大型市場輪動可能會帶來這個醫療保健股的收益。使用期權進行交易

儘管股市很少提供絕對的確定性，但歷史季節性是一種經常出現的節奏。如果你觀察過去十年標普500的表現，二月一貫帶來一段疲弱期——這也完美解釋了我們目前所經歷的波動價格行為。然而，資金並不會在這些回調中消失；它會進行輪動。我們目前正看到一個教科書式的板塊輪動在實時展開。機構資金正積極從高β科技股和消費者非必需品股流出，尋找避風港，投資於更具防禦性、穩定的市場角落，如必需品、公共事業和醫療保健。快速瀏覽當前的板塊輪動模型，可以看到醫療保健——由State Street醫療保健選擇部門SPDR ETF（XLV）代表——穩步推進到領先象限。這告訴我們，即使在更動盪的大盤中，如果你知道該往哪裡看，仍然存在高度選擇性的看漲布局。當前引起我注意的一個醫療保健股票是Illumina Inc.（ILMN）。為了確認這個布局，我依靠三個特定的技術信號：方向性運動指數（DMI）最初的線索出現在2月6日。當時我們看到方向線出現明顯的轉折，DI+（綠色）和DI-（紅色）開始向內卷曲並轉變方向。當這些線在急劇下跌後開始收斂時，強烈暗示目前的看空動能已經走到盡頭，股票正準備打底。相對強弱指數（RSI）現在確認了早期DMI的轉變。在一段深度超賣區域之後，RSI於2月17日正式突破關鍵閾值。自那次突破以來，指標一直穩步上升，證明買盤正以新信心進場。自定義MACD（5, 13, 5）為了鎖定精確的進場時機，我依靠我校準過的（5, 13, 5）MACD設置，這能穿透傳統輸入的滯後。該指標在2月17日給出了明確的買入信號——MACD線明確向上突破信號線——這與RSI的突破完美契合，為我們提供了高信心的交易綠燈。交易布局：ILMN 120-125看漲價差為了利用這個布局，我考慮採用看漲價差策略。這種方法目前非常合適，因為它提供了豐厚的上行槓桿，同時將下行風險嚴格限制。我們可以以每份合約約2.50美元（或每個價差250美元）的限價單進行進場。這個成本基礎讓我們在擴展持倉時具有極佳的彈性。例如，持有10張合約意味著投入2,500美元，並有機會獲得2,500美元的利潤。要實現100%的回報，我們只需ILMN在到期前收盤價在或高於125美元。我的行使價選擇始終保持彈性。我偏好在當前價格行動周圍進行布局，以最大化獲勝的概率。如果ILMN短期內表現疲弱並跌破120美元，我會調整目標向下，轉而選擇115/120的看漲價差，讓交易與市場的即時狀況保持一致。以下是我的具體交易布局：買入120美元看漲期權，3月20日到期賣出125美元看漲期權，3月20日到期合約數：1成本：250美元潛在利潤：250美元——Nishant Pant創始人：作者：均值回歸交易YouTube、Twitter：@TheMeanTrader披露：Nishant持有一個於2026年3月20日到期的ILMN看漲價差。所有由CNBC Pro貢獻者表達的意見僅代表他們個人觀點，並不反映CNBC或其母公司或關聯公司的意見，且可能曾經在電視、廣播、網路或其他媒介上由他們傳播。上述內容受我們的條款與條件及隱私政策約束。此內容僅供參考，並不構成任何財務、投資、稅務或法律建議，也不構成購買任何證券或其他金融資產的推薦。內容屬於一般性質，並不反映任何個人的獨特個人情況。上述內容可能不適合您的特定情況。在做出任何財務決策之前，您應該強烈建議諮詢您自己的財務或投資顧問。點擊此處查看完整免責聲明。