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第一信託推出IDVY ETF，進入國際股息成就者套件

Business Wire

2026年2月11日 星期三 23:25 GMT+9 12分鐘閱讀

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一款針對美國以外已開發市場高品質股息成長機會的新型ETF

伊利諾州韋頓，2026年2月11日–（商業電訊）第一信託顧問公司（“First Trust”），一家領先的交易所交易基金（“ETF”）供應商，截至2025年12月31日，管理資產超過2190億美元，今日宣布推出First Trust國際成長股息成就者ETF（Nasdaq: IDVY）（以下稱「基金」）。該基金旨在追蹤納斯達克國際成長股息成就者™指數（以下稱「指數」）的價格和收益（在基金費用和開支之前），並大致反映其表現。IDVY加入First Trust的股息成就者套件，與First Trust成長股息成就者ETF（RDVY）和First Trust中小市值成長股息成就者ETF（SDVY）共同管理超過280億美元的資產，並將相同的股息成就者指數框架帶入國際股票市場。

“隨著投資者越來越多地尋找海外投資機會，我們相信一個紀律性的方法，偏好具有強健資產負債表和持續增長股息與盈利記錄的高品質公司，可能提供具有吸引力的優勢，”第一信託資深副總裁兼ETF策略師Ryan Issakainen，CFA表示。“在我們看來，IDVY提供了一個有效的策略，讓投資者能接觸到這些高品質的國際股息成長公司，並且可以作為我們兩個最成功的美國股息成長ETF，RDVY和SDVY的自然補充。”

許多美國投資者可能對美國以外已開發市場的高品質股息成長公司曝險不足，儘管在許多地區的股息收益率可能較高。IDVY旨在通過指數，提供對來自已開發市場、展現強健財務狀況和股息增長潛力的證券的曝險。這些公司具有多種特徵，可能為投資者提供有吸引力的收入機會，同時基金的國際曝險也可能增強整體投資組合的多元化。

該指數由四個子投資組合組成，證券必須符合嚴格的資格標準，包括股息增長、正向且持續增長的每股盈餘、現金對債務比率和派息比率等因素。符合資格的證券根據這些因素的綜合排名，選出最低（最有利）的100個證券加入每個子投資組合。每年三月、六月、九月和十二月會重新組合並調整一次子投資組合。重新組合的子投資組合與未進行重新組合的子投資組合合併，形成指數。指數每年重新平衡，使四個子投資組合在整體中等權重，各佔25%。

“這次推出標誌著我們的成長股息成就者指數家族演進的重要里程碑。通過將一個經過驗證的股息增長策略擴展到國際已開發市場，我們幫助First Trust提供一個與其專注美國市場的產品互補的策略，並支持全球尋求高品質收入機會的市場參與者。我們期待在這一合作基礎上持續擴展我們最成功的全球指數家族之一，”納斯達克副總裁兼指數解決方案主管Cameron Lilja表示。

欲了解更多關於First Trust的資訊，請聯繫Ryan Issakainen，電話：(630) 765-8689，或電郵：RIssakainen@FTAdvisors.com。

關於First Trust

First Trust是一家聯邦註冊投資顧問公司，擔任基金的投資顧問。First Trust及其子公司First Trust Portfolios L.P.（“FTP”），一間FINRA註冊的經紀商，是私營公司，提供多種投資服務。截至2025年12月31日，First Trust管理或監督的資產約為3090億美元，涵蓋單位投資信託、交易所交易基金、封閉式基金、共同基金及獨立管理帳戶。First Trust負責管理First Trust單位投資信託，而FTP則為贊助商，也是共同基金股份和ETF創建單位的分銷商。First Trust和FTP均位於伊利諾州韋頓。如需更多資訊，請訪問

在投資前，您應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和開支。請聯繫First Trust Portfolios L.P.，電話：1-800-621-1675，或訪問www.ftportfolios.com，以獲取包含此類資訊的說明書或摘要說明書。投資前請仔細閱讀。

風險考量

投資基金可能會導致資金損失。基金投資並非銀行存款，亦不受保險或擔保。無法保證基金的投資目標會達成。投資者在二級市場買賣股份可能會產生一般經紀佣金。請參閱各基金的說明書及補充資訊聲明，以了解更多基金風險。以下風險因素的排序不代表其重要性。

與共同基金不同，基金股份僅能由授權參與者以大規模創建/贖回單位直接贖回。如果基金的授權參與者無法進行創建/贖回，且沒有其他授權參與者接手，基金股份可能以溢價或折價交易，甚至可能被除牌，買賣價差可能擴大。

當前市場狀況風險是指由於當前市場狀況，某項投資或基金股份整體可能下跌。例如，政府財政和監管政策變動、銀行和房地產市場中斷、國際武裝衝突和敵對行動、公共衛生危機等重大事件，可能對基金投資價值產生重大影響。

