CoreWeave 股票 (CRWV) 在摩根士丹利评级前下跌8%，预计第四季度财报公布前下跌8%

CoreWeave（CRWV）这家人工智能云基础设施提供商的股价在周五下跌超过8%。此次下跌与摩根士丹利（MS）对该股的新“持有”评级以及资产管理公司Blue Owl Capital（OWL）未能为其与CoreWeave的数据中心交易筹集资金有关。

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为什么摩根士丹利对CoreWeave持看空态度？

这家银行巨头指出，对这家总部位于新泽西的公司能否自信地实现其雄心勃勃的增长目标，存在日益增加的怀疑。摩根士丹利的五星级分析师Keith Weiss提出了$99的目标价，暗示约10%的上涨空间。

Weiss认为，近期在运营方面出现的失误，尤其是在供应紧张的市场环境中，导致了这些担忧。这一评论正值投资者对CoreWeave提起诉讼，指控其无法满足客户需求之际。

与此同时，这一看空评级是在CoreWeave公布2025财年第四季度财报的前一周。

第四季度盈利的市场普遍预期如何？

预计该季度财报将于2月26日（星期四）公布，分析师预计CoreWeave的调整后每股亏损将扩大至$0.50，而去年同期为每股亏损$0.8。

然而，收入预计将达到15.3亿美元，比去年同期增长105%，但与上一季度相比仅增长12.5%。

Weiss指出，尽管AI芯片领导者Nvidia（NVDA）最近承诺一项20亿美元的交易，预计到2030年，CoreWeave将开发超过5吉瓦的容量，但市场对业绩的预期仍然很高。

摩根士丹利分析师阐述的情绪驱动因素

据摩根士丹利称，要改善对CoreWeave的评级，需满足几个关键因素，包括：

• 明确的证据显示在主动电力方面的扩展已取得实质性进展，超越850兆瓦。

• 过去的数据中心延误已得到解决并按计划推进。

• 在建项目转化为实际资本支出。

• 订单积压和客户基础显示出持续增长和更广泛的多元化。

CRWV股票是否值得买入？

在华尔街，CoreWeave的股票根据分析师的共识评级仍为“适度买入”。过去三个月内，发布了九个“买入”评级和八个“持有”评级。

然而，平均目标价为$118.57，意味着大约33%的增长潜力。

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