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交易 交易回顾：基于结构的多头，控制风险
此次交易采用以结构为先的方法，而非情绪或头条。目标是在明确风险的同时捕捉高概率的行情。
🔹 市场背景
在入场时，市场已完成调整阶段。波动性逐渐减弱，恐慌性抛售已消退，价格开始在日内关键支撑区域之上站稳。不是追涨，而是等待确认买盘在回调时介入，这通常预示着短期动能的转变。
🔹 入场逻辑
价格重新占领之前的盘整区间后入场
成交量稳定，没有在卖压下放大
结构显示在较低时间框架上形成更高的低点
未使用激进杠杆，优先考虑生存而非规模
这不是突破交易，而是受控的延续布局。
🔹 风险管理
止损设在结构无效水平以下
风险在入场前已预先定义
仓位规模调整，确保止损不会影响整体资金
此交易之所以合理，是因为风险具有非对称性——有限的下行风险，接受的上行潜力。
🔹 退出策略与盈亏回顾
在第一个阻力区附近部分获利
价格接近更高时间框架的供给区时，平掉剩余仓位
退出决策基于价格反应，而非贪婪
这笔交易带来了干净、规则的利润，但更重要的是，它从入场到退出都遵循了计划。
🔹 这次交易的关键教训
你不需要完美的入场点，你需要明确的无效点
市场更奖励耐心而非预测
正确管理风险能减少情绪化错误
小而稳定的盈利比一次大交易更重要
最终思考
这次交易再次强调了我为何专注于结构、流动性行为和纪律，而非追逐波动性。目标不是每次都交易，而是在条件符合时才交易。
仅为讨论和学习分享，不构成财务建议。
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