基金也可能面臨操作風險，尤其是網絡安全漏洞。此類事件可能導致基金受到監管處罰、聲譽損害、合規成本增加或財務損失。

存託憑證可能較其主要交易市場的基礎股票流動性較低，且分配可能收取費用。持有人可能擁有限制投票權，且某些國家的投資限制可能不利於其價值。

發行股息證券的公司不一定會持續支付股息，因此未來可能減少或停止支付股息。

股票證券可能在短期或長期內大幅下跌，這種下跌可能影響整個股市，也可能只影響特定國家、公司、行業或市場部門。

金融服務公司受到經濟衰退、匯率變動、政府規範、資本供應減少、利率波動、地理市場、行業或產品集中度高、以及新進者競爭等不利影響。

指數基金將集中於某一行業或行業群，若指數高度集中，基金價值可能更易受到經濟、商業或政治不利發展的影響。

基金可能是某些指數或模型的成分，這可能大幅影響基金的交易活動、規模和波動性。

無法保證指數提供者或其代理人能準確編製或維護指數。任何因指數提供者錯誤而產生的損失或成本，通常由基金及其股東承擔。

工業和生產耐用品公司面臨的風險包括經濟狀況、激烈競爭、整合、國內外政治、產能過剩、消費者需求和支出趨勢等。它們也可能受到資本支出水平、經濟週期、技術過時、現代化延遲、勞資關係和政府規範的重大影響。

由於日本經濟和股市與美國市場密切相關，日本經濟可能受到美國經濟問題的影響。日本與中國及其他東南亞國家的經濟關係日益增強。政治緊張升高可能對經濟產生不利影響，並使整個地區不穩定。日本仍高度依賴石油進口，商品價格上升可能對經濟產生負面影響。日本證券可能面臨流動性不足、稅收過重、資產被政府沒收、法律或會計標準不同，以及交易所監管較少。此外，日本的自然災害和持續的復甦工作也對經濟產生負面影響，且可能持續如此。

大型市值公司成長速度可能低於整體市場。

某些基金投資可能受到轉售限制、場外交易或交易量有限的限制，或缺乏活躍的交易市場。流動性不足的證券可能以折價交易，且市值波動較大。

市場風險是指某項證券或基金股份整體可能下跌的風險。證券價格受經濟狀況、政治事件、監管或市場發展、利率變動及投資趨勢等因素影響，可能導致基金價值下跌或表現不佳。此外，戰爭、恐怖襲擊、傳染病擴散、經濟衰退、自然災害等事件也可能對基金產生重大負面影響。

基金面臨多種市場交易風險，包括市場做市商數量有限，可能導致缺乏活躍市場。做市商或授權參與者在市場壓力時減少角色或退出，可能影響基金的套利效率，進而影響基金的市場價值。

大量資金流入或流出可能在短期內影響新基金的市場曝險。

指數基金的回報可能與指數不符，原因包括運營費用、買賣證券的成本以及基金持倉未必完全複製指數。

被歸類為“非多元化”的基金，可能在少數幾個發行人中投資較高比例的資產，較易受到單一不利經濟或監管事件的影響，波動性較高，且高度集中於特定發行人。

非美國發行人的證券面臨額外風險，包括匯率波動、政治風險、預扣稅、流動性不足、財務資訊不足及外匯管制限制。

基金及其顧問可能通過控制和程序來降低各種操作風險，但無法完全避免這些風險。基金亦依賴第三方提供多種服務，包括保管，任何延遲或失誤都可能影響基金達成投資目標。

投資於指數內或代表性證券的基金，將持有這些證券，不論其投資價值如何，且通常不會在市場下跌時採取防禦性措施。

高換手率可能導致較高的交易成本，並增加股東的稅務負擔。

基金股份的市場價格通常會隨著基金淨資產價值（“NAV”）的變動以及交易所上供需關係的變化而波動，基金的投資顧問無法預測股份是否會低於、等於或高於其NAV。

中小市值公司股票可能經歷較大的價格波動，且流動性較低。

交易所交易可能因市場狀況或其他原因而暫停。無法保證基金維持交易所上市的要求會持續或保持不變。

基金可能持有以其他因素（非市場報價）估值的證券或資產。這可能因資產未在集中交易所交易，或在市場動盪或流動性降低時發生。使用“公平價值”或其他估值技術的持倉，可能比使用市場報價的估值更易波動。無法保證基金能在任何時候以其估值出售或平倉。

First Trust Advisors L.P.（FTA）是First Trust基金的顧問公司。FTA是First Trust Portfolios L.P.的關聯公司，後者為基金的分銷商。

本資料並非針對任何特定人士的投資建議或推薦。提供此資訊並不代表First Trust在ERISA、內部稅法或其他監管框架下承擔任何信託義務或責任。金融專業人士應獨立評估投資風險，並自行判斷投資是否適合其客戶。

Nasdaq®及Nasdaq國際成長股息成就者™指數為Nasdaq, Inc.（及其關聯公司，以下合稱“公司”）的註冊商標及服務標誌，經授權供First Trust使用。基金未經公司審核其合法性或適用性。該基金非由公司發行、背書、銷售或推廣。公司不對基金的合法性或適用性作任何保證，也不承擔任何責任。

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聯絡人

Ryan Issakainen
First Trust
(630) 765-8689
RIssakainen@FTAdvisors.com

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