有一定经验或对学习有浓厚兴趣。

3. 线上申请——填写表格、上传资料，介绍你的经验。

4. 面试——公司可能会询问你的技能和交易计划。

5. 开始Challenge——在模拟账户或有限制的账户中测试能力。

6. 获得真实资金——通过Challenge后，即可用公司资金进行交易。

成为Prop trader的优势

✅ 自由与弹性——自主安排工作时间，无需在办公室。

✅ 巨额盈利机会——成功后，盈利可能足以养活自己，甚至成为额外收入。

✅ 风险较低——公司承担大部分风险，你只需支付Challenge费用。

✅ 大量资金——有机会接触比自己投资多10到100倍的资金。

✅ 支持社区——许多prop公司有交易社区，分享策略和经验。

需要注意的挑战与缺点

❌ 需纪律严明、心理坚韧——交易需要高度专注和心理素质。

❌ 交易心理难题——控制情绪、避免贪婪和恐惧是最大挑战，不应为复仇而交易。

❌ 需支付报名费及其他费用——资金有限时，频繁报名可能带来负担。

❌ 收入不稳定——没有固定工资、奖金或病假福利，收入具有不确定性。

对冲基金与Prop trade的比较

谁可以进入Prop trade？

Prop trade对所有水平的交易员开放，但仍有条件：

• 年龄：通常需18岁以上

• 经验：不一定要丰富，但需具备基本市场理解

• 风险管理能力：公司非常重视

• 坚韧不拔的心态：愿意接受测试和学习失败

实际上，prop trade不是非入不可，而是关于准备和正确心态。

成功进入Prop trade的关键策略

1. 良好的风险管理

风险是新手的最大敌人。每次交易都设止损，单笔风险控制在1-2%以内，以保护本金。

2. 学会识别支撑与阻力位

基本策略：在支撑位附近买入，在阻力位附近卖出。这有助于控制风险。

3. 利用RSI指标辅助决策

RSI（相对强弱指数）衡量市场是否超买（Overbought）或超卖（Oversold）。RSI>70时考虑卖出，RSI<30时考虑买入。

4. 坚持有效策略

不要频繁更换策略。只要某个策略有效，就坚持执行，保持一致比复杂更重要。

5. 控制情绪

避免因愤怒或想弥补亏损而盲目交易。心情不佳时应暂停。

Prop交易中的风险管理

风险关系到你的资金和公司资金。降低风险的方法包括：

1. 深入学习市场——阅读、研究技术分析和基本面。

2. 制定明确的交易计划——入场、出场、止损点。

3. 回测策略——用历史数据验证策略有效性。

4. 只用可承受损失的资金——避免用生活必需资金交易。

结论：prop trade是你的潜能与准备的结合

prop trade具有极高的潜力，能让交易员利用巨额资金实现盈利，但并非适合所有人，尤其是没有充分准备的。

最重要的是：

• 明白prop trade是用公司资金交易，不是用自己的钱。
• 在技能、知识和心态上做好充分准备。
• 选择信誉良好、符合目标的公司。
• 没有捷径，只有正确的方式。

只要你坚持、用心学习，成为一名Prop trader的道路就有可能带来丰厚回报